Nike, Inc. (NKE) reportó ganancias mejores a las esperadas el 19 de diciembre, y la acción continúa moviéndose a nuevos máximos, con el último a $ 102.74 el 7 de enero. Esta fortaleza se acerca a niveles de riesgo semanales y trimestrales a $ 105.75 y $ 108.49, respectivamente.
Los datos técnicos son positivos, con una "cruz de oro" en su gráfico diario y un gráfico semanal positivo. Sin embargo, el gráfico semanal muestra la advertencia técnica que llamo una formación de "burbuja parabólica inflable". Básicamente, las acciones de Nike no son baratas, con una relación P / E de 35.64 y un rendimiento de dividendo insignificante de 0.96%, según Macrotrends.
La acción cerró el martes 7 de enero a $ 101.78, un aumento de 0.5% en lo que va de 2020. La acción estableció su máximo intradía de todos los tiempos de $ 102.74 el 7 de enero. Las acciones de Nike están en territorio de mercado alcista en un 53% por encima de diciembre. 20, 2018, mínimo de $ 66.53.
El gráfico diario de Nike
Refinitiv XENITH
El gráfico diario de Nike muestra la formación de una "cruz de oro" el 13 de febrero, cuando el promedio móvil simple de 50 días aumentó por encima del promedio móvil simple de 200 días para indicar que seguirían precios más altos. Cuando esta formación está en juego, la estrategia es comprar debilidad al promedio móvil simple de 200 días. Esto fue factible el 29 de mayo, cuando el promedio fue de $ 80.58, y nuevamente el 2 de agosto, cuando el promedio fue de $ 81.30. La "cruz de oro" alcista siguió a la acción a su máximo intradía de todos los tiempos de $ 102.74 establecido el 7 de enero.
Las líneas horizontales son el nivel de valor semestral a $ 85.94, el nivel de valor mensual a $ 92.44 y el pivote anual a $ 101.65. Los niveles de riesgo semanales y trimestrales están por encima del gráfico en $ 105.75 y $ 108.49, respectivamente.
El gráfico semanal de Nike
Refinitiv XENITH
El gráfico semanal de Nike es positivo pero sobrecomprado, con el stock por encima de su promedio móvil modificado de cinco semanas de $ 98.31. La acción está muy por encima de su promedio móvil simple de 200 semanas, o "reversión a la media", a $ 68.73. Este promedio móvil clave se probó por última vez como una oportunidad de compra durante la semana del 20 de octubre de 2017, cuando el promedio fue de $ 51.46.
Se proyecta que la lectura estocástica lenta semanal de 12 x 3 x 3 aumente a 91.99 esta semana, en comparación con 89.76 el 3 de enero. Esta lectura no solo está por encima del umbral de sobrecompra de 80.00, sino que ahora está por encima de 90.00, colocando el stock en un " inflar la formación de burbujas parabólicas ".
Estrategia de negociación: Compre acciones de Nike en debilidad a los niveles de valor mensual y semestral a $ 92.44 y $ 85.94, respectivamente, y reduzca las tenencias de fortaleza a los niveles de riesgo semanales y trimestrales a $ 105.75 y $ 108.49, respectivamente. El pivote anual sigue siendo un imán a $ 101.65.
Cómo utilizar mis niveles de valor y niveles de riesgo: los precios de cierre de las acciones al 31 de diciembre de 2019 fueron aportes a mis análisis patentados y dieron como resultado nuevos niveles mensuales, trimestrales, semestrales y anuales. Cada uno usa los últimos nueve cierres en estos horizontes de tiempo. Los nuevos niveles semanales se calculan después del final de cada semana. Nuevos niveles mensuales ocurren después del cierre de cada mes. Nuevos niveles trimestrales ocurren al final de cada trimestre. Los niveles semestrales se actualizan a mediados de año. Los niveles anuales están en juego durante todo el año.
Mi teoría es que nueve años de volatilidad entre cierres son suficientes para suponer que se tienen en cuenta todos los posibles eventos alcistas o bajistas para la acción. Para capturar la volatilidad de los precios de las acciones, los inversores deben comprar en la debilidad a un nivel de valor y reducir las tenencias en la fortaleza a un nivel de riesgo Un pivote es un nivel de valor o nivel de riesgo que se violó dentro de su horizonte temporal. Los pivotes actúan como imanes que tienen una alta probabilidad de ser probados nuevamente antes de que expire su horizonte temporal.
Cómo usar 12 x 3 x 3 lecturas estocásticas lentas semanales: mi elección de usar 12 x 3 x 3 lecturas estocásticas lentas semanales se basó en probar de nuevo muchos métodos de lectura del impulso del precio de las acciones con el objetivo de encontrar la combinación que resultó en la menor cantidad señales falsas Hice esto después de la caída del mercado de valores de 1987, por lo que he estado satisfecho con los resultados durante más de 30 años.
La lectura estocástica cubre las últimas 12 semanas de máximos, mínimos y cierres para el stock. Hay un cálculo bruto de las diferencias entre el máximo más alto y el mínimo más bajo versus los cierres. Estos niveles se modifican a una lectura rápida y una lectura lenta, y descubrí que la lectura lenta funcionó mejor.
La lectura estocástica escala entre 00.00 y 100.00, con lecturas superiores a 80.00 consideradas sobrecompra y lecturas inferiores a 20.00 consideradas sobrevendidas. Una lectura superior a 90.00 se considera una formación de "burbuja parabólica inflada", que generalmente es seguida por una disminución del 10% al 20% en los próximos tres a cinco meses. Una lectura por debajo de 10.00 se considera "demasiado barata para ignorarla", que generalmente es seguida por ganancias del 10% al 20% en los próximos tres a cinco meses.
