American Express Company (AXP) es un gigante de servicios financieros y un componente del Promedio Industrial Dow Jones. La compañía ofrece tarjetas de crédito, tarjetas de crédito y cheques de viajero en los Estados Unidos y en todo el mundo.
Las acciones de Amex cerraron el primer semestre de 2019 a $ 123.44 el 28 de junio, lo que se convirtió en una entrada clave para mis análisis patentados. El único nivel que queda del primer semestre es su pivote anual en $ 117.52, que fue un imán entre el 28 de abril y el 5 de junio. Hay un nivel de valor mensual para julio en $ 120.86, con un nivel de valor semestral de $ 106.31 y un nivel de riesgo trimestral en $ 134.44. El gráfico diario muestra el stock por encima de una "cruz de oro", y el gráfico semanal es positivo pero sobrecomprado.
Fundamentalmente, Amex tiene una relación P / E de 17.01 y una rentabilidad por dividendo de 1.23%, según Macrotrends. Amex reportó resultados del segundo trimestre mejores de lo esperado antes de la campana de apertura el viernes 19 de julio, y reiteró su orientación para todo el año. El fuerte crecimiento de EE. UU. Compensó el lento crecimiento internacional, lo que probablemente condujo a la disminución del precio de las acciones.
El gráfico diario de American Express
Refinitiv XENITH
Las acciones de American Express han estado por encima de una "cruz de oro" desde el 14 de marzo, cuando el promedio móvil simple de 50 días aumentó por encima del promedio móvil simple de 200 días, lo que indica que los precios más altos están por delante. Este positivo llevó a las acciones a su máximo histórico de $ 129.34 establecido el 16 de julio.
Las líneas horizontales son el nivel de valor de la segunda mitad de 2019 en $ 106.31, el pivote anual en $ 117.52 y el nivel de valor para julio en $ 120.86. El nivel de riesgo del tercer trimestre está por encima del gráfico en $ 134.44. Los promedios móviles simples de 50 días y 200 días son actualmente de $ 122.02 y $ 110.33, respectivamente.
El gráfico semanal de American Express
Refinitiv XENITH
El gráfico semanal de American Express es positivo pero sobrecomprado, con el stock por encima de su promedio móvil modificado de cinco semanas de $ 123.10. La acción también está muy por encima de su promedio móvil simple de 200 semanas, o "reversión a la media", a $ 86.78. Se proyecta que la lectura estocástica lenta semanal de 12 x 3 x 3 aumente a 88.22 esta semana, muy por encima del umbral de sobrecompra de 80.00 pero por debajo del umbral de 90.00 que indicaría una "burbuja parabólica inflable".
Estrategia de negociación: Compre acciones de American Express en debilidad a los niveles de valor mensual y anual en $ 120.86 y $ 117.53, respectivamente, y reduzca las tenencias en fortaleza al nivel de riesgo trimestral en $ 134.44.
Cómo usar mis niveles de valor y niveles de riesgo: los niveles de valor y los niveles de riesgo se basan en los últimos nueve cierres semanales, mensuales, trimestrales, semestrales y anuales. El primer conjunto de niveles se basó en los cierres el 31 de diciembre. El nivel anual original permanece en juego. El nivel semanal cambia cada semana. El nivel mensual se modificó al final de cada mes, más recientemente el 28 de junio. El nivel trimestral también se modificó a fines de junio.
Mi teoría es que nueve años de volatilidad entre cierres son suficientes para suponer que se tienen en cuenta todos los posibles eventos alcistas o bajistas para las acciones. Para capturar la volatilidad de los precios de las acciones, los inversores deberían comprar acciones en debilidad a un nivel de valor y reducir las tenencias en fortaleza para Un nivel arriesgado. Un pivote es un nivel de valor o nivel de riesgo que se violó dentro de su horizonte temporal. Los pivotes actúan como imanes que tienen una alta probabilidad de ser probados nuevamente antes de que expire su horizonte temporal.
Cómo usar 12x3x3 lecturas estocásticas lentas semanales: mi elección de usar 12 x 3 x 3 lecturas estocásticas lentas semanales se basó en realizar una prueba inversa de muchos métodos para leer el impulso del precio de las acciones con el objetivo de encontrar la combinación que resultó en la menor cantidad de señales falsas. Hice esto después de la caída del mercado de valores de 1987, por lo que he estado satisfecho con los resultados durante más de 30 años.
La lectura estocástica cubre las últimas 12 semanas de máximos, mínimos y cierres para el stock. Hay un cálculo bruto de las diferencias entre el máximo más alto y el mínimo más bajo versus los cierres. Estos niveles se modifican a una lectura rápida y una lectura lenta, y descubrí que la lectura lenta funcionó mejor.
La lectura estocástica se extiende entre 00.00 y 100.00, con lecturas superiores a 80.00 consideradas sobrecompra y lecturas inferiores a 20.00 consideradas sobrevendidas. Recientemente, noté que las acciones tienden a subir y bajar 10% a 20% y más poco después de que una lectura sube por encima de 90.00, así que llamo a eso una "burbuja parabólica inflada", ya que siempre aparece una burbuja. También me refiero a una lectura por debajo de las 10.00 como "demasiado barata para ignorarla".
