American Express Company (AXP) es un gigante de servicios financieros y un componente del Promedio Industrial Dow Jones. La compañía ofrece tarjetas de crédito, tarjetas de crédito y cheques de viajero en los Estados Unidos y en todo el mundo. American Express informó un aumento de ganancias el 16 de octubre y luego terminó la semana pasada con un día de "inversión clave" el 18 de octubre. Se produce una "inversión clave" diaria negativa cuando una acción establece una tendencia alta y luego cierra por debajo del mínimo del día anterior. El cierre de $ 116.76 también estuvo por debajo del pivote anual de las acciones en $ 117.52.
Las acciones de American Express cerraron la semana pasada a $ 116.76, un aumento del 22.5% hasta la fecha y en el territorio del mercado alcista en un 31.1% por encima de su mínimo del 26 de diciembre de $ 89.05. La acción está un 9.7% por debajo de su máximo intradiario de $ 129.34 establecido el 19 de julio.
Básicamente, American Express tiene una relación P / E de 15.47 y una rentabilidad por dividendo de 1.44%, según Macrotrends. Cuando American Express reportó resultados del segundo trimestre mejores de lo esperado el 19 de julio y reiteró su orientación para todo el año, la acción comenzó a disminuir a la baja el 21 de julio, por lo que la historia se repite después de sus ganancias del 16 de octubre. American Express informó que los consumidores gastaron más en sus tarjetas de crédito en el tercer trimestre y agregaron clientes a pesar de las mayores tarifas anuales.
El gráfico diario de American Express
Refinitiv XENITH
Las acciones de American Express comenzaron en 2019 con una "inversión clave" positiva el 26 de diciembre. El mínimo del ciclo fue de $ 89.05 ese día, con un cierre de $ 93.34, que estaba por encima del máximo del 24 de diciembre de $ 91.44.
El cierre de 2018 de $ 95.32 fue un aporte importante para mis análisis patentados, y el pivote anual de las acciones para todo 2019 es de $ 117.52. Esto se probó por primera vez el 16 de abril y fue un imán entre el 16 de abril y el 5 de junio, y luego nuevamente entre el 13 de agosto y el 18 de octubre. El cierre de mediados de año de $ 123.44 fue otro aporte para mi análisis y el nivel de valor semestral de la acción es $ 106.31. El cierre de $ 118.28 el 30 de septiembre fue un aporte adicional para mis análisis, y el nivel de riesgo del cuarto trimestre para las acciones de American Express es de $ 123.25.
El gráfico semanal de American Express
Refinitiv XENITH
El gráfico semanal de American Express terminó la semana pasada neutral, con las acciones por debajo de su promedio móvil modificado de cinco semanas de $ 118.14. La acción está muy por encima de su promedio móvil simple de 200 semanas, o "reversión a la media", a $ 89.79. La lectura estocástica lenta semanal de 12 x3 x 3 terminó la semana pasada a las 24.31, un poco más que las 22.65 del 11 de octubre. Durante la semana del 17 de mayo, antes del máximo del 16 de julio, esta lectura fue de 92.06, por encima del umbral de 90.00 como inflando la burbuja parabólica ", que era una advertencia para vender con fuerza.
Estrategia de negociación: Compre acciones de American Express en debilidad al nivel de valor semestral en $ 106.31 y reduzca las tenencias en fortaleza al nivel de riesgo trimestral en $ 123.25, ya que $ 117.52 sigue siendo el pivote anual.
Cómo usar mis niveles de valor y niveles de riesgo: los niveles de valor y los niveles de riesgo se basan en los últimos nueve cierres mensuales, trimestrales, semestrales y anuales. El primer conjunto de niveles se basó en los cierres el 31 de diciembre de 2018. El nivel anual original permanece en juego. El cierre a finales de junio de 2019 estableció nuevos niveles semestrales. El nivel semestral para la segunda mitad de 2019 permanece en juego. El nivel trimestral cambia después del final de cada trimestre, por lo que el cierre del 30 de septiembre estableció el nivel para el cuarto trimestre. El cierre del 30 de septiembre también estableció el nivel mensual para octubre, ya que los niveles mensuales cambian al final de cada mes.
Mi teoría es que nueve años de volatilidad entre cierres son suficientes para suponer que se tienen en cuenta todos los posibles eventos alcistas o bajistas para las acciones. Para capturar la volatilidad de los precios de las acciones, los inversores deberían comprar acciones en debilidad a un nivel de valor y reducir las tenencias en fortaleza para Un nivel arriesgado. Un pivote es un nivel de valor o nivel de riesgo que se violó dentro de su horizonte temporal. Los pivotes actúan como imanes que tienen una alta probabilidad de ser probados nuevamente antes de que expire su horizonte temporal.
Cómo usar 12 x 3 x 3 lecturas estocásticas lentas semanales: mi elección de usar 12 x 3 x 3 lecturas estocásticas lentas semanales se basó en probar de nuevo muchos métodos de lectura del impulso del precio de las acciones con el objetivo de encontrar la combinación que resultó en la menor cantidad señales falsas Hice esto después de la caída del mercado de valores de 1987, por lo que he estado satisfecho con los resultados durante más de 30 años.
La lectura estocástica cubre las últimas 12 semanas de máximos, mínimos y cierres para el stock. Hay un cálculo bruto de las diferencias entre el máximo más alto y el mínimo más bajo versus los cierres. Estos niveles se modifican a una lectura rápida y una lectura lenta, y descubrí que la lectura lenta funcionó mejor.
La lectura estocástica escala entre 00.00 y 100.00, con lecturas superiores a 80.00 consideradas sobrecompra y lecturas inferiores a 20.00 consideradas sobrevendidas. Recientemente, noté que las acciones tienden a subir y bajar 10% a 20% y más poco después de que una lectura sube por encima de 90.00, así que llamo a eso una "burbuja parabólica inflada", ya que siempre aparece una burbuja. También me refiero a una lectura por debajo de las 10.00 como "demasiado barata para ignorar".
