Goldman Sachs Group, Inc. (GS) superó las estimaciones de ganancias de los analistas cuando dio a conocer los resultados antes de la campana de apertura el martes 16 de julio, y las acciones cotizaron por encima de su pivote trimestral a $ 212.96 durante todo el día. El máximo del día de $ 217.33 fue su máximo para 2019.
Las acciones de Goldman cerraron el primer semestre de 2019 a $ 204.60 el 28 de junio, lo que se convirtió en una entrada clave para mis análisis patentados. El único nivel que queda del primer semestre es su pivote anual en $ 186.87, que ha sido un imán desde el 18 de enero, y el precio cruzó más alto el 18 de junio. El gráfico diario muestra que una "cruz de oro" está a punto de ser confirmado. El gráfico semanal ha sido positivo desde la semana del 28 de junio, cuando la acción cerró en $ 195.94.
Fundamentalmente, las acciones de Goldman tienen un precio razonable con una relación P / E de 8.81 y una rentabilidad por dividendo de 1.61%, según Macrotrends. La firma de banca de inversión y el componente del Dow Jones Industrial Average extendieron su racha ganadora de ganancias por acción a nueve trimestres consecutivos.
A largo plazo, las acciones de Goldman están consolidando una caída del mercado bajista del 44.8% desde su máximo intradiario absoluto de $ 275.31 establecido durante la semana del 16 de marzo de 2018, hasta su mínimo del 26 de diciembre de $ 151.70. La acción ha estado fuerte en 2019, con una ganancia del 29% en lo que va del año, y ha subido en el territorio del mercado alcista en 42.1% por encima de su mínimo del 26 de diciembre. Aun así, la acción también se encuentra en territorio de corrección en 12.1% por debajo de su máximo de 52 semanas de $ 245.08 establecido el 28 de agosto.
El gráfico diario de Goldman Sachs
Refinitiv XENITH
El gráfico diario de Goldman muestra que la acción está preparada para una "cruz de oro", ya que el promedio móvil simple de 50 días a $ 197.83 está a punto de elevarse por encima de su promedio móvil simple de 200 días a $ 198.48. Cuando esto se confirma, es probable que sigan los precios más altos.
El cierre el 28 de junio a $ 204.60 el 29 de mayo fue un aporte importante para mi análisis propietario. El pivote anual de $ 186.87 se convierte en un nivel de valor. Muestro niveles de valor semestrales y mensuales en $ 200.49 y $ 161.73, respectivamente, con su pivote trimestral en $ 212.96. Tenga en cuenta que la acción cerró a $ 162.03 el 26 de diciembre después de establecer el mínimo del ciclo, con el cierre por encima del máximo del 24 de diciembre de $ 160.00 que define un día de "reversión clave".
El gráfico semanal de Goldman Sachs
Refinitiv XENITH
El gráfico semanal de Goldman es positivo, con el stock por encima de su promedio móvil modificado de cinco semanas de $ 204.55 y por encima de su promedio móvil simple de 200 semanas, o "reversión a la media" en $ 207.71. Se prevé que la lectura estocástica lenta semanal de 12 x 3 x 3 aumente esta semana a 76.39, frente a 66.64 el 12 de julio. Ayudar al rebote de 2019 es el hecho de que, en el mínimo de Navidad, esta lectura fue de 6.32, muy por debajo de 10.00, que era una indicación de que la acción era "demasiado barata para ignorarla".
Las líneas horizontales son los niveles de retroceso de Fibonacci entre el mínimo de julio de 2016 de $ 138.33 y el máximo de $ 275.31 establecido en marzo de 2018. La acción cotiza entre su retroceso del 50% a $ 206.84 y su retroceso del 38.2% a $ 223.00.
Estrategia de negociación: Compre acciones de Goldman en debilidad a la "reversión a la media" a $ 207.71 y reduzca las tenencias en fortaleza al retroceso del 38.2% a $ 223.00.
Cómo usar mis niveles de valor y niveles de riesgo: los niveles de valor y los niveles de riesgo se basan en los últimos nueve cierres semanales, mensuales, trimestrales, semestrales y anuales. El primer conjunto de niveles se basó en los cierres el 31 de diciembre. El nivel anual original permanece en juego. El nivel semanal cambia cada semana. El nivel mensual se modificó al final de cada mes, más recientemente el 28 de junio. El nivel trimestral también se modificó a fines de junio.
Mi teoría es que nueve años de volatilidad entre cierres son suficientes para suponer que se tienen en cuenta todos los posibles eventos alcistas o bajistas para las acciones. Para capturar la volatilidad de los precios de las acciones, los inversores deberían comprar acciones en debilidad a un nivel de valor y reducir las tenencias en fortaleza para Un nivel arriesgado. Un pivote es un nivel de valor o nivel de riesgo que se violó dentro de su horizonte temporal. Los pivotes actúan como imanes que tienen una alta probabilidad de ser probados nuevamente antes de que expire su horizonte temporal.
Cómo usar 12x3x3 lecturas estocásticas lentas semanales: mi elección de usar 12 x 3 x 3 lecturas estocásticas lentas semanales se basó en realizar una prueba inversa de muchos métodos para leer el impulso del precio de las acciones con el objetivo de encontrar la combinación que resultó en la menor cantidad de señales falsas. Hice esto después de la caída del mercado de valores de 1987, por lo que he estado satisfecho con los resultados durante más de 30 años.
La lectura estocástica cubre las últimas 12 semanas de máximos, mínimos y cierres para el stock. Hay un cálculo bruto de las diferencias entre el máximo más alto y el mínimo más bajo versus los cierres. Estos niveles se modifican a una lectura rápida y una lectura lenta, y descubrí que la lectura lenta funcionó mejor.
La lectura estocástica se extiende entre 00.00 y 100.00, con lecturas superiores a 80.00 consideradas sobrecompra y lecturas inferiores a 20.00 consideradas sobrevendidas. Recientemente, noté que las acciones tienden a subir y bajar 10% a 20% y más poco después de que una lectura sube por encima de 90.00, así que llamo a eso una "burbuja parabólica inflada", ya que siempre aparece una burbuja. También me refiero a una lectura por debajo de las 10.00 como "demasiado barata para ignorarla".
