Amazon.com, Inc (AMZN) no pudo cerrar por encima de su promedio móvil simple de 200 días a $ 1, 703.90 el 12 de diciembre cuando se formó una "cruz de la muerte" en su gráfico diario. Esta advertencia condujo a una disminución de su pivote semestral de $ 1, 546.97, que había sido un imán desde el 29 de octubre. El incumplimiento de este nivel clave el 19 de diciembre aumentó la desventaja a tan solo $ 1, 307.00 en Nochebuena. Este colapso colocó las acciones en el territorio del mercado bajista en un 34.5% por debajo de su máximo intradiario de $ 2050.50 establecido el 4 de septiembre.
Una vez que una acción pierde su estado de impulso, es difícil encontrar nuevos compradores, ya que la relación P / E se eleva a 84.77 y la compañía no ofrece dividendos. La formación de la "cruz de la muerte" se produjo cuando el promedio móvil simple de 50 días disminuyó por debajo del promedio móvil simple de 200 días, lo que indica que seguirían los precios más bajos, y de hecho lo hicieron.
Amazon ha estado superando las estimaciones de ganancias por acción en cada uno de sus cinco trimestres anteriores, pero su informe de ganancias para el cuarto trimestre de 2018 no se publicará hasta el 24 de enero. Dada la expectativa de EPS de $ 5.48 por acción, debería haber un intercambio rebotar antes de este informe. El dilema es el riesgo a la baja antes de que ocurra un repunte del mercado bajista.
He estado llamando a la acción los "Estados Unidos de Amazon", ya que tiene productos y servicios para casi todos los segmentos de nuestras necesidades de consumo. Sin un impulso técnico, el enfoque se convierte en los costos asociados con la creación de nuevos centros de negocios, el aumento esperado en los costos de entrega del Servicio Postal de los EE. UU., La construcción de sus propias operaciones de entrega para competir con FedEx Corporation (FDX) y United Parcel Service, Inc. (UPS), y la expansión de los impuestos a las ventas.
Si bien el crecimiento de los ingresos debería continuar, los costos de expansión se convertirán en el foco de las ganancias. Amazon Web Services seguirá siendo el líder mundial en informática en la nube. Los dólares publicitarios deberían seguir aumentando. Los consumidores disfrutan de las compras en los supermercados Whole Foods, y las membresías de Amazon Prime deberían continuar creciendo.
El gráfico diario de Amazon
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El gráfico diario de Amazon muestra que la acción comenzó 2018 en una fuerte corrida de impulso que no se detuvo hasta que la acción estableció su máximo intradía de todos los tiempos de $ 2, 050.50 el 4 de septiembre. Una vez que eso ocurrió, el nivel clave para mantener fue la línea horizontal a $ 1, 804.53, que era mi pivote trimestral. Este nivel fue un imán entre el 10 y el 27 de octubre, pero luego no se pudo mantener.
La desventaja se convirtió en la línea horizontal a $ 1, 546.97, que era mi pivote semestral. Este nivel proporcionó una oportunidad de compra entre el 29 de octubre y el 26 de noviembre, pero la fortaleza no podría volver a subir a $ 1, 804.53. Esto condujo a la confirmación de la "cruz de la muerte" el 12 de diciembre. Una vez que la línea horizontal en $ 1, 546.97 no se mantuvo el 19 de diciembre, la baja se aceleró. No mantener mi pivote semestral en $ 1, 546.97 condujo a la debilidad en el mínimo de $ 1, 307.00 establecido en Nochebuena.
El gráfico semanal de Amazon
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El gráfico semanal de Amazon es negativo, con el stock por debajo de su promedio móvil modificado de cinco semanas de $ 1, 553.20. Esto indica un riesgo para el promedio móvil simple de 200 semanas, o "reversión a la media", a $ 970.61 en algún momento en 2019. Se proyecta que la lectura estocástica lenta de 12 x 3 x 3 semanal disminuya a 22.71 esta semana, por debajo del 28.01 el 21 de diciembre.
Los inversores deberían comprar acciones de Amazon en debilidad con el promedio móvil simple de 200 semanas en $ 970.61 y reducir las tenencias en fortaleza a mi pivote semestral en $ 1, 546.97.
