Con tantas formas de comerciar divisas, elegir métodos comunes puede ahorrar tiempo, dinero y esfuerzo. Al ajustar los métodos comunes y simples, un comerciante puede desarrollar un plan comercial completo utilizando patrones que ocurren regularmente y que se pueden detectar fácilmente con un poco de práctica. Los patrones de forex de cabeza y hombros, candelabro e Ichimoku proporcionan pistas visuales sobre cuándo operar. Si bien estos métodos pueden ser complejos, existen métodos simples que aprovechan los elementos comercializados más comúnmente de estos patrones respectivos.
Si bien hay una serie de patrones de gráficos de diversa complejidad, hay dos patrones de gráficos comunes que se producen regularmente y proporcionan un método relativamente simple para el comercio. Estos dos patrones son la cabeza y los hombros y el triángulo.
Cabeza y hombros (H&S)
El patrón H&S puede ser una formación superior después de una tendencia alcista, o una formación de fondo después de una tendencia bajista. Un patrón de cobertura es un precio alto, seguido de un retroceso, un precio más alto, un retroceso y luego un mínimo más bajo. El patrón de fondo es un punto bajo (el "hombro"), un retroceso seguido de un punto bajo más bajo (la "cabeza") y un retroceso luego un punto más bajo (el segundo "hombro") (ver Figura 1). El patrón se completa cuando la línea de tendencia ("escote"), que conecta los dos máximos (patrón de fondo) o los dos mínimos (patrón de relleno) de la formación, se rompe.
Figura 1: EUR / USD Diario - Parte inferior de la cabeza y los hombros. Freestockcharts.com
Este patrón es negociable porque proporciona un nivel de entrada, un nivel de detención y un objetivo de ganancias. En la Figura 1 hay un gráfico diario del EUR / USD y un patrón de fondo H&S que ocurrió. La entrada se proporciona en 1.24 cuando el "escote" del patrón está roto. El tope se puede colocar debajo del hombro derecho en 1.2150 (conservador) o se puede colocar debajo de la cabeza en 1.1960; este último expone al comerciante a un mayor riesgo, pero tiene menos posibilidades de ser detenido antes de alcanzar el objetivo de ganancias.
El objetivo de beneficio se determina tomando la altura de la formación y luego agregándola al punto de ruptura. En este caso, el objetivo de beneficio es 1.2700-1.1900 (aprox.) = 0.08 + 1.2400 (este es el punto de ruptura) = 1.31. El objetivo de ganancias está marcado por el cuadrado en el extremo derecho, donde fue el mercado después de estallar.
triangulos
Los triángulos son muy comunes, especialmente en marcos de tiempo a corto plazo. Los triángulos ocurren cuando los precios convergen con los máximos y mínimos reduciéndose en un área de precios cada vez más ajustada. Pueden ser simétricos, ascendentes o descendentes, aunque para fines comerciales hay una mínima diferencia.
La figura 2 muestra un triángulo simétrico. Es negociable porque el patrón proporciona un objetivo de entrada, detención y beneficio. La entrada es cuando se penetra el perímetro del triángulo, en este caso, hacia arriba haciendo la entrada 1.4032. La parada es la baja del patrón en 1.4025. El objetivo de beneficio se determina sumando la altura del patrón al precio de entrada (1.4032). La altura del patrón es de 25 pips, lo que hace que el objetivo de beneficio sea 1.4057, que se alcanzó y superó rápidamente.
Figura 2: EUR / CAD 5 minutos - Triángulo simétrico. Freestockcharts.com
Patrón envolvente
Los gráficos de velas proporcionan más información que los gráficos de líneas, OHLC o de área. Por esta razón, los patrones de velas son una herramienta útil para medir los movimientos de precios en todos los plazos. Si bien hay muchos patrones de velas, hay uno que es particularmente útil en el comercio de divisas.
Un patrón envolvente es una excelente oportunidad comercial porque se puede detectar fácilmente y la acción del precio indica un cambio de dirección fuerte e inmediato. En una tendencia bajista, un cuerpo real de vela ascendente envolverá completamente el cuerpo real de la vela descendente anterior (envoltura alcista). En una tendencia alcista, el cuerpo real de una vela descendente envolverá completamente el cuerpo real anterior de la vela ascendente (envoltura bajista).
El patrón es altamente negociable porque la acción del precio indica una fuerte reversión ya que la vela anterior ya se ha revertido por completo. El comerciante puede participar en el inicio de una tendencia potencial mientras implementa una parada. En la Figura 3 podemos ver un patrón envolvente alcista que señala la aparición de una tendencia al alza. La entrada es la apertura de la primera barra después de que se forma el patrón, en este caso 1.4400. La parada se coloca debajo del mínimo del patrón en 1.4157. No hay un objetivo de beneficio distinto para este patrón.
Figura 3: EUR / USD Diaria - Patrón envolvente alcista. Freestockcharts.com
Ichimoku Cloud Bounce
Ichimoku es un indicador técnico que superpone los datos de precios en el gráfico. Si bien los patrones no son tan fáciles de seleccionar en el dibujo real de Ichimoku, cuando combinamos la nube de Ichimoku con la acción del precio, vemos un patrón de ocurrencias comunes. La nube Ichimoku tiene niveles anteriores de soporte y resistencia combinados para crear un área dinámica de soporte y resistencia. En pocas palabras, si la acción del precio está por encima de la nube, es alcista y la nube actúa como soporte. Si la acción del precio está por debajo de la nube, es bajista y la nube actúa como resistencia.
El rebote de "nube" es un patrón de continuación común, sin embargo, dado que el soporte / resistencia de la nube es mucho más dinámico que las líneas horizontales tradicionales de soporte / resistencia, proporciona entradas y paradas que no se ven comúnmente. Al usar la nube Ichimoku en entornos de tendencia, un operador a menudo puede capturar gran parte de la tendencia. En una tendencia ascendente o descendente, como se puede ver en la Figura 4, existen varias posibilidades para entradas múltiples (comercio piramidal) o niveles de trailing stop.
Figura 4: USD / CAD - Ichimoku Cloud. Freestockcharts.com
En una disminución que comenzó en septiembre de 2010, hubo ocho entradas potenciales donde la tasa subió a la nube pero no pudo atravesar el lado opuesto. Las entradas se pueden tomar cuando el precio se mueve por debajo (fuera de) la nube confirmando que la tendencia bajista todavía está en juego y el retroceso se ha completado. La nube también se puede utilizar como un trailing stop, con el límite exterior siempre actuando como stop.
En este caso, a medida que la tasa cae, también lo hace la nube: la banda exterior (superior en la tendencia bajista, más baja en la tendencia alcista) de la nube es donde se puede colocar el tope posterior. Este patrón se utiliza mejor en pares basados en tendencias, que generalmente incluyen el USD.
La línea de fondo
Existen múltiples métodos de negociación que utilizan patrones en el precio para encontrar entradas y detener niveles. Los patrones de gráficos de Forex, que incluyen la cabeza y los hombros, así como los triángulos, proporcionan entradas, paradas y objetivos de ganancias en un patrón que se puede ver fácilmente. El patrón envolvente de velas proporciona información sobre la inversión de tendencias y la participación potencial en esa tendencia con un nivel de entrada y parada definido.
El rebote en la nube de Ichimoku permite la participación en tendencias largas mediante el uso de múltiples entradas y una parada progresiva. A medida que avanza un comerciante, es posible que desee combinar patrones y métodos para crear un sistema de comercio personal único y personalizable.
