Las acciones de Alibaba Group Holding Limited (BABA) se vieron afectadas el viernes con la idea de que la Administración Trump estaba considerando limitar las inversiones directas entre Estados Unidos y China, con la amenaza de que las acciones chinas se negocien como recibos de depósito estadounidenses (ADR) en los Estados Unidos. Los estados pueden ser eliminados de la lista. Durante el fin de semana, estas tensiones disminuyeron, ya que el 1 de octubre es el Día Nacional del 70 Aniversario de China. China celebra 70 años como nación comunista mientras Hong Kong protesta.
Alibaba ha mejorado las estimaciones de ganancias por acción (EPS) durante los últimos cuatro trimestres, pero las acciones cayeron en un mercado bajista un 38% desde su máximo intradiario absoluto de $ 211.70 establecido el 5 de junio de 2018, hasta su mínimo del 24 de diciembre de $ 129.77. La acción es una operación pura en el momento técnico, ya que su relación P / E es 35.09 sin ofrecer un dividendo, según Macrotrends.
Alibaba es un minorista en línea chino que se ha beneficiado de sus ingresos de computación en la nube y comercio electrónico, que está creciendo más rápido que su venta minorista tradicional basada en la web. La acción cerró el lunes 30 de septiembre a $ 167.23. hasta el 22% hasta la fecha y en el mercado alcista en 28.9% por encima de su mínimo del 24 de diciembre de $ 129.77. Las acciones de Alibaba establecieron su máximo en 2019 de $ 195.72 el 3 de mayo y se encuentran en territorio de corrección en 14.6% por debajo de este nivel.
El gráfico diario de Alibaba
Refinitiv XENITH
El gráfico diario de Alibaba muestra la caída del mercado bajista desde el máximo del 5 de junio de 2018 de $ 211.70. El cierre de $ 137.07 a fines de 2018 fue una entrada para mis análisis patentados, y su pivote anual se mantiene en $ 159.91. El cierre de $ 169.45 el 28 de junio también fue un aporte y resultó en un nivel de riesgo semestral de $ 189.61. El cierre de $ 167.23 el 30 de septiembre fue la entrada más reciente a mi análisis, lo que resultó en el pivote mensual para octubre en $ 176.48 y el pivote del cuarto trimestre en $ 167.22. Como puede ver, la consolidación del mercado bajista ha sido extremadamente volátil.
El gráfico semanal de Alibaba
Refinitiv XENITH
El gráfico semanal de Alibaba es negativo, con el stock por debajo de su promedio móvil modificado de cinco semanas de $ 171.08. Esto indica un riesgo para el promedio móvil simple de 200 semanas, o "reversión a la media", a $ 140.30, que nunca se ha probado.
Se proyecta que la lectura estocástica lenta semanal de 12 x 3 x 3 disminuya a 72.45 esta semana, por debajo de 78.86 el 27 de septiembre. Durante la semana del 26 de abril, justo antes del máximo de 2019, esta lectura fue 91.20, que está por encima de los 90.00 umbral, ya que la acción se convirtió en una "burbuja parabólica inflada". Esto generalmente lleva a una disminución del 10% al 20%. Hasta ahora, el descenso ha sido del 14, 5%.
Estrategia de negociación: Compre acciones de Alibaba en debilidad al pivote anual a $ 159.91 y a su "reversión a la media" en $ 140.30. Reduzca las tenencias en fortaleza a los niveles de riesgo mensuales y semestrales a $ 176.48 y $ 189.61, respectivamente. Su pivote trimestral es de $ 167.22.
Cómo usar mis niveles de valor y niveles de riesgo: los niveles de valor y los niveles de riesgo se basan en los últimos nueve cierres semanales, mensuales, trimestrales, semestrales y anuales. El primer conjunto de niveles se basó en los cierres el 31 de diciembre. El nivel anual original permanece en juego. El nivel mensual cambia al final de cada mes, más recientemente el 30 de septiembre. El nivel trimestral también cambió a fines de septiembre.
Mi teoría es que nueve años de volatilidad entre cierres son suficientes para suponer que se tienen en cuenta todos los posibles eventos alcistas o bajistas para las acciones. Para capturar la volatilidad de los precios de las acciones, los inversores deberían comprar acciones en debilidad a un nivel de valor y reducir las tenencias en fortaleza para Un nivel arriesgado. Un pivote es un nivel de valor o nivel de riesgo que se violó dentro de su horizonte temporal. Los pivotes actúan como imanes que tienen una alta probabilidad de ser probados nuevamente antes de que expire su horizonte temporal.
Cómo usar 12 x 3 x 3 lecturas estocásticas lentas semanales: mi elección de usar 12 x 3 x 3 lecturas estocásticas lentas semanales se basó en probar de nuevo muchos métodos de lectura del impulso del precio de las acciones con el objetivo de encontrar la combinación que resultó en la menor cantidad señales falsas Hice esto después de la caída del mercado de valores de 1987, por lo que he estado satisfecho con los resultados durante más de 30 años.
La lectura estocástica cubre las últimas 12 semanas de máximos, mínimos y cierres para el stock. Hay un cálculo bruto de las diferencias entre el máximo más alto y el mínimo más bajo versus los cierres. Estos niveles se modifican a una lectura rápida y una lectura lenta, y descubrí que la lectura lenta funcionó mejor.
La lectura estocástica escala entre 00.00 y 100.00, con lecturas superiores a 80.00 consideradas sobrecompra y lecturas inferiores a 20.00 consideradas sobrevendidas. Recientemente, noté que las acciones tienden a subir y bajar 10% a 20% y más poco después de que una lectura sube por encima de 90.00, así que llamo a eso una "burbuja parabólica inflada", ya que siempre aparece una burbuja. También me refiero a una lectura por debajo de las 10.00 como "demasiado barata para ignorar".
