Scalping es un estilo de negociación que se especializa en aprovechar pequeños cambios de precios, generalmente después de que se ejecuta una operación y se vuelve rentable. Requiere que un comerciante tenga una estrategia de salida estricta porque una gran pérdida podría eliminar las muchas pequeñas ganancias que el comerciante trabajó para obtener. Para que esta estrategia tenga éxito, se requiere contar con las herramientas adecuadas, como una transmisión en vivo, un corredor de acceso directo y la resistencia para realizar muchos intercambios.
Siga leyendo para obtener más información sobre esta estrategia, los diferentes tipos de especulación y para obtener consejos sobre cómo utilizar este estilo de negociación.
Cómo funciona el scalping
El scalping se basa en la suposición de que la mayoría de las acciones completarán la primera etapa de un movimiento. Pero a dónde va desde allí es incierto. Después de esa etapa inicial, algunas acciones dejan de avanzar mientras que otras continúan.
Un revendedor tiene la intención de obtener la mayor cantidad de ganancias posible, sin dejar que se evapore. Esto es lo opuesto a la mentalidad de "deje correr sus ganancias", que intenta optimizar los resultados comerciales positivos al aumentar el tamaño de las operaciones ganadoras y al mismo tiempo permitir que otros inviertan. Scalping logra resultados al aumentar el número de ganadores y sacrificar el tamaño de las victorias. No es raro que un operador con un marco de tiempo más largo logre resultados positivos al ganar solo la mitad o incluso menos de sus operaciones, es solo que las ganancias son mucho mayores que las pérdidas. Sin embargo, un revendedor exitoso tendrá una proporción mucho mayor de operaciones ganadoras frente a perdedoras, mientras mantiene las ganancias aproximadamente iguales o ligeramente mayores que las pérdidas.
Scalping: pequeñas ganancias rápidas pueden sumar
Las premisas principales del scalping son:
- La exposición disminuida limita el riesgo: una breve exposición al mercado disminuye la probabilidad de encontrarse con un evento adverso. Los movimientos más pequeños son más fáciles de obtener: se necesita un mayor desequilibrio de la oferta y la demanda para garantizar mayores cambios en los precios. Por ejemplo, es más fácil para una acción hacer un movimiento de 10 centavos que hacer un movimiento de $ 1. Los movimientos más pequeños son más frecuentes que los más grandes: incluso en mercados relativamente tranquilos, hay muchos movimientos pequeños que un revendedor puede explotar.
El scalping se puede adoptar como un estilo de comercio primario o complementario.
Spreads en Scalping vs. Estrategia de negociación normal
Cuando los revendedores comercian, quieren beneficiarse de los cambios en el diferencial de oferta y demanda de un valor. Esa es la diferencia entre el precio que un corredor comprará un valor de un comerciante (la oferta) y el precio que el corredor lo venderá (la solicitud). Entonces, por lo tanto, están buscando una extensión más amplia.
Pero en circunstancias normales, el comercio es bastante consistente y puede permitir ganancias constantes. Esto se debe a que la diferencia entre la oferta y la demanda también es constante, ya que la oferta y la demanda de valores está equilibrada.
El cuero cabelludo como estilo primario
Un scalper puro hará varios intercambios cada día, tal vez en cientos. Un scalper utilizará principalmente gráficos de un minuto ya que el marco de tiempo es pequeño, y él o ella necesita ver las configuraciones a medida que se adaptan lo más cerca posible en tiempo real. Los sistemas de soporte como el acceso directo a la negociación (DAT) y las cotizaciones de nivel 2 son esenciales para este tipo de negociación. La ejecución instantánea automática de órdenes es crucial para un revendedor, por lo que un corredor de acceso directo es el arma preferida de elección.
Scalping como estilo suplementario
Los operadores con períodos de tiempo más largos pueden usar el scalping como un enfoque complementario. La forma más obvia es usarlo cuando el mercado está entrecortado o bloqueado en un rango estrecho. Cuando no hay tendencias en un período de tiempo más largo, ir a un período de tiempo más corto puede revelar tendencias visibles y explotables, lo que puede llevar al comerciante al cuero cabelludo.
Otra forma de agregar scalping a las operaciones de marco de tiempo más largo es a través del llamado concepto "paraguas". Este enfoque permite a un comerciante mejorar su base de costos y maximizar una ganancia. Los intercambios de paraguas se realizan de la siguiente manera:
- Un comerciante inicia una posición para un comercio de marco de tiempo más largo. Mientras se desarrolla el comercio principal, un comerciante identifica nuevas configuraciones en un marco de tiempo más corto en la dirección del comercio principal, entrando y saliendo de ellas por los principios del scalping.
Basado en configuraciones particulares, cualquier sistema de comercio puede ser usado para propósitos de reventa. En este sentido, el scalping puede verse como un tipo de método de gestión de riesgos. Básicamente, cualquier operación puede convertirse en un cuero cabelludo tomando una ganancia cercana a la relación riesgo / recompensa 1: 1. Esto significa que el tamaño de la ganancia tomada es igual al tamaño de una parada dictada por la configuración. Si, por ejemplo, un operador ingresa en su posición para una operación de cuero cabelludo a $ 20 con una parada inicial de $ 19.90, el riesgo es de 10 centavos. Esto significa que se alcanzará una relación riesgo / recompensa de 1: 1 a $ 20.10.
Las operaciones de cuero cabelludo se pueden ejecutar tanto en lados largos como cortos. Se pueden hacer en rupturas o en el comercio de rango limitado. Muchas formaciones de gráficos tradicionales, como copas y asas o triángulos, se pueden usar para descalcificar. Lo mismo puede decirse de los indicadores técnicos si un comerciante basa sus decisiones en ellos.
Tres tipos de especulación
El primer tipo de scalping se conoce como "creación de mercado", mediante el cual un scalper intenta capitalizar el spread al publicar simultáneamente una oferta y una oferta para una acción específica. Obviamente, esta estrategia puede tener éxito solo en acciones en su mayoría inmóviles que negocian grandes volúmenes sin ningún cambio de precios real. Este tipo de especulación es inmensamente difícil de lograr con éxito, ya que un operador debe competir con los creadores de mercado por las acciones tanto en las ofertas como en las ofertas. Además, la ganancia es tan pequeña que cualquier movimiento de acciones contra la posición del comerciante garantiza una pérdida que excede su objetivo de ganancia original.
Los otros dos estilos se basan en un enfoque más tradicional y requieren un stock móvil donde los precios cambian rápidamente. Estos dos estilos también requieren una estrategia sólida y un método para leer el movimiento.
El segundo tipo de especulación se realiza mediante la compra de una gran cantidad de acciones que se venden para obtener ganancias en un movimiento de precios muy pequeño. Un operador de este estilo entrará en posiciones por varios miles de acciones y esperará un pequeño movimiento, que generalmente se mide en centavos. Tal enfoque requiere acciones altamente líquidas para permitir la entrada y salida de 3.000 a 10.000 acciones fácilmente.
El tercer tipo de especulación se considera más cercano a los métodos tradicionales de negociación. Un operador ingresa una cantidad de acciones en cualquier configuración o señal de su sistema y cierra la posición tan pronto como se genera la primera señal de salida cerca de la relación riesgo / recompensa 1: 1, calculada como se describió anteriormente.
Consejos para revendedores novatos
Con pocas barreras de entrada en el mundo del comercio, ha aumentado la cantidad de personas que intentan sus manos en el comercio diario y otras estrategias como el scalping. Los recién llegados al scalping deben asegurarse de que el estilo de negociación se adapte a su personalidad porque requiere un enfoque disciplinado. Los comerciantes deben tomar decisiones rápidas, detectar oportunidades y monitorear constantemente la pantalla. Aquellos que son impacientes y se sienten satisfechos al elegir pequeñas operaciones exitosas son perfectos para el scalping.
Dicho esto, el scalping no es la mejor estrategia comercial para los novatos, ya que implica una rápida toma de decisiones, un monitoreo constante de las posiciones y una rotación frecuente. Aún así, hay algunos consejos que pueden ayudar a los revendedores novatos.
- Ejecución de órdenes: un novato necesita dominar el arte de la ejecución eficiente de órdenes. Un pedido retrasado o incorrecto puede eliminar la poca ganancia obtenida e incluso resultar en una pérdida. Dado que el margen de beneficio por operación es limitado, la ejecución de la orden debe ser precisa. Como se mencionó anteriormente, esto requiere sistemas de soporte tales como Trading de acceso directo y cotizaciones de nivel 2. Frecuencia y costos: un revendedor novato debe asegurarse de tener en cuenta los costos al realizar intercambios. El scalping implica numerosos intercambios, hasta cientos durante una sesión de negociación. Las compras y ventas frecuentes están destinadas a ser costosas en términos de comisiones, lo que puede reducir las ganancias. Esto hace que sea crucial elegir el corredor en línea adecuado. El corredor no solo debe proporcionar requisitos como acceso directo a los mercados, sino también comisiones competitivas. Y recuerde, no todos los corredores permiten la reventa. Comercio: detectar la tendencia y el impulso es útil para un revendedor que incluso puede entrar y salir brevemente para repetir un patrón. Un novato necesita comprender el pulso del mercado, y una vez que el revendedor lo haya identificado, el comercio de tendencias y el comercio de impulso pueden ayudar a lograr intercambios más rentables. Otra estrategia utilizada por los revendedores es una contratendencia. Pero los principiantes deben evitar usar esta estrategia y seguir operando con la tendencia. Aspectos comerciales: los principiantes generalmente se sienten más cómodos con el comercio en el lado de la compra y deben ceñirse a él antes de ganar suficiente confianza y experiencia para manejar el lado corto. Sin embargo, los revendedores deben eventualmente equilibrar las operaciones largas y cortas para obtener los mejores resultados. Análisis técnico: los novatos deben equiparse con los fundamentos del análisis técnico para combatir la creciente competencia en el mundo intradía. Esto es especialmente relevante en los mercados actuales dominados por el comercio de alta frecuencia, así como el uso cada vez mayor de fondos oscuros. Volumen: como técnica, el scalping requiere decisiones frecuentes de entrada y salida en un corto período de tiempo. Dicha estrategia solo se puede implementar con éxito cuando se pueden completar los pedidos, y esto depende de los niveles de liquidez. Las operaciones de alto volumen ofrecen liquidez muy necesaria. Disciplina: como regla general, es mejor cerrar todas las posiciones durante la sesión de negociación de un día y no transferirlas al día siguiente. El scalping se basa en pequeñas oportunidades que existen en el mercado, y un scalper no debe desviarse del principio básico de mantener una posición por un corto período de tiempo.
La línea de fondo
El scalping puede ser muy rentable para los operadores que deciden usarlo como estrategia principal, o incluso para aquellos que lo usan para complementar otros tipos de comercio. Adherirse a la estricta estrategia de salida es la clave para hacer que las pequeñas ganancias se combinen en grandes ganancias. La breve exposición al mercado y la frecuencia de movimientos pequeños son atributos clave que son las razones por las cuales esta estrategia es popular entre muchos tipos de operadores.
