Applied Materials, Inc. (AMAT) es una empresa de equipos de semiconductores y proveedor de software. Produce chips de computadora para dispositivos electrónicos, incluidos televisores de pantalla plana, teléfonos inteligentes y productos solares. La compañía reportó ganancias mejores de lo esperado después de la campana de cierre el 14 de noviembre, y la acción reaccionó con un máximo intradía de todos los tiempos de $ 63.07 el 18 de noviembre. Esta fue una prueba fallida de su nivel de riesgo semanal en $ 62.57, que fue seguido por una rebaja de la industria de UBS.
UBS espera que las tasas de funcionamiento de los equipos de fabricación de obleas se debiliten, y Applied Materials se encontraba entre las tres compañías de equipos de semiconductores que se rebajaron. La firma de analistas rebajó las acciones para vender desde neutral. Las acciones de Materiales Aplicados tienen un precio razonable con una relación P / E de 20.44 y una rentabilidad por dividendo de 1.35%, según Macrotrends. Applied Materials tiene una racha ganadora de ganancias por acción estimadas en 17 trimestres consecutivos.
La acción cerró la semana pasada a $ 55.95, todavía un 70.9% hasta la fecha y en el territorio del mercado alcista en un 94.3% por encima de su mínimo del 26 de diciembre de $ 28.79. Desde la rebaja, la acción se encuentra en territorio de corrección en 11.3% por debajo de su máximo intradiario de $ 63.07 del 18 de noviembre. La acción cotizaba tan bajo como $ 55.43 el 22 de noviembre, manteniendo su nivel de valor mensual en $ 55.69.
El gráfico diario de materiales aplicados
Refinitiv XENITH
El gráfico diario de Materiales Aplicados muestra la formación de una "cruz de oro" el 4 de abril, cuando el promedio móvil simple de 50 días aumentó por encima del promedio móvil simple de 200 días para indicar que los precios más altos están por venir. Esta señal alcista rastreó la acción a su máximo intradiario de todos los tiempos de $ 63.07 establecido el 18 de noviembre. Los inversores podrían haber comprado la acción en debilidad al promedio móvil simple de 200 días en $ 38.81 el 13 de mayo. Cuando la acción cotizaba tan bajo como $ 28.79 el 26 de diciembre, ese día se convirtió en una "inversión clave", ya que las acciones de Materiales Aplicados cerraron ese día en $ 30.64, por encima del máximo del 24 de diciembre de $ 30.32.
El cierre de $ 32.74 el 31 de diciembre fue un aporte importante para mis análisis patentados, y el nivel de valor anual se mantiene en $ 37.57. La acción podría haberse comprado a este nivel entre el 24 de enero y el 8 de marzo. El cierre de $ 44.91 el 28 de junio fue otro aporte importante para mi análisis propietario. Esto dio como resultado un nivel de riesgo semestral de $ 55.47, que se probó por primera vez el 25 de octubre. Este es el pivote que se mantuvo en el mínimo del 22 de noviembre. El cierre de $ 49.90 el 30 de septiembre fue otra entrada para mi análisis, y un nivel de valor trimestral es $ 38.73. El cierre de $ 54.26 el 31 de octubre fue otro aporte, que resultó en un pivote mensual para noviembre de $ 55.69.
El gráfico semanal de materiales aplicados
Refinitiv XENITH
El gráfico semanal de Materiales Aplicados es positivo pero sobrecomprado a pesar de la debilidad a corto plazo, con el stock por encima de su promedio móvil modificado de cinco semanas de $ 54.95. El promedio móvil simple de 200 semanas, o "reversión a la media", está en $ 40.37. Tenga en cuenta que la acción se negoció alrededor de esta "reversión a la media" entre la semana del 12 de octubre de 2018 y el 18 de enero, cuando el promedio fue de $ 34.31.
La lectura estocástica lenta semanal de 12 x 3 x 3 es 85.37 versus 88.01 el 15 de noviembre. En el máximo del 18 de noviembre, esta lectura fue superior a 90, lo que hace que la acción sea una "burbuja parabólica inflada" antes de la corrección del 11.3%.
Estrategia de negociación: si las acciones de Materiales Aplicados se mantienen por encima de su pivote semestral en $ 55.47, el potencial alcista es hacia el nivel de riesgo semanal en $ 62.57. De lo contrario, el riesgo es para el promedio móvil simple de 200 días en $ 45.99.
Cómo usar mis niveles de valor y niveles de riesgo: los niveles de valor y los niveles de riesgo se basan en los últimos nueve cierres mensuales, trimestrales, semestrales y anuales. El primer conjunto de niveles se basó en los cierres el 31 de diciembre de 2018. El nivel anual original permanece en juego. El cierre a finales de junio de 2019 estableció nuevos niveles semestrales, y el nivel semestral para la segunda mitad de 2019 permanece en juego. El nivel trimestral cambia después del final de cada trimestre, por lo que el cierre del 30 de septiembre estableció el nivel para el cuarto trimestre. El cierre el 31 de octubre estableció el nivel mensual para noviembre.
Mi teoría es que nueve años de volatilidad entre cierres son suficientes para suponer que se tienen en cuenta todos los posibles eventos alcistas o bajistas para las acciones. Para capturar la volatilidad de los precios de las acciones, los inversores deberían comprar acciones en debilidad a un nivel de valor y reducir las tenencias en fortaleza para Un nivel arriesgado. Un pivote es un nivel de valor o nivel de riesgo que se violó dentro de su horizonte temporal. Los pivotes actúan como imanes que tienen una alta probabilidad de ser probados nuevamente antes de que expire su horizonte temporal.
Cómo usar 12 x 3 x 3 lecturas estocásticas lentas semanales: mi elección de usar 12 x 3 x 3 lecturas estocásticas lentas semanales se basó en probar de nuevo muchos métodos de lectura del impulso del precio de las acciones con el objetivo de encontrar la combinación que resultó en la menor cantidad señales falsas Hice esto después de la caída del mercado de valores de 1987, por lo que he estado satisfecho con los resultados durante más de 30 años.
La lectura estocástica cubre las últimas 12 semanas de máximos, mínimos y cierres para el stock. Hay un cálculo bruto de las diferencias entre el máximo más alto y el mínimo más bajo versus los cierres. Estos niveles se modifican a una lectura rápida y una lectura lenta, y descubrí que la lectura lenta funcionó mejor.
La lectura estocástica se extiende entre 00.00 y 100.00, con lecturas superiores a 80.00 consideradas sobrecompra y lecturas inferiores a 20.00 consideradas sobrevendidas. Recientemente, noté que las acciones tienden a subir y bajar 10% a 20% y más poco después de que una lectura sube por encima de 90.00, así que llamo a eso una "burbuja parabólica inflada", ya que siempre aparece una burbuja. También me refiero a una lectura por debajo de las 10.00 como "demasiado barata para ignorarla".
