El gigante de las farmacias CVS Health Corporation (CVS) reportó ganancias mejores a las esperadas para el tercer trimestre el 6 de noviembre, y las acciones aumentaron a medida que la historia de recuperación gana impulso.
Las acciones de CVS han estado en modo de recuperación desde mediados de junio, incluso cuando la cadena de farmacias luchó para reducir costos luego de la adquisición de la aseguradora de salud Aetna el año pasado. Puede tomar años para que una compañía "digiera" la compañía que compró y vea los beneficios de la adquisición. A medida que CVS expande su Clínica de Minutos a más tiendas, entrar en esta farmacia será como ir a una "mini sala de emergencias".
La acción cerró la semana pasada en $ 72.47, un 10.6% más hasta la fecha y en el territorio del mercado alcista en un 40.1% por encima de su mínimo del 17 de mayo de $ 51.72. La acción estableció su máximo de 2019 de $ 72.98 el viernes 8 de noviembre. Incluso después de esta fortaleza, la acción sigue siendo fundamentalmente barata con una relación P / E de 9.58 y una rentabilidad por dividendo de 2.79%, según Macrotrends.
CVS ahora ha superado las estimaciones de ganancias por acción en 15 trimestres consecutivos. La historia del cambio comenzó el 28 de noviembre de 2018, cuando Aetna anunció que el acuerdo de CVS para comprar Aetna se había completado, preparando el escenario para que CVS se convirtiera en "la principal compañía de innovación en salud del país".
El gráfico diario de CVS Health
Refinitiv XENITH
El gráfico diario de CVS muestra que la acción había estado por debajo de una "cruz de muerte" desde el 30 de enero, cuando el promedio móvil simple de 50 días cayó por debajo del promedio móvil simple de 200 días para indicar que los precios más bajos están por delante. Esto rastreó las acciones a su mínimo de 2019 de $ 51.72 establecido el 17 de mayo.
A medida que evolucionó la historia, una "cruz de oro" se formó el 19 de septiembre. Esto es lo opuesto a la "cruz de la muerte", ya que una "cruz de oro" ocurre cuando el promedio móvil simple de 50 días se eleva por encima del simple de 200 días. promedio móvil para indicar que seguirán precios más altos. Esta señal de compra rastreó las acciones hasta su máximo del 8 de noviembre a $ 72.98.
El gráfico semanal de CVS Health
Refinitiv XENITH
El gráfico semanal de CVS es positivo pero sobrecomprado, con el stock por encima de su promedio móvil modificado de cinco semanas en $ 65.63. Esto apunta al promedio móvil simple de 200 semanas, o "reversión a la media", a $ 75.60. La acción ha estado por debajo del promedio móvil simple de 200 semanas desde la semana del 4 de noviembre de 2016.
La lectura estocástica lenta semanal de 12 x 3 x 3 terminó la semana pasada en 89.32. Si esta lectura supera los 90.00, la acción se convierte en una "burbuja parabólica inflable". Durante la semana del 26 de abril, esta lectura fue de 9.71, que estaba por debajo del umbral de 10.00, lo que hace que la acción sea "demasiado barata para ignorarla".
Estrategia de negociación: Compre acciones de CVS en debilidad a su nivel de valor mensual en $ 59.46. Reduzca las tenencias en fortaleza al nivel de riesgo anual en $ 106.84.
Cómo usar mis niveles de valor y niveles de riesgo: los niveles de valor y los niveles de riesgo se basan en los últimos nueve cierres mensuales, trimestrales, semestrales y anuales. El primer conjunto de niveles se basó en los cierres el 31 de diciembre de 2018, y el nivel anual original permanece en juego. El cierre a finales de junio de 2019 estableció nuevos niveles semestrales, y el nivel semestral para la segunda mitad de 2019 permanece en juego. El nivel trimestral cambia después del final de cada trimestre, por lo que el cierre del 30 de septiembre estableció el nivel para el cuarto trimestre. El cierre el 31 de octubre estableció el nivel mensual para noviembre.
Mi teoría es que nueve años de volatilidad entre cierres son suficientes para suponer que se tienen en cuenta todos los posibles eventos alcistas o bajistas para las acciones. Para capturar la volatilidad de los precios de las acciones, los inversores deberían comprar acciones en debilidad a un nivel de valor y reducir las tenencias en fortaleza para Un nivel arriesgado. Un pivote es un nivel de valor o nivel de riesgo que se violó dentro de su horizonte temporal. Los pivotes actúan como imanes que tienen una alta probabilidad de ser probados nuevamente antes de que expire su horizonte temporal.
Cómo usar 12 x 3 x 3 lecturas estocásticas lentas semanales: mi elección de usar 12 x 3 x 3 lecturas estocásticas lentas semanales se basó en probar de nuevo muchos métodos de lectura del impulso del precio de las acciones con el objetivo de encontrar la combinación que resultó en la menor cantidad señales falsas Hice esto después de la caída del mercado de valores de 1987, por lo que he estado satisfecho con los resultados durante más de 30 años.
La lectura estocástica cubre las últimas 12 semanas de máximos, mínimos y cierres para el stock. Hay un cálculo bruto de las diferencias entre el máximo más alto y el mínimo más bajo versus los cierres. Estos niveles se modifican a una lectura rápida y una lectura lenta, y descubrí que la lectura lenta funcionó mejor.
La lectura estocástica escala entre 00.00 y 100.00, con lecturas superiores a 80.00 consideradas sobrecompra y lecturas inferiores a 20.00 consideradas sobrevendidas. Recientemente, noté que las acciones tienden a subir y bajar 10% a 20% y más poco después de que una lectura sube por encima de 90.00, así que llamo a eso una "burbuja parabólica inflada", ya que siempre aparece una burbuja. También me refiero a una lectura por debajo de las 10.00 como "demasiado barata para ignorar".
