¿Qué es una señal de venta?
Una señal de venta es una condición o nivel medible en el que se alerta a un inversor para que venda una inversión específica. Las señales de venta se pueden generar a través de una variedad de métodos, como una disminución porcentual predeterminada en el valor del activo, un indicador técnico, un cambio fundamental en el activo o un stop-loss final. La señal de venta puede cerrar automáticamente la operación, como en el caso de una orden stop-loss, o el inversor / comerciante puede necesitar cerrar manualmente la posición después de recibir la señal de venta de su método / estrategia.
Para llevar clave
- Una señal de venta es cualquier cosa que alerta a un comerciante para que venda un activo. Las señales de venta se basan generalmente en análisis fundamentales o técnicos. Las señales de venta pueden automatizarse, como con una orden de stop-loss, o la señal de venta solo puede alertar al comerciante para vender y luego implementan la orden de venta manualmente.
Comprender la señal de venta
Las señales de venta se pueden generar a partir de una variedad de métodos de señalización. Son utilizados por todo tipo de inversores y comerciantes, desde comerciantes diarios hasta inversores a largo plazo. Los analistas fundamentales generan señales de venta cuando el valor fundamental de un valor alcanza un cierto nivel. La señal de venta podría basarse en los fundamentos que alcanzan niveles históricamente altos, o porque están comenzando a disminuir.
Los analistas técnicos utilizarán técnicas de gráficos para generar señales de venta basadas en patrones e indicadores técnicos. Por ejemplo, si un activo cae por debajo de un nivel de soporte, el operador técnico puede verlo como una señal de venta. Si un activo cae por debajo de cierto nivel en un indicador técnico, o se sobrecompra y comienza a declinar, o cae por debajo de un promedio móvil, todo esto podría usarse como posibles señales de venta.
Otros inversores simplemente pueden seguir el mercado de señales de venta, vendiendo cuando los principales índices experimentan una liquidación de alto volumen.
Independientemente del tipo de metodología utilizada, muchos inversores tendrán un nivel predeterminado identificado como una señal de venta. Las señales de venta pueden desarrollarse al inicio de una inversión, y ese nivel puede ajustarse con el tiempo a medida que cambian las condiciones. La señal de venta también puede establecerse durante la vida de una inversión a medida que se producen desarrollos o cambian los niveles de tolerancia al riesgo.
Las órdenes de stop-loss son una de las mejores formas de implementar la mitigación de riesgos y gestionar las pérdidas potenciales. Los inversores pueden ajustar fácilmente los niveles de precios de la orden de stop-loss si un nivel de señal de venta cambia con el tiempo.
Señales de venta fundamentales
Los analistas fundamentales crean modelos financieros para la valoración de un activo en función de ciertas variables. Los analistas fundamentales pueden usar flujos de efectivo descontados, que utilizan un desglose de las ganancias de la compañía y el flujo de efectivo libre para generar una valoración de mercado a través del descuento. Esta metodología generalmente se construye para generar un rango de valores para una seguridad utilizando diferentes supuestos. Por lo tanto, varios escenarios y suposiciones pueden generar rangos de nivel de precios para los cuales un analista cree que es mejor comprar o vender un valor.
Los analistas también pueden usar otros parámetros y métricas que pueden conducir a una señal de venta. La señalización de la deuda puede causar una señal de venta cuando la deuda total de una empresa con los activos aumenta por encima de cierto nivel, por ejemplo.
Otros inversores pueden vender cuando el crecimiento de las ganancias comienza a disminuir, o cuando el precio / ganancias (P / E) alcanza un nivel que no justifica las perspectivas de ganancias futuras.
Análisis Técnico Señales de Venta
Los analistas técnicos se centrarán en patrones gráficos y herramientas técnicas para proporcionar alertas de señales de venta.
Algunos operadores pueden observar una disminución por debajo de una línea de tendencia de apoyo para generar una señal de venta. Otros pueden vender con fuerza, eligiendo salir cuando el precio se está recuperando agresivamente al alza. Los patrones de gráficos, como los triángulos y los patrones de cabeza y hombros, tienen sus propias señales de venta. Cada patrón tiene un objetivo de ganancias para obtener ganancias en operaciones rentables, y un nivel de stop-loss para reducir pérdidas si la operación no funciona.
Los indicadores técnicos también se utilizan para generar señales de venta. Un operador puede estar atento a cruces de indicadores, como un cruce de MACD o un cruce de promedio móvil a corto plazo por debajo de un promedio móvil a más largo plazo. Un operador también puede usar niveles en un indicador para indicar una salida, como cuando el índice de fuerza relativa (RSI) cae por debajo de 30, o sube por encima de 80 pero luego cae por debajo de él.
Ejemplo de una señal de venta en el mercado de valores
Suponga que un operador depende en gran medida del promedio móvil de 100 días (MA) como parte de su estrategia comercial. Les gusta comprar cuando una acción alcista toca el MA de 100 días, pero no cae más de un pequeño porcentaje por debajo. Cuando el precio comienza a subir de la MA que compran. Si el precio baja a través del MA y sigue bajando, no hacen nada.
Si están en una operación larga, se venden si el precio cae más del 4% por debajo del MA.
Aquí hay un ejemplo de cómo se podrían haber aplicado estas reglas en las acciones de Apple (APPL).
Ejemplo de señal de venta promedio móvil en el gráfico diario de AAPL. TradingView.com
A medida que el precio comienza su tendencia alcista, prueba el promedio móvil de 100 días, pero rápidamente comienza a elevarse, lo que genera una señal de compra. En las siguientes dos pruebas, el precio cae marginalmente por debajo del MA, pero no por el 4% (o más) requerido para generar una señal de venta. El comerciante podría mantener su posición o aumentarla en estos momentos.
En la siguiente prueba, el precio cae por debajo del MA en más del 4%, lo que provoca una señal de venta y el operador abandona su posición.
