Los comerciantes diarios necesitan comentarios continuos sobre la acción del precio a corto plazo para tomar decisiones de compra y venta rápidas. Las barras intradía envueltas en múltiples promedios móviles sirven para este propósito, permitiendo un análisis rápido que resalta los riesgos actuales, así como las entradas y salidas más ventajosas. Estos promedios también funcionan como macro filtros, diciéndole al comerciante observador los mejores momentos para mantenerse al margen y esperar condiciones más favorables.
La elección de los promedios móviles correctos agrega confiabilidad a todas las estrategias comerciales diarias basadas en la técnica, mientras que la configuración deficiente o desalineada socava los enfoques rentables. En la mayoría de los casos, la configuración idéntica funcionará en todos los marcos de tiempo a corto plazo, lo que permite al operador realizar los ajustes necesarios a través de la longitud del gráfico solo.
Dada esta uniformidad, un conjunto idéntico de promedios móviles funcionará para las técnicas de scalping, así como para comprar por la mañana y vender por la tarde. El comerciante reacciona a diferentes períodos de espera utilizando solo la longitud del gráfico, con los revendedores enfocados en gráficos de 1 minuto, mientras que los comerciantes tradicionales examinan gráficos de 5 minutos y 15 minutos. Este proceso incluso se extiende a las retenciones durante la noche, lo que permite a los operadores de swing usar esos promedios en un gráfico de 60 minutos.
5-8-13 Promedios móviles
La combinación de promedios móviles simples (SMA) de 5, 8 y 13 barras ofrece un ajuste perfecto para las estrategias de negociación diaria. Estos son ajustes ajustados por Fibonacci que resisten el paso del tiempo, pero se requieren habilidades interpretativas para usar los ajustes de manera adecuada. Es un proceso visual, que examina las relaciones relativas entre los promedios móviles y el precio, así como las pendientes MA que reflejan cambios sutiles en el impulso a corto plazo.
Los aumentos en el impulso observado ofrecen oportunidades de compra para los traders diarios, mientras que disminuye la salida oportuna de la señal. Las disminuciones que provocan reinversiones de la media móvil bajista en varios períodos de tiempo ofrecen oportunidades de venta en corto, con ventas rentables cubiertas cuando los promedios móviles comienzan a aumentar. El proceso también identifica los mercados laterales, diciéndole al operador diario que se mantenga al margen cuando las tendencias intradía son débiles y las oportunidades son limitadas.
Dos ejemplos comerciales
Usando 5-8-13 en un comercio largo
Apple Inc. (AAPL) construye un patrón de base por encima de $ 105 (A) en el gráfico de 5 minutos y estalla en una recuperación a corto plazo durante la hora del almuerzo (B). Las SMA de 5, 8 y 13 barras apuntan a un terreno más alto, mientras que la distancia entre los promedios móviles aumenta, lo que indica un impulso de rally en aumento. El precio se mueve a una alineación alcista por encima de los promedios móviles, por delante de un cambio de 1.40 puntos que ofrece buenas ganancias para el comercio diario.
El rally se detiene después de las 12 p.m., bajando el precio de nuevo a la SMA de 8 barras (C), mientras que la SMA de 5 barras retrocede y encuentra apoyo en el mismo nivel (D), antes de un impulso de rally final. Los comerciantes agresivos pueden tomar ganancias cuando los precios se reducen a través de la SMA de 5 bares o esperar a que los promedios móviles se aplanen y vuelvan (E), lo que hicieron en la sesión de media tarde. Ambos niveles de precios ofrecen salidas beneficiosas.
Usando 5-8-13 en una venta corta
Las acciones de Apple se consolidan cerca de $ 109 al final de una sesión (A) y las marcas bajan a la mañana siguiente (B). Las SMA de 5, 8 y 13 barras apuntan a un terreno más bajo, mientras que la distancia entre los promedios móviles aumenta, lo que indica un impulso creciente de liquidación. El precio se mueve en una alineación bajista en la parte inferior de los promedios móviles, antes de un cambio de 3 puntos que ofrece buenas ganancias de venta corta.
La venta masiva se detiene a media mañana, elevando el precio a la SMA de 13 bares (C) mientras que la SMA de 5 bares rebota hasta que encuentra resistencia en el mismo nivel (D), antes de un impulso de venta final. Los comerciantes agresivos pueden tomar ganancias de ventas cortas mientras los precios suben por encima de la media móvil simple de 5 bares o esperar a que los promedios móviles se nivelen y aumenten (E), lo que hicieron a media tarde. Ambos niveles de precios ofrecen salidas beneficiosas de venta corta.
Señales para estar a un lado
Las interrelaciones entre el precio y los promedios móviles también indican períodos de costo de oportunidad adverso cuando se debe preservar el capital especulativo. Los mercados sin tendencia y los períodos de alta volatilidad obligarán a las SMA de 5, 8 y 13 barras a sierras gigantes a gran escala, con orientación horizontal y cruces frecuentes que les dicen a los comerciantes observadores que se sienten en sus manos.
Los rangos de negociación se expanden en mercados volátiles y se contraen en mercados sin tendencia. En ambos casos, los promedios móviles mostrarán características similares que aconsejan precaución con las posiciones de negociación diaria. Estos atributos defensivos deben comprometerse con la memoria y utilizarse como un filtro primordial para las estrategias a corto plazo porque tienen un impacto descomunal en la cuenta de pérdidas y ganancias.
Evitar Whipsaws
Apple se balancea y se teje a través de una sesión de la tarde en un patrón volátil y entrecortado, con un precio que oscila de un punto a otro. Las SMA de 5, 8 y 13 barras muestran sierras similares, con múltiples cruces pero poca alineación entre los promedios móviles. Estos altos niveles de ruido advierten al comerciante observador del día que debe apostar y pasar a otra seguridad.
La línea de fondo
Los promedios móviles simples de 5, 8 y 13 barras ofrecen entradas perfectas para los traders de día que buscan ganancias rápidas en los lados largo y corto. Los promedios móviles también funcionan bien como filtros, informando a los jugadores del mercado de dedos rápidos cuando el riesgo es demasiado alto para las entradas intradía.
