Un retorno del 40.97% en 2019 para las acciones de Applied Materials, Inc. (AMAT) probablemente sea el resultado de inversores institucionales que compren las acciones. La semana pasada, parece que había mucha demanda de compra. La forma en que se negociaron las acciones cuenta la historia de una ganancia de acciones junto con una gran cantidad de actividad comercial inusual.
En el caso de las acciones de Materiales Aplicados, es una actividad alcista porque las acciones están subiendo al alza en los volúmenes crecientes, lo que indica que es probable que haya un comprador involucrado. Con el tiempo, hemos aprendido cómo las acciones con un historial de fundamentos sólidos tienden a subir de precio. Los administradores inteligentes de dinero siempre están buscando apostar por las próximas acciones atípicas… las mejores de su clase.
El criterio principal que buscamos cuando apostamos al alza es una historia de fundamentos sólidos, técnicas sólidas y un gran potencial de compra de acciones. Voy a entrar en la imagen fundamental más adelante, pero la verdadera revelación de la trayectoria a corto plazo de una acción radica en la actividad comercial de las acciones.
En pocas palabras, se trata de oferta y demanda. Cuando la demanda es mayor que la oferta, el stock sube. Cuando la demanda es menor que la oferta, las existencias caen. Durante la mayor parte de 2019, el stock de materiales aplicados ha ido ganando junto con señales de compra inusuales. Se trata de apilar las probabilidades a su favor.
Para Mapsignals, cuando buscamos una entrada en una acción líder, queremos ver un aumento de la compra potencial. Solo para mostrarle gráficamente cómo se ven nuestras señales inusuales de actividad comercial, eche un vistazo a todas las señales inusuales institucionales (UI) que las acciones de Applied Materials han hecho durante el año pasado.
En cuanto a 2019, ha habido días en que las acciones parecen haber tenido un comprador. Esto es notable porque las acciones se mueven en función de la oferta y la demanda. Lo que realmente nos llama la atención ahora es la reciente compra de UI. Después de la gran liquidación en 2018, la acción muestra una actividad alcista saludable
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En 2019, Applied Materials ha registrado ocho días inusualmente de alto volumen, indicativos de la compra de acciones a partir del 25 de enero de 2019 (consulte el cuadro anterior). Esto apunta a que los materiales aplicados ganan de una manera inusual, lo que sugiere que la demanda de existencias está aumentando.
El objetivo de Mapsignals es identificar las principales acciones de mañana hoy. Básicamente estamos buscando empresas atípicas con fundamentos saludables acompañados de una actividad comercial institucional inusual descomunal. Al estudiar estos puntos de datos, podemos hacer una suposición educada sobre qué instituciones de renta variable están traficando y unir esta información con empresas fundamentalmente sólidas. Queremos las probabilidades de nuestro lado cuando busquemos acciones de la más alta calidad.
Cuando decidimos un candidato fuerte, consideramos líderes anteriores que tienen un historial de rendimiento técnico superior. Cuando muestran liderazgo, los vemos como oportunidades. A continuación se presentan algunas áreas en las que el stock de Materiales Aplicados ha llamado nuestra atención hasta la fecha (YTD):
- Rendimiento superior al año anterior frente al mercado: + 21, 57% frente al SPDR S&P 500 ETF (SPY) Rendimiento superior al año anterior frente al sector tecnológico: + 12, 19% frente al Fondo SPDR sectorial seleccionado por la tecnología (XLK) Señales de negociación inusuales alcistas recientes
Ahora, vamos un paso más allá y calificamos las mejores acciones que muestran una actividad comercial inusual. A continuación, puede ver los tiempos históricos desde 2016, cuando las existencias de materiales aplicados llegaron al top 20 del informe de Mapsignals. Estas son las señales mejor calificadas en nuestro universo de valores. Claramente, vimos la gran puesta en marcha a partir de 2016. Eso es exactamente lo que nuestro proceso está diseñado para hacer. Este fue un monstruo con un rendimiento superior de 2016 a 2018. Incluso nos aventuraríamos a llamar a este stock un valor atípico:
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Además de una imagen técnica que es sólida, también se debe mirar debajo del capó para ver si la imagen fundamental respalda una inversión a largo plazo. Recientemente, Applied Materials ha visto una contracción en el rendimiento… sin embargo, el stock podría estar listo para dar la vuelta al alza:
- T2 2019 Tasa de crecimiento de ingresos interanual: -23% T2 2019 Tasa de crecimiento de EPS diluido: -34%
Applied Materials está saliendo recientemente junto con otras existencias de semiconductores de alta calidad. Creemos que el nivel actual de las acciones está en posición de seguir al alza.
La narrativa de los materiales aplicados es que la esperanza que rodea la disputa comercial actual con China está aliviando las preocupaciones sobre muchas compañías de semiconductores. Siempre estamos buscando grandes compañías que muestren la actividad comercial habitual en las acciones. Las mejores empresas tienden a tener una tendencia más alta a largo plazo. Todo esto apunta a una oportunidad a largo plazo para la acción.
La línea de fondo
El stock de materiales aplicados representa una oportunidad de compra potencial para el inversor a largo plazo. Dado el aumento en el precio, un posible desarrollo positivo en los fundamentos y las recientes señales de compra inusuales, esta acción podría valer un lugar en una cartera orientada al crecimiento.
