El mercado energético mundial es responsable de al menos el 10% del producto interno bruto (PIB) anual del mundo. Obtenga más información sobre tres de los fondos mutuos más altos que pagan dividendos y se centran en la energía que no tienen ninguna carga de ventas asociada con ellos: las Acciones de Inversión del Fondo de Energía Vanguard (VGENX), el Fondo de Gas Natural Fidelity Select (FSNGX) y el Guinness Atkinson Fondo Mundial de Energía (GAGEX). Toda la información aquí era precisa al 14 de octubre de 2018.
Acciones de inversores de Vanguard Energy Fund
Vanguard Energy Fund Investor Shares es un fondo mutuo administrado activamente que ofrece a los inversores una exposición de bajo costo a compañías estadounidenses y no estadounidenses que participan en diversos aspectos del negocio energético. Mientras que muchos fondos de energía invierten en una amplia gama de compañías que exploran, producen y distribuyen muchos tipos diferentes de energía, el Fondo de Energía Vanguard se enfoca exclusivamente en carbón, gas natural y petróleo. El fondo también puede invertir hasta el 100% de sus activos en participaciones extranjeras.
Vanguard Energy Fund invierte en 125 tenencias diferentes y una capitalización de mercado promedio de $ 52.30 mil millones. El fondo posee el 32, 4% de sus activos en valores extranjeros. El sector con mayor inversión en el fondo es el petróleo y el gas integrados con 40.70%, y el segundo sector con mayor ponderación en la cartera es la exploración y producción de petróleo y gas con 33.80%. El fondo mutuo tiene un índice de gastos del 0, 38%, que es un 72% más bajo que el índice de gastos promedio de fondos con participaciones similares. La inversión mínima para este fondo es de $ 3, 000.
Cartera de gas natural de Fidelity Select
La cartera de gas natural de Fidelity Select es un fondo mutuo de capital de energía que busca la apreciación del capital invirtiendo principalmente en compañías involucradas en las siguientes áreas de la industria del gas natural: distribución, exploración, producción y transmisión. El fondo también invierte en empresas que brindan servicios y equipos a productores de gas natural, refinerías, instalaciones de cogeneración, convertidores y distribuidores. En circunstancias normales, el fondo invierte al menos el 80% de sus activos en las acciones ordinarias de este tipo de empresas.
La asignación de activos del fondo es la siguiente: exploración y producción de petróleo y gas al 46.11%, servicios de equipos de petróleo y gas al 17.78%, almacenamiento y transporte de petróleo y gas al 16.25%, servicios públicos de gas al 6.58%, petróleo y gas integrados al 5.81%, perforación de petróleo y gas al 4.62%, y servicios públicos múltiples al 2.70%. La cartera tiene una asignación del 83.55% a compañías en los Estados Unidos, mientras que el resto está en renta variable internacional. El fondo tiene $ 268.78 millones en activos netos y un índice de gastos del 0.89%.
Fondo Guinness Atkinson de Energía Global
El Guinness Atkinson Global Energy Fund busca la revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en acciones de compañías que participan en la exploración, producción y distribución de petróleo, gas y otras fuentes de energía. Un análisis exhaustivo de los indicadores económicos, el amplio mercado y los precios de las materias primas determinan la asignación del sector del fondo, mientras que una herramienta de detección prioriza la selección de empresas individuales al filtrar la valoración, la calidad, el sentimiento y el impulso.
El Guinness Atkinson Global Energy Fund tiene el 47, 39% de sus activos invertidos en los Estados Unidos, mientras que el resto de la cartera se asigna a empresas en China, Canadá, Reino Unido, Austria, Noruega, Francia, Rusia e Italia. Frente al índice MSCI World Energy, el fondo tiene una captura al alza del 114, 77%. El índice de gastos del fondo es del 1, 45%, y la inversión mínima varía según el tipo de cuenta en la que se mantiene.
