¿Qué son las principales participaciones?
Las principales participaciones son los valores con el mayor peso de valor de mercado en una cartera. Las principales participaciones están determinadas por el valor de mercado que representan integralmente dentro de la cartera total.
DESMONTAJE Top Holdings
Las principales participaciones pueden proporcionar información sobre el estilo de una cartera y los tipos de valores en los que invierte. Normalmente, las principales participaciones se clasifican por su valor de mercado total o se expresan como un porcentaje de los activos totales del fondo.
La mayoría de los fondos que cotizan en bolsa informarán sobre sus diez principales participaciones en la comercialización del fondo. Las principales participaciones generalmente se muestran junto con una clase de activo, una clase de sub-activo o un desglose por sector. Pueden incluir todo tipo de valores en todo el universo de inversión, incluidas diferentes acciones y bonos. En algunos casos, las principales participaciones pueden incluir fondos individuales. Para carteras altamente concentradas, las diez tenencias principales de un fondo pueden representar la cartera completa.
A continuación se muestra un desglose de las principales participaciones en algunas de las carteras de acciones, bonos y fondos de fondos con mejor rendimiento de la industria.
Fondos de acciones
En la categoría de valor de gran capitalización, el ETF DDR Jones Industrial Average de SPDR ha proporcionado rendimientos de mercado líderes durante el último año hasta el 2 de febrero de 2018. El fondo informa una ganancia del 34, 65%. Este fondo indexado replica la construcción del Dow Jones Industrial Average, por lo tanto, sus principales participaciones buscarán igualar las principales participaciones del Índice. Las tres principales participaciones del Fondo al 1 de febrero eran Boeing Company con 9.38%, Goldman Sachs con 7.15% y 3M Company con 6.52%.
Fondos de bonos
El Oppenheimer International Bond Fund es un fondo de bonos de alto rendimiento gestionado activamente con inversiones en bonos de todo el mundo. El Fondo tiene un rendimiento anual de 7.04% hasta el 2 de febrero de 2018. Las principales tenencias del Fondo a partir de su informe anual más reciente publicado en septiembre de 2017 incluyeron Brasil 10.00% Obligaciones no garantizadas 1/1/21, India 8.27% Obligaciones Senior no garantizadas 6/9/20, México Serie M10 8.50% Bonos 13/12/18, Rusia Serie 6216 6.70% Bonos 15/05/19, Reino Unido 2.75% Bonos 9/7/24, Reino Unido 2.75% Bonos 9/7/24, Estados Unidos Treasury Bills y Oppenheimer Institutional Government Money Market Fund.
Fondo de fondos
En la categoría de fondo de fondos, el Fondo Vanguard STAR es una cartera de inversión de alto rendimiento con un rendimiento anual de 12.34% hasta el 2 de febrero. El Fondo es un fondo equilibrado con una asignación de acciones de 60/40 acciones a bonos. Utiliza un enfoque de fondo de fondos para lograr su objetivo de revalorización de capital a largo plazo e ingresos. Al 31 de diciembre de 2017, las principales participaciones en la cartera incluían las acciones de los inversores Vanguard Windsor II Fund al 14.1%, las acciones de los inversores Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund al 12.5% y las acciones de Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor al 12, 5%.
