Una ganancia del 59.19% en 2019 para las acciones de The Trade Desk, Inc. (TTD) cuenta una historia de gran demanda de compra de las acciones. Esta compra es muy inusual y ha sido muy consistente en 2019, hasta hace poco. Es probable que las acciones sean castigadas injustamente por quedar atrapadas en un retroceso en las acciones de software. Una excelente manera de descubrir a los ganadores del mañana es buscar excelentes acciones a la venta, y Trade Desk podría ser la oportunidad.
Los administradores inteligentes de dinero siempre están buscando apostar por las próximas acciones atípicas… las mejores de su clase. Para Mapsignals, no es suficiente mirar solo los aspectos técnicos y fundamentales. La clave está en la demanda de acciones… el gran dinero.
Entraré en la imagen fundamental más adelante, pero la verdadera información sobre la trayectoria a corto plazo de una acción radica en su actividad comercial. En pocas palabras, se trata de oferta y demanda. Cuando la demanda es mayor que la oferta, el stock sube. Cuando la demanda es menor que la oferta, las existencias caen. Para 2019, las acciones de Trade Desk han experimentado una fuerte demanda, pero las últimas semanas muestran la venta de las acciones.
Para Mapsignals, cuando buscamos una entrada en una acción líder, a menudo buscamos grandes acciones que retroceden injustamente. Solo para mostrarle cómo son nuestras señales de actividad de grandes cantidades de dinero, eche un vistazo a todas las señales de grandes cantidades de dinero (instituciones inusuales) que ha realizado el stock de Trade Desk durante el año pasado. Centrándose en 2019, puede ver muchas señales de compra (verde) que se alinean con un aumento en las acciones. También verá barras rojas que indican la venta de las acciones. Lo interesante es que cada barra roja tiende a estar cerca de los mínimos para el stock:
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A partir de septiembre, las acciones de Trade Desk registraron cinco días de volumen inusualmente alto, indicativos de la venta de las acciones (ver el cuadro anterior). Esto muestra que mucha oferta puede castigar las acciones. Ha estado sucediendo bastante recientemente. Estos puntos de datos sugieren que la gran oferta de dinero para el stock es alta.
Sin embargo, si nos fijamos en los tiempos anteriores que hemos visto "vender", no duró mucho. Si va a apostar por la dirección de una acción, es prudente prestar atención a cómo se negocian las acciones. Según la historia, las probabilidades sugieren que la acción está preparada para ganancias. El gran dinero siempre está buscando la oportunidad de comprar acciones a bajo precio.
El objetivo de Mapsignals es identificar las principales acciones de mañana hoy. Básicamente estamos buscando empresas atípicas con fundamentos saludables acompañadas de grandes señales de dinero (actividad institucional descomunal). Estamos buscando las apuestas de gran dinero porque el gran dinero mueve las acciones. Al estudiar estos puntos de datos, podemos hacer una suposición informada sobre qué instituciones de valores están traficando y unir esta información con empresas fundamentalmente sólidas. Queremos las probabilidades de nuestro lado cuando busquemos acciones de la más alta calidad.
Cuando decidimos un candidato largo, consideramos líderes anteriores que tienen un historial de rendimiento técnico superior. Cuando muestran liderazgo, los vemos como oportunidades. Las siguientes son algunas áreas en las que el stock de Trade Desk ha llamado nuestra atención hasta la fecha (YTD):
- Rendimiento superior a la fecha del año vs. mercado: + 39.25% vs. SPDR S&P 500 ETF (SPY) Rendimiento superior a la del año vs. sector discrecional: + 37.09% vs. Consumo discrecional Seleccione el fondo SPDR del sector (XLY) Señales recientes de grandes compras de dinero
Ahora, vamos un paso más allá y calificamos las mejores acciones que muestran una gran actividad comercial de dinero. A continuación puede ver los tiempos históricos desde 2017 cuando las acciones de Trade Desk hicieron señales de compra para Mapsignals. Estas son las señales mejor calificadas en nuestro universo de valores. Lo que salta a la vista en el cuadro a continuación es cómo la acción rara vez retrocede por mucho tiempo:
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Además de una imagen técnica a largo plazo que es sólida, también se debe mirar debajo del capó para ver si la imagen fundamental respalda una inversión a largo plazo. Como puede ver, los números de Trade Desk año tras año (YoY) son muy fuertes:
- Crecimiento de ingresos del segundo trimestre de 2019: + 42% Crecimiento de EPS diluido del segundo trimestre de 2019: + 35%
Las acciones de Trade Desk se están rompiendo con otras acciones de software. La compañía está bien fundamentalmente y un retroceso es una oportunidad.
Nos gusta la historia a largo plazo de la acción. La narrativa de Trade Desk y otras acciones de software de alta calidad es de crecimiento en los próximos años. Siempre estamos buscando grandes empresas en un retroceso. Las mejores empresas de un grupo tienden a superar a largo plazo. Todo esto apunta a una oportunidad a largo plazo para la acción.
La línea de fondo
Las acciones de Trade Desk se están rompiendo con la presión de venta. Nuestro indicador de gran cantidad de dinero indica que debemos tomar nota. Las acciones podrían ser posicionadas para más al alza. Dado el crecimiento histórico en el precio de las acciones y los fundamentos saludables, esta acción podría valer un lugar en una cartera orientada al crecimiento.
