Los inversores apuestan fuertemente contra los fondos negociados en bolsa (ETF) en octubre para proteger sus carteras de la agitación del mercado.
El interés corto en los ETF aumentó $ 11.7 mil millones a $ 176.5 mil millones el mes pasado, según datos de S3 Analytics, con la mayor parte de este crecimiento fuertemente concentrado en un puñado de fondos. La firma de análisis y tecnología financiera con sede en Nueva York reveló que los 25 principales ETF más cortos representaron el 75% del interés a corto total, con un aumento de $ 12.1 mil millones durante el mes anterior.
Los pantalones cortos grandes
Los dos cortos más grandes, SPDR S&P 500 ETF (SPY) e Invesco QQQ (QQQ), fueron fondos que rastrear los principales índices de Estados Unidos. Las apuestas contra SPY y QQQ, un fondo cotizado en bolsa basado en el índice Nasdaq 100, aumentaron aproximadamente un 6% en octubre. Esas llamadas resultaron ser inteligentes, generando retornos de 8.20% y 9.80%, respectivamente.
El tercer corto más grande, el iShares Russell 2000 ETF (IWM), también tuvo un rendimiento inferior en octubre, obteniendo a sus vendedores en corto un rendimiento de 11.34%. Curiosamente, corto interés en el fondo, que pistas Las últimas 2.000 acciones del índice Russell 3000 disminuyeron en octubre.
Los datos revelaron que el ETF iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG), el SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) y el iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) completaron la clasificación de los cinco fondos más cortos.
En total, los 25 principales ETF más cortos generaron $ 9.2 mil millones en ganancias de mercado. Se logró un retorno del 6, 99% en octubre a pesar de que un puñado de ETF en este grupo aumentó.
Inversores que apuestan contra Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU), iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX), Consumer staples Select Sector SPDR ETF (XLP), iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) y SPDR Gold Trust ETF (GLD) registró pérdidas.
“En octubre, los vendedores en corto buscaban una exposición más corta en las acciones más concurridas (tanto minoristas como indexadas), energía y salud; acciones y bonos internacionales; y la volatilidad de VIX al tiempo que disminuye la exposición corta al mercado estadounidense más amplio y a los valores relacionados con las tasas de interés estadounidenses ", dijo Ihor Dusaniwsky, director gerente de S3 Partners." Si el mercado se estabiliza y continúa su recuperación, puede haber $ 21 mil millones de ventas en corto listas para octubre. estar cubierto y aumentar aún más el rally ".
