Una ganancia del 134.56% en 2019 para las acciones de SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG) tiene la marca de que grandes cantidades de dinero están detrás del movimiento al alza. Una cosa está clara: las acciones muestran una gran cantidad de actividad comercial inusual. Es una actividad alcista porque las acciones están subiendo al alza en volúmenes crecientes, lo que indica que hay un comprador involucrado. De hecho, escribí sobre SolarEdge hace seis semanas, destacando la actividad de compra. Puedes ver ese artículo aquí. Desde entonces, el stock ha ganado un 39%.
Los administradores inteligentes de dinero siempre están buscando apostar por las próximas acciones atípicas… las mejores de su clase. Los criterios principales que buscamos al apostar al alza en una acción incluyen una historia de fundamentos sólidos, técnicas sólidas y operaciones inusuales en las acciones. En pocas palabras, estamos buscando grandes compras.
Entraré en la imagen fundamental más adelante, pero la verdadera información sobre la trayectoria a corto plazo de la acción radica en su actividad comercial. Se trata de oferta y demanda. Cuando la demanda es mayor que la oferta, el stock sube. Cuando la demanda es menor que la oferta, las existencias caen. Para 2019, las acciones de SolarEdge claramente han estado en demanda.
Para Mapsignals, cuando buscamos una entrada en una acción líder, queremos ver un aumento de la compra potencial. Solo para mostrarle cómo se ve nuestra señal de actividad comercial inusual, eche un vistazo a todas las señales institucionales (UI) inusuales que las acciones de SolarEdge han hecho durante el año pasado. Centrándose en 2019, puede ver muchas señales de compra (verde) que se alinean con un aumento en las acciones. Este es exactamente el tipo de configuración que buscamos en nuestra firma de investigación. Queremos apostar por los candidatos más probables que suban más. Este movimiento es notable porque las acciones se mueven según la oferta y la demanda. Este es un gráfico que muestra una gran demanda de compra:
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En lo que va de 2019, SolarEdge ha registrado nueve días de volumen inusualmente alto, indicativos de la compra de acciones (consulte el cuadro anterior). Pero lo que llama nuestra atención ahora es que SolarEdge sigue ganando en silencio, pero de una manera inusual, lo que sugiere que la compra de acciones está aumentando.
El objetivo de Mapsignals es identificar las principales acciones de mañana hoy. Básicamente estamos buscando empresas atípicas con fundamentos saludables acompañados de una actividad comercial institucional inusual descomunal. Al estudiar estos puntos de datos, podemos hacer una suposición educada sobre qué instituciones de renta variable están traficando y unir esta información con empresas fundamentalmente sólidas. Queremos las probabilidades de nuestro lado cuando busquemos acciones de la más alta calidad.
Cuando decidimos un candidato fuerte, consideramos líderes que tienen un historial de rendimiento técnico superior. Cuando muestran liderazgo, los vemos como oportunidades. Las siguientes son algunas áreas en las que las acciones de SolarEdge han llamado nuestra atención hasta la fecha (YTD):
- Rendimiento superior al año anterior frente al mercado: + 116, 79% frente al SPDR S&P 500 ETF (SPY) Rendimiento superior al anterior frente al ETF tecnológico: + 107, 07% frente al Fondo SPDR sectorial seleccionado por la tecnología (XLK) Señales de comercio inusuales alcistas recientes
Ahora, vamos un paso más allá y calificamos las mejores acciones que muestran una actividad comercial inusual. A continuación puede ver los tiempos históricos desde 2017 cuando SolarEdge hizo señales de compra para Mapsignals. Estas son las señales mejor calificadas en nuestro universo de valores. Lo que salta a la vista es que las grandes señales de compra podrían continuar durante un tiempo:
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Además de una imagen técnica que es sólida, también se debe mirar debajo del capó para ver si la imagen fundamental respalda una inversión a largo plazo. Como puede ver, el último informe de ganancias de SolarEdge mostró un crecimiento interanual (interanual):
- Tasa de crecimiento de los ingresos del segundo trimestre de 2019: + 43% Tasa de crecimiento del EPS diluido neto no GAAP del segundo trimestre de 2019: + 14.6%
Las acciones de SolarEdge están alcanzando máximos luego de un informe de ganancias explosivas. Nos gusta la historia a largo plazo de la acción. La narrativa de SolarEdge es de crecimiento masivo y orientación sólida. Siempre buscamos empresas que muestren la actividad habitual de compra en el. Las mejores empresas de un grupo tienden a superar a largo plazo. Todo esto apunta a una oportunidad a largo plazo para la acción.
La línea de fondo
SolarEdge parece un valor atípico basado en muchos factores. La acción podría estar en posición para más alza. Dado el aumento en el precio, las recientes señales de grandes compras y las sólidas ganancias y orientación, esta acción podría valer un lugar en una cartera orientada al crecimiento.
