El minorista de moda y estilo de vida Urban Outfitters (URBN) ha sido un gran rezagado minorista desde que cotizó tan alto como $ 52.50 el 22 de agosto de 2018. El minorista superó las estimaciones de ganancias por acción cuando reportó ganancias el martes 20 de agosto extendiendo su ganancia racha a nueve trimestres consecutivos. La acción abrió por encima de su pivote semestral en la apertura el 21 de agosto y terminó la semana con una actualización a neutral en su gráfico semanal.
La acción cerró la semana pasada a $ 22.68 por debajo del 31.7% anual hasta la fecha y en territorio bajista por 56.8% desde su máximo del 22 de agosto de 2018 de $ 52.50. La acción estableció su mínimo de 2019 de $ 19.63 el 15 de agosto y está un 15.5% por encima de este mínimo. La acción es barata con una relación P / E de 9.75 pero no ofrece dividendos, según Macrotrends. Wells Fargo califica la acción que realiza un mercado, pero redujo su precio objetivo a $ 25 desde $ 28. Bank of America mantuvo una calificación de compra, pero redujo su precio objetivo a $ 28 desde $ 33. Mi precio objetivo es su nivel de riesgo anual en $ 29.04. El minorista tiene una perspectiva positiva de ventas para la próxima temporada de vacaciones.
El gráfico diario para proveedores urbanos
Refinitiv
El gráfico diario de Urban Outfitters muestra que la acción ha estado por debajo de una "cruz de la muerte" desde el 8 de noviembre de 2018, cuando el movimiento simple de 50 días disminuyó por debajo del promedio móvil simple de 200 días, lo que indica que los precios más bajos están por delante. Con base en mis pautas de "cruz de muerte", los inversores deberían haber reducido las tenencias en la SMA de 200 días a $ 41.00 el 9 de noviembre. La acción cerró a $ 33.20 el 31 de diciembre, lo que fue un aporte importante en mi análisis propietario. El pivote anual permanece en $ 29.04 que se alinea con el SMA de 200 días en $ 29.04. El cierre de $ 22.75 el 28 de junio fue una entrada para mi análisis y su pivote semestral se mantiene en $ 21.80. El nivel de valor mensual en $ 17.15 y el nivel de riesgo trimestral en $ 45.81 expirará esta semana. Los nuevos niveles mensuales y trimestrales se basarán en el cierre el 30 de agosto.
El gráfico semanal para urbanistas
Refinitiv
El gráfico semanal para Urban Outfitters se actualizará a una compra de seguimiento positiva esta semana. Un cierre el 30 de agosto por encima de su promedio móvil modificado de cinco semanas de $ 22.59 cambiará el gráfico semanal a positivo. Esto apuntaría a su promedio móvil simple de 200 semanas o "reversión a la media" a $ 30.30. El estocástico lento semanal de 12x3x3 terminó la semana pasada a las 14.74 y si sube a más de 20.00, el gráfico semanal será positivo. Esta lectura fue de 9.34 durante la semana del 16 de agosto y dado que estaba por debajo de las 10.00, el stock era técnicamente "demasiado barato para ignorarlo".
Estrategia de negociación: compre debilidad en el nivel de valor semestral en $ 21.80 y reduzca las tenencias en fortaleza a su nivel de riesgo anual en $ 29.04.
Cómo usar mis niveles de valor y niveles de riesgo:
Los niveles de valor y los niveles de riesgo se basan en los últimos nueve cierres semanales, mensuales, trimestrales, semestrales y anuales. El primer conjunto de niveles se basó en los cierres el 31 de diciembre. El nivel anual original permanece en juego. El nivel semanal cambia cada semana. El nivel mensual se modificó al final de cada mes, el último el 31 de julio. El nivel trimestral se modificó a fines de junio. Mi teoría es que nueve años de volatilidad entre cierres son suficientes para suponer que se tienen en cuenta todos los posibles eventos alcistas o bajistas para la acción. Para capturar la volatilidad del precio de las acciones, los inversores deberían comprar en la debilidad a un nivel de valor y reducir las tenencias en fortaleza a un riesgo nivel. Un pivote es un nivel de valor o nivel de riesgo que se violó dentro de su horizonte temporal. Los pivotes actúan como imanes que tienen una alta probabilidad de ser probados nuevamente antes de que expire su horizonte temporal.
Cómo usar 12x3x3 Lecturas estocásticas lentas semanales:
Mi elección de usar lecturas estocásticas lentas semanales de 12x3x3 se basó en probar de nuevo muchos métodos para leer el impulso del precio de las acciones con el objetivo de encontrar la combinación que resultó en la menor cantidad de señales falsas. Hice esto después de la caída del mercado de valores de 1987, por lo que he estado satisfecho con los resultados durante más de 30 años. La lectura estocástica cubre las últimas 12 semanas de máximos, mínimos y cierres para el stock. Hay un cálculo bruto de las diferencias entre el máximo más alto y el mínimo más bajo versus los cierres. Estos niveles se modifican a una lectura rápida y una lectura lenta y descubrí que la lectura lenta funcionó mejor. La lectura estocástica escala entre 00.00 y 100.00 con lecturas superiores a 80.00 consideradas sobrecompra y lecturas inferiores a 20.00 consideradas sobreventas. Recientemente noté que las acciones tienden a subir y bajar 10% a 20% y más poco después de que una lectura sube por encima de 90.00, por eso llamo que una "burbuja parabólica inflada" como una burbuja siempre aparece. También llamo una lectura por debajo de las 10.00 como "demasiado barata para ignorarla".
Divulgación: el autor no tiene posiciones en ninguna de las acciones mencionadas y no planea iniciar ninguna posición dentro de las próximas 72 horas.
