El análisis de Forex es utilizado por los comerciantes minoristas de Forex Day para determinar comprar o vender decisiones sobre pares de divisas. Puede ser de naturaleza técnica, utilizando recursos como herramientas de gráficos. También puede ser de naturaleza fundamental, utilizando indicadores económicos y / o eventos basados en noticias.
Tipos de análisis de mercado de divisas
El análisis puede parecer un concepto ambiguo para un nuevo operador de divisas. Pero en realidad se divide en tres tipos básicos.
Análisis fundamental
El análisis fundamental a menudo se utiliza para analizar los cambios en el mercado de divisas mediante el seguimiento de cifras, como las tasas de interés, las tasas de desempleo, el producto interno bruto (PIB) y otros tipos de datos económicos que salen de los países. Por ejemplo, un operador que realiza un análisis fundamental del par de divisas EUR / USD encontraría más útil la información sobre las tasas de interés en la Eurozona que en los EE. UU. Esos operadores también querrían estar al tanto de cualquier comunicado de prensa significativo que salga de cada país de la zona euro para medir la relación con la salud de sus economías.
Análisis técnico
El análisis técnico se presenta en forma de sistemas manuales y automatizados. Un sistema manual generalmente significa que un operador está analizando indicadores técnicos e interpretando esos datos en una decisión de compra o venta. Un análisis comercial automatizado significa que el operador está "enseñando" al software a buscar ciertas señales e interpretarlas para ejecutar decisiones de compra o venta. Donde el análisis automatizado podría tener una ventaja sobre su contraparte manual es que está destinado a eliminar la economía del comportamiento de las decisiones comerciales. Los sistemas Forex utilizan movimientos de precios anteriores para determinar hacia dónde se dirige una moneda determinada.
Análisis de fin de semana
Hay dos razones básicas para hacer un análisis de fin de semana. La primera razón es que desea establecer una vista de "panorama general" de un mercado particular en el que esté interesado. Dado que los mercados están cerrados y no están en un flujo dinámico durante el fin de semana, no necesita reaccionar ante las situaciones a medida que se desarrollan, sino que puede examinar el paisaje, por así decirlo.
En segundo lugar, el análisis del fin de semana lo ayudará a configurar sus planes de negociación para la próxima semana y establecer la mentalidad necesaria. Un análisis de fin de semana es similar a un arquitecto que prepara un plan para construir un edificio para garantizar una ejecución más fluida. ¿Tentado a comerciar sin un plan? Mala idea: disparar desde la cadera puede dejar un agujero en el bolsillo.
Aplicando Análisis de Mercado Forex
Es importante pensar críticamente sobre los principios del análisis del mercado de divisas. Aquí hay un bosquejo de cuatro pasos.
1. Comprender los controladores
El arte del comercio exitoso se debe en parte a la comprensión de las relaciones actuales entre los mercados y las razones por las que existen estas relaciones. Es importante tener un sentido de causalidad, recordando que estas relaciones pueden cambiar y cambian con el tiempo.
Por ejemplo, una recuperación del mercado de valores podría explicarse por los inversores que anticipan una recuperación económica. Estos inversores creen que las empresas tendrán mejores ganancias y, por lo tanto, mayores valoraciones en el futuro, por lo que es un buen momento para comprar. Sin embargo, la especulación, basada en una avalancha de liquidez, podría estar impulsando el impulso y la buena codicia está empujando los precios al alza hasta que los jugadores más grandes estén a bordo para que pueda comenzar la venta.
Por lo tanto, las primeras preguntas son: ¿Por qué están sucediendo estas cosas? ¿Cuáles son los impulsores detrás de las acciones del mercado?
2. Gráfico de los índices
Es útil para un operador trazar los índices importantes para cada mercado durante un período de tiempo más largo. Este ejercicio puede ayudar a un operador a determinar las relaciones entre los mercados y si un movimiento en un mercado es inverso o en concierto con el otro.
Por ejemplo, en 2009, el oro fue llevado a niveles récord. ¿Fue este movimiento en respuesta a la percepción de que el papel moneda estaba disminuyendo en valor tan rápidamente que era necesario volver al metal duro o fue el resultado de dólares baratos que impulsaron un auge de los productos básicos? La respuesta es que podría haber sido ambos, o como discutimos anteriormente, movimientos del mercado impulsados por la especulación.
3. Busque un consenso en otros mercados
Podemos obtener una perspectiva de si los mercados están o no alcanzando un consenso de punto de inflexión al trazar otros instrumentos de manera semanal o mensual. A partir de ahí, podemos aprovechar el consenso para ingresar a un intercambio de un instrumento que se verá afectado por el giro. Por ejemplo, si el par de divisas USD / JPY indica una posición de sobreventa y que el Banco de Japón (BOJ) podría intervenir para debilitar el yen, las exportaciones japonesas podrían verse afectadas. Sin embargo, es probable que la recuperación japonesa se vea afectada sin ningún debilitamiento del yen.
4. Tiempo de los oficios
Hay una posibilidad mucho mayor de una operación exitosa si uno puede encontrar puntos de inflexión en los marcos de tiempo más largos, luego cambiar a un período de tiempo más corto para ajustar una entrada. El primer intercambio puede ser en el nivel exacto de Fibonacci o doble fondo como se indica en el gráfico a más largo plazo, y si esto falla, a menudo se producirá una segunda oportunidad en un retroceso o prueba del nivel de soporte.
La paciencia, la disciplina y la preparación lo diferenciarán de los operadores que simplemente operan sobre la marcha sin ninguna preparación o análisis de múltiples indicadores forex.
Adquisición de sistemas y estrategias de Forex Trading
El sistema de comercio de divisas de un comerciante diario puede aplicarse manualmente, o el comerciante puede hacer uso de estrategias automatizadas de comercio de divisas que incorporan análisis técnico y fundamental. Estos están disponibles de forma gratuita, por una tarifa o pueden ser desarrollados por operadores más expertos en tecnología.
Tanto el análisis técnico automatizado como las estrategias de negociación manual están disponibles para su compra a través de Internet. Sin embargo, es importante tener en cuenta que no existe el "santo grial" de los sistemas comerciales en términos de éxito. Si el sistema fuera un generador de dinero a prueba de fallas, entonces el vendedor no querría compartirlo. Esto se evidencia en cómo las grandes empresas financieras mantienen sus programas comerciales de "caja negra" bajo llave.
La línea de fondo
No existe un "mejor" método de análisis para el comercio de divisas entre análisis técnico y fundamental. La opción más viable para los comerciantes depende de su marco de tiempo y acceso a la información. Para un comerciante a corto plazo con solo información demorada de los datos económicos, pero acceso en tiempo real a las cotizaciones, el análisis técnico puede ser el método preferido. Alternativamente, los operadores que tienen acceso a informes de noticias y datos económicos actualizados al minuto pueden preferir un análisis fundamental. En cualquier caso, no está de más realizar un análisis de fin de semana cuando los mercados no están en un estado constante de fluctuación.
