SkyTop Capital Management, una firma de inversión fundada en 2010 con un enfoque en industrias que enfrentan grandes interrupciones, se ha centrado en el espacio automotriz, apostando por un cambio generalizado hacia autos autónomos en las próximas dos décadas. El fondo de cobertura Auto Transformation de la firma con sede en Rutherford, Nueva Jersey, ha ganado 10.7% desde su fundación hace 15 meses, impulsado por acciones ignoradas que probablemente prosperarán en la revolución de los autos eléctricos. En una entrevista con Barron's, los socios gerentes Lisa Hess y Dan Sobol destacaron un puñado de acciones que consideran mejor posicionadas para superar esta "interrupción masiva en el transporte", incluidas Aumann, Constellium NV (CSTM), Sheritt International y Visteon Corp. (VC). (Para más información, vea también: EVs: Ferrari Designer to Take Tesla, Porsche ) .
Montando la ola del coche eléctrico
| Empresa | Producto |
| Aumann | Maquinaria y líneas de producción. |
| Constellium | Semiproductos de aluminio |
| Sheriff Internacional | Níquel y cobalto |
| Visteon | Electrónica |
Entre las compañías que recomienda SkyTop, muchas suministran a fabricantes mundiales de automóviles que se apresuran a fabricar vehículos eléctricos y autónomos, como el pionero de la industria Tesla Inc. (TSLA), así como el fabricante tradicional de automóviles General Motors Inc. (GM), BMW y Daimler.
Hess le dijo a Barron's que es solo cuestión de tiempo antes de que los vehículos eléctricos se generalicen. "Diría que dentro de 20 años, la idea de que todos estábamos manejando en grandes trozos de acero utilizando tecnología de 150 años, eructando hidrocarburos, se verá ridícula", afirmó.
Aumann
A SkyTop le gusta el juego de electrificación alemán Aumann, que fabrica equipos que permitirán a las compañías producir en masa motores y suministros EV para Volkswagen, BMW y Mercedes-Benz. Sobol explicó a Barron's que la tecnología patentada de la empresa para enrollar alambre de cobre dentro de un EV mejora la eficiencia del motor y mejora el alcance, haciéndolo crítico para vehículos de próxima generación. El fondo de cobertura espera que la tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de Aumann del 25% al 30% en los últimos cuatro años "continúe durante muchos años".
Constellium
A medida que los fabricantes de automóviles buscan fabricar vehículos más livianos, el aluminio sirve como una opción de alta resistencia y más liviana. SkyTop destacó al productor Constellium como una empresa que cotiza con descuento a sus principales rivales, en función del valor empresarial para Ebitda. Sobol espera que las acciones se dupliquen en los próximos 12 a 24 meses para alcanzar entre $ 20 y $ 20 a medida que retrocede en los gastos de capital y comienza a generar flujo de efectivo libre de los contratos a largo plazo.
Sherritt International
La empresa canadiense de generación de petróleo y gas y electricidad Sherritt, uno de los mayores inversores extranjeros de Cuba, también ha sido destacada por el fondo de cobertura como una empresa bien posicionada para ganar en el aumento de vehículos eléctricos debido a sus operaciones de extracción de cobalto. El precio del cobalto, un ingrediente clave para las baterías EV, ha aumentado cerca del 250% en los últimos años, dijo Sobol a Barron's. Los problemas en el Congo han hecho que la mina Sherritt's Cuba sea una de las minas de níquel / cobalto de menor costo en el mundo, afirmó. (Para más información, vea también: Tesla Now a "Real Car Company", dice Musk después de alcanzar el objetivo clave de producción ) .
Visteon
Visteon, que surgió de Ford Motor Co. (F) en 2000, ofrece a los fabricantes de automóviles electrónica de cabina consolidada e información y entretenimiento en una sola oferta. A medida que los autos del futuro digitalicen todo y trasladen algunos de ellos al parabrisas del auto, Sobol espera que Visteon sea el proveedor no solo de autos de gama alta, como lo es actualmente, sino que se abrirá camino hacia los de gama baja. vehículos "La compañía cotiza a un múltiplo muy razonable en menos de 10 veces el Ebitda proyectado para 2018", dijo Sobol a Barron's, mientras pronosticaba que los márgenes de Ebitda mejorarían de aproximadamente 11.6% a 14% en tres años con más reducción de costos y una mejor combinación.
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