Adobe Inc. (ADBE) sigue siendo un juego popular en la computación en la nube, pero los inversores deben reconocer que esta compañía de software es un juego de impulso técnico y no una acción de valor. Las acciones se cotizaron a un nuevo máximo intradiario histórico de $ 334.80 el 2 de enero debido a la fortaleza tras un golpe de ganancias reportado el 12 de diciembre.
A medida que entramos en 2020, mis análisis patentados generaron nuevos niveles técnicos para cada acción en el universo, incluido Adobe. Los cuadros a continuación mostrarán los niveles clave a medida que comienza el nuevo año. Para Adobe, tenemos un amplio rango entre niveles de valor y niveles de riesgo, lo que advierte de una volatilidad extrema a medida que comience 2020.
La acción cerró la semana pasada a $ 331.81, un 61.9% más que su mínimo del 24 de diciembre de 2018, de $ 204.95. La acción no es barata, ya que su relación P / E se eleva a 51.37 sin ofrecer un dividendo, según Macrotrends.
El gráfico diario de Adobe
Refinitiv XENITH
El gráfico diario de Adobe muestra la formación de una "cruz de oro" el 15 de marzo de 2019, cuando el promedio móvil simple (SMA) de 50 días aumentó por encima de la SMA de 200 días para indicar que los precios más altos están por delante. Esta señal casi se revirtió el 8 de noviembre, pero la SMA de 50 días aumentó en lugar de disminuir. Cuando está bajo una "cruz de oro", la estrategia es comprar debilidad para la SMA de 200 días, que fue factible el 26 de septiembre cuando el promedio fue de $ 270.88.
El cierre de $ 329.81 el 31 de diciembre fue una entrada importante para mis análisis patentados. La acción está por encima de su nivel de valor mensual para enero a $ 304.58 y por encima de su nivel de valor anual a $ 289.12. Su primer nivel de riesgo semestral está por encima del gráfico en $ 337.11. Su primer nivel de riesgo trimestral en $ 369.89 también está por encima del gráfico.
El gráfico semanal de Adobe
Refinitiv XENITH
El gráfico semanal de Adobe es positivo pero extremadamente sobrecomprado, con el stock por encima de su promedio móvil modificado de cinco semanas de $ 314.32. La acción está muy por encima de su SMA de 200 semanas, o "reversión a la media", a $ 194.67, que no se ha probado en más de cinco años.
La lectura estocástica lenta semanal de 12 x 3 x 3 terminó la semana pasada y subió a 93.34, frente a 91.65 el 27 de diciembre. Esto coloca a la acción por encima del umbral de 90.00, que se define como una formación de "burbuja parabólica inflable", que generalmente precede a una disminución del 10% al 20% en los próximos tres a cinco meses.
Estrategia de negociación: compre acciones de Adobe en debilidad a sus niveles de valor mensual y anual en $ 304.58 y $ 289.12, respectivamente, y reduzca las tenencias en fortaleza a niveles de riesgo semestrales y trimestrales en $ 337.11 y $ 369.89, respectivamente.
Cómo utilizar mis niveles de valor y niveles de riesgo: los precios de cierre de las acciones al 31 de diciembre de 2019 fueron aportes a mis análisis patentados y dieron como resultado nuevos niveles mensuales, trimestrales, semestrales y anuales. Cada uno usa los últimos nueve cierres en estos horizontes de tiempo. Los nuevos niveles semanales se calculan después del final de cada semana. Nuevos niveles mensuales ocurren después del cierre de cada mes. Nuevos niveles trimestrales ocurren al final de cada trimestre. Los niveles semestrales se actualizan a mediados de año. Los niveles anuales están en juego durante todo el año.
Mi teoría es que nueve años de volatilidad entre cierres son suficientes para suponer que se tienen en cuenta todos los posibles eventos alcistas o bajistas para la acción. Para capturar la volatilidad de los precios de las acciones, los inversores deben comprar en la debilidad a un nivel de valor y reducir las tenencias en la fortaleza a un nivel de riesgo Un pivote es un nivel de valor o nivel de riesgo que se violó dentro de su horizonte temporal. Los pivotes actúan como imanes que tienen una alta probabilidad de ser probados nuevamente antes de que expire su horizonte temporal.
Cómo usar 12 x 3 x 3 lecturas estocásticas lentas semanales: mi elección de usar 12 x 3 x 3 lecturas estocásticas lentas semanales se basó en probar de nuevo muchos métodos de lectura del impulso del precio de las acciones con el objetivo de encontrar la combinación que resultó en la menor cantidad señales falsas Hice esto después de la caída del mercado de valores de 1987, por lo que he estado satisfecho con los resultados durante más de 30 años.
La lectura estocástica cubre las últimas 12 semanas de máximos, mínimos y cierres para el stock. Hay un cálculo bruto de las diferencias entre el máximo más alto y el mínimo más bajo versus los cierres. Estos niveles se modifican a una lectura rápida y una lectura lenta, y descubrí que la lectura lenta funcionó mejor.
La lectura estocástica escala entre 00.00 y 100.00, con lecturas superiores a 80.00 consideradas sobrecompra y lecturas inferiores a 20.00 consideradas sobrevendidas. Una lectura superior a 90.00 se considera una formación de "burbuja parabólica inflada", que generalmente es seguida por una disminución del 10% al 20% en los próximos tres a cinco meses. Una lectura por debajo de 10.00 se considera "demasiado barata para ignorarla", que generalmente es seguida por ganancias del 10% al 20% en los próximos tres a cinco meses.
