Estrategias comerciales de 10 días para principiantes

Tabla de contenido

• Consejos básicos para el comercio diario
• 1. El conocimiento es poder
• 2. Establecer fondos aparte
• 3. Ajuste el tiempo aparte, también
• 4. Comience pequeño
• 5. Evite las existencias de centavo
• 6. Tiempo esos oficios
• 7. Reducción de pérdidas con órdenes limitadas
• 8. Sea realista sobre las ganancias
• 9. Mantente fresco
• 10. Cumplir con el plan
• Lo que hace difícil el comercio diario
• Decidir qué y cuándo comprar
• Decidir cuándo vender
• Gráficos y Patrones
• Cómo limitar las pérdidas
• Estrategias básicas de comercio diario

Consejos básicos para el comercio diario

El comercio diario es el acto de comprar y vender un instrumento financiero dentro del mismo día o incluso varias veces en el transcurso de un día. Aprovechar los movimientos de precios pequeños puede ser un juego lucrativo, si se juega correctamente. Pero puede ser un juego peligroso para los novatos o para cualquiera que no se adhiera a una estrategia bien pensada. Además, no todos los corredores son adecuados para el gran volumen de operaciones realizadas por los comerciantes diarios. Sin embargo, algunos corredores están diseñados teniendo en cuenta al operador diario. Puede consultar nuestra lista de los mejores corredores para el comercio diario para ver qué corredores se adaptan mejor a aquellos que desean comerciar día.

Los corredores en línea de nuestra lista, incluidos Tradestation, TD Ameritrade e Interactive Brokers, tienen versiones profesionales o avanzadas de sus plataformas que cuentan con cotizaciones de transmisión en tiempo real, herramientas de gráficos avanzadas y la capacidad de ingresar y modificar pedidos complejos en rápida sucesión.

Echemos un vistazo a algunos principios generales de negociación diaria y luego pasemos a decidir cuándo comprar y vender, estrategias comunes de negociación diaria, gráficos y patrones básicos y cómo limitar las pérdidas.

Para llevar clave

• El comercio diario solo es rentable cuando los comerciantes lo toman en serio y hacen su investigación. El comercio diario es un trabajo, no un pasatiempo o una moda pasajera. Trátelo como tal: sea diligente, centrado, objetivo y separe las emociones. Aquí le ofrecemos algunos consejos básicos y conocimientos para convertirse en un comerciante de día exitoso.

Estrategias comerciales diarias

1. El conocimiento es poder

Además del conocimiento de los procedimientos básicos de negociación, los operadores diarios deben mantenerse al día con las últimas noticias y eventos del mercado de valores que afectan a las acciones: los planes de tasas de interés de la Reserva Federal, las perspectivas económicas, etc. También debe hacer su tarea. Haga una lista de deseos de acciones que le gustaría negociar y manténgase informado sobre las empresas seleccionadas y los mercados generales. Escanee noticias de negocios y visite sitios web financieros confiables.

2. Establecer fondos aparte

Evalúe cuánto capital está dispuesto a arriesgar en cada operación. Muchos operadores de día exitosos arriesgan menos del 1% al 2% de su cuenta por operación. Si tiene una cuenta comercial de $ 40, 000 y está dispuesto a arriesgar 0.5% de su capital en cada operación, su pérdida máxima por operación es de $ 200 (0.005 x $ 40, 000). Reserve una cantidad excedente de fondos con los que puede comerciar y está preparado para perder. Recuerde, puede o no suceder.

3. Ajuste el tiempo aparte, también

El comercio diario requiere su tiempo. Es por eso que se llama day trading. Tendrá que renunciar a la mayor parte de su día, de hecho. No lo considere si tiene tiempo libre de sobra. El proceso requiere que un operador rastree los mercados y detecte oportunidades, que pueden surgir en cualquier momento durante el horario comercial. Moverse rápidamente es la clave.

4. Comience pequeño

Como principiante, concéntrate en un máximo de una o dos acciones durante una sesión. El seguimiento y la búsqueda de oportunidades es más fácil con solo unas pocas acciones.

Recientemente, se ha vuelto cada vez más común poder negociar acciones fraccionarias, por lo que puede especificar cantidades específicas en dólares más pequeñas que desea invertir. Eso significa que si las acciones de Apple se cotizan a $ 250 y solo desea comprar $ 50, muchos corredores ahora le permitirán comprar una quinta parte de una acción.

5. Evite las existencias de centavo

Probablemente esté buscando ofertas y precios bajos, pero manténgase alejado de las existencias de centavo. Estas acciones a menudo no son líquidas, y las posibilidades de ganar un premio mayor son a menudo sombrías. Muchas acciones que cotizan por debajo de $ 5 por acción se excluyen de las principales bolsas de valores y solo se pueden negociar sin receta (OTC). A menos que vea una oportunidad real y haya investigado, evite esto.

6. Tiempo esos oficios

Muchos pedidos realizados por inversores y comerciantes comienzan a ejecutarse tan pronto como abren los mercados por la mañana, lo que contribuye a la volatilidad de los precios. Un jugador experimentado puede reconocer patrones y elegir adecuadamente para obtener ganancias. Pero para los novatos, puede ser mejor simplemente leer el mercado sin hacer ningún movimiento durante los primeros 15 a 20 minutos. Las horas medias suelen ser menos volátiles, y luego el movimiento comienza a aumentar nuevamente hacia la campana de cierre. Aunque las horas pico ofrecen oportunidades, es más seguro para los principiantes evitarlas al principio.

7. Reducción de pérdidas con órdenes limitadas

Decida qué tipo de órdenes usará para ingresar y salir de las operaciones. ¿Utilizará órdenes de mercado o órdenes limitadas? Cuando realiza una orden de mercado, se ejecuta al mejor precio disponible en ese momento, por lo tanto, no hay garantía de precio.

Una orden limitada, mientras tanto, garantiza el precio pero no la ejecución. Las órdenes limitadas lo ayudan a operar con más precisión, en el que establece su precio (no realista sino ejecutable) para comprar y vender. Los traders diarios más sofisticados y experimentados también pueden emplear el uso de estrategias de opciones para cubrir sus posiciones.

8. Sea realista sobre las ganancias

Una estrategia no necesita ganar todo el tiempo para ser rentable. Muchos operadores solo ganan del 50% al 60% de sus operaciones. Sin embargo, ganan más con sus ganadores de lo que pierden con sus perdedores. Asegúrese de que el riesgo en cada operación se limite a un porcentaje específico de la cuenta, y que los métodos de entrada y salida estén claramente definidos y escritos.

9. Mantente fresco

Hay momentos en que los mercados de valores ponen a prueba tus nervios. Como comerciante diario, debe aprender a mantener a raya la codicia, la esperanza y el miedo. Las decisiones deben regirse por la lógica y no por la emoción.

10. Cumplir con el plan

Los comerciantes exitosos tienen que moverse rápido, pero no tienen que pensar rápido. ¿Por qué? Porque han desarrollado una estrategia comercial por adelantado, junto con la disciplina para apegarse a esa estrategia. Es importante seguir su fórmula de cerca en lugar de tratar de perseguir las ganancias. No dejes que tus emociones se apoderen de ti y abandona tu estrategia. Hay un mantra entre los comerciantes diarios: "Planifique su comercio y negocie su plan".

Antes de entrar en algunos de los entresijos del comercio diario, veamos algunas de las razones por las que el comercio diario puede ser tan difícil.

¿Qué hace que el comercio diario sea difícil?

El comercio diario requiere mucha práctica y conocimientos, y hay varios factores que pueden dificultar el proceso.

Primero, sepa que se enfrenta a profesionales cuyas carreras giran en torno al comercio. Estas personas tienen acceso a la mejor tecnología y conexiones en la industria, por lo que incluso si fallan, están configuradas para tener éxito al final. Si te subes al carro, significa más beneficios para ellos.

El tío Sam también querrá un recorte de sus ganancias, sin importar cuán delgado sea. Recuerde que tendrá que pagar impuestos sobre cualquier ganancia a corto plazo, o cualquier inversión que tenga durante un año o menos, a la tasa marginal. La única advertencia es que sus pérdidas compensarán cualquier ganancia.

Como inversor individual, puede ser propenso a sesgos emocionales y psicológicos. Los traders profesionales generalmente pueden eliminarlos de sus estrategias comerciales, pero cuando se trata de su propio capital, tiende a ser una historia diferente.

Decidir qué y cuándo comprar

Los comerciantes diarios intentan ganar dinero explotando los movimientos de precios en minutos de los activos individuales (acciones, monedas, futuros y opciones), generalmente aprovechando grandes cantidades de capital para hacerlo. Al decidir en qué centrarse, por ejemplo, en una acción, un operador diario típico busca tres cosas:

• Liquidez: la liquidez le permite ingresar y salir de una acción a un buen precio. Por ejemplo, diferenciales ajustados o la diferencia entre el precio de compra y venta de una acción, y el bajo deslizamiento o la diferencia entre el precio esperado de una operación y el precio real. Volatilidad: la volatilidad es simplemente una medida del rango de precio diario esperado, el rango en el que opera un operador diario. Más volatilidad significa mayores ganancias o pérdidas. Volumen de negociación: Esta es una medida de cuántas veces se compra y vende una acción en un período de tiempo determinado, más comúnmente conocido como el volumen de negociación promedio diario. Un alto grado de volumen indica mucho interés en una acción. Un aumento en el volumen de una acción a menudo es un presagio de un salto de precios, ya sea hacia arriba o hacia abajo.

Una vez que sepa qué tipo de acciones (u otros activos) está buscando, debe aprender a identificar los puntos de entrada, es decir, en qué momento preciso va a invertir. Las herramientas que pueden ayudarlo a hacer esto incluyen:

• Servicios de noticias en tiempo real: las noticias mueven las existencias, por lo que es importante suscribirse a los servicios que le informan cuando salen noticias que potencialmente mueven el mercado. Cotizaciones de ECN / Nivel 2: las ECN, o redes de comunicación electrónica, son sistemas basados ​​en computadora que muestran las mejores ofertas y cotizaciones disponibles de múltiples participantes del mercado y luego igualan y ejecutan órdenes automáticamente. Level 2 es un servicio basado en suscripción que proporciona acceso en tiempo real al libro de pedidos de Nasdaq compuesto por cotizaciones de precios de creadores de mercado que registran todos los valores de seguridad del tablero de anuncios OTC y listados en Nasdaq. Juntos, pueden darle una idea de las órdenes que se ejecutan en tiempo real. Gráficos de velas intradía: las velas proporcionan un análisis sin procesar de la acción del precio. Más sobre esto más adelante.

Defina y anote las condiciones bajo las cuales ingresará una posición. "Comprar durante la tendencia alcista" no es lo suficientemente específico. Algo como esto es mucho más específico y también comprobable: "Compre cuando el precio se rompa por encima de la línea de tendencia superior de un patrón de triángulo, donde el triángulo fue precedido por una tendencia alcista (al menos un columpio más alto y más bajo antes de que se forme el triángulo) en el gráfico de dos minutos en las primeras dos horas del día de negociación ".

Una vez que tenga un conjunto específico de reglas de entrada, escanee más gráficos para ver si esas condiciones se generan cada día (suponiendo que desea operar diariamente todos los días) y la mayoría de las veces produce un movimiento de precios en la dirección anticipada. Si es así, tiene un punto de entrada potencial para una estrategia. Luego deberá evaluar cómo salir o vender esas operaciones.

Decidir cuándo vender

Hay varias formas de salir de una posición ganadora, incluidas las paradas finales y los objetivos de ganancias. Los objetivos de ganancias son el método de salida más común, obteniendo ganancias a un nivel predeterminado. Algunas estrategias comunes de precio objetivo son:

Estrategia	Descripción
Scalping	El scalping es una de las estrategias más populares. Implica vender casi inmediatamente después de que una operación se vuelve rentable. El precio objetivo es cualquier cifra que se traduzca en "ha ganado dinero con este acuerdo".
Desvanecimiento	El desvanecimiento implica acortar las existencias después de movimientos rápidos hacia arriba. Esto se basa en el supuesto de que (1) están sobrecomprados, (2) los primeros compradores están listos para comenzar a obtener ganancias y (3) los compradores existentes pueden tener miedo. Aunque arriesgada, esta estrategia puede ser extremadamente gratificante. Aquí, el precio objetivo es cuando los compradores comienzan a intervenir nuevamente.
Pivotes diarios	Esta estrategia implica beneficiarse de la volatilidad diaria de una acción. Esto se hace intentando comprar al mínimo del día y vender al máximo del día. Aquí, el precio objetivo es simplemente el siguiente signo de una reversión.
Impulso	Esta estrategia generalmente implica operar en comunicados de prensa o encontrar fuertes movimientos de tendencia respaldados por un gran volumen. Un tipo de comerciante de impulso comprará en comunicados de prensa y seguirá una tendencia hasta que muestre signos de reversión. El otro tipo desvanecerá el aumento de los precios. Aquí, el precio objetivo es cuando el volumen comienza a disminuir.