Tabla de contenido
- El modelo Porter Five Forces
- Una perspectiva de cinco fuerzas
- Competencia industrial
- El poder de negociación de los compradores
- Amenaza de nuevos participantes
- El poder de negociacion de los proveedores
- Amenaza de productos sustitutos
Los inversores y los analistas de mercado a menudo buscan diferentes perspectivas para los análisis de mercado de las empresas para obtener una mejor imagen de las posiciones y fortalezas de las empresas dentro de sus industrias particulares. Una herramienta para el análisis fundamental que va más allá del simple examen de las métricas financieras, como la relación precio / libro (P / B) es el Modelo de las Cinco Fuerzas de Michael Porter.
El modelo Porter Five Forces
Michael Porter desarrolló el método de análisis Five Forces en 1979. El modelo Five Forces tiene como objetivo examinar cinco fuerzas clave de la competencia dentro de una industria determinada. La fuerza principal examinada por el modelo de Porter es el nivel de competencia dentro de una industria. Una persona podría incluso argumentar que el modelo de Porter es esencialmente un análisis de la competitividad o no competitividad de una industria. Las otras cuatro fuerzas consideradas en el modelo de Porter impactan en el nivel de competencia. Incluyen la amenaza de nuevos participantes en el mercado, la amenaza de que los consumidores opten por productos sustitutos, el poder de negociación de los proveedores dentro de la industria y el poder de negociación de los compradores o consumidores dentro del mercado de la industria.
Para llevar clave
- Apple, Inc. se ha convertido en una de las compañías más valiosas y marcas respetadas del mundo. El modelo de cinco fuerzas de Porter se puede aplicar a Apple para comprender su posición dentro de su industria y su competencia. Este tipo de análisis revela que Apple todavía está en una fuerte posición en el mercado, pero enfrenta varias amenazas a su dominio.
Apple en el mercado desde una perspectiva de cinco fuerzas
A través de sus computadoras Macintosh y su sistema operativo, iPad, iPhone y otros productos, Apple, Inc. (NASDAQ: AAPL) ha logrado un éxito masivo como compañía a pesar de pasar por varios ciclos de subida y bajada desde su fundación en 1976. En 2018., Apple logró la notable distinción de ser la primera compañía estadounidense en alcanzar una capitalización de mercado superior a $ 1 billón. El éxito de Apple se atribuye en gran medida a su capacidad para innovar y traer productos únicos al mercado que han engendrado una lealtad de marca sustancial. Sus estrategias de desarrollo y comercialización de productos revelan una conciencia de la necesidad de lidiar con las principales fuerzas del mercado que pueden afectar la participación y rentabilidad del mercado de Apple.
Un análisis de Five Forces de la posición de Apple en el sector de la tecnología muestra la competencia de la industria y el poder de negociación de los compradores como las dos fuerzas más fuertes del mercado que pueden afectar la rentabilidad de Apple. El poder de negociación de los proveedores, la amenaza de que los compradores opten por productos sustitutos y la amenaza de nuevos participantes en el mercado son elementos más débiles entre las fuerzas clave de la industria.
Competencia industrial
El nivel de competencia entre las principales empresas que compiten directamente con Apple en el sector tecnológico es alto. Apple compite directamente con empresas como Google, Inc., Hewlett-Packard Company, Samsung Electronics Co., Ltd. y Amazon, Inc. Todas estas compañías gastan un capital significativo en investigación y desarrollo (I + D) y marketing, solo como Apple Por lo tanto, la fuerza competitiva dentro de la industria es fuerte.
Una cosa que hace que la industria sea tan competitiva es el costo de cambio relativamente bajo. No requiere una inversión sustancial para un consumidor deshacerse del iPad de Apple para un Kindle de Amazon u otras tabletas. La amenaza de la competencia en el mercado es una consideración clave para Apple, que se ha enfrentado principalmente a través del desarrollo continuo de productos nuevos y únicos para aumentar y fortalecer su posición de participación en el mercado.
El poder de negociación de los compradores
El elemento de bajo costo de cambio mencionado anteriormente fortalece el poder de negociación de los compradores como una fuerza clave que Apple debe considerar. Hay esencialmente dos puntos de análisis adicional dentro de esta fuerza: el poder de negociación individual de los compradores y su poder de negociación colectiva. Para Apple, el poder de negociación individual es una fuerza débil, ya que la pérdida de cualquier cliente representa una cantidad insignificante de ingresos para Apple. Sin embargo, el poder de negociación colectiva de los clientes en el mercado, la posibilidad de deserciones masivas de los clientes ante un competidor es una gran fuerza.
Apple contrarresta esta gran fuerza al continuar realizando importantes gastos de capital en I + D, lo que le permite seguir desarrollando productos nuevos y únicos como los Airpods y el Apple Watch, y al construir una lealtad de marca significativa. Apple ha tenido mucho éxito en esta área de competencia, estableciendo una gran base de clientes que, básicamente, no consideraría abandonar sus iPhones en favor de otro competidor de teléfonos inteligentes.
Amenaza de nuevos participantes en el mercado
La amenaza de un nuevo participante en el mercado que podría amenazar seriamente la participación de mercado de Apple es relativamente baja. Esto se debe principalmente a dos factores: el costo extremadamente alto de establecer una empresa dentro de la industria y el alto costo adicional de establecer el reconocimiento de la marca. Cualquier nuevo participante en el mercado de la informática personal o los teléfonos inteligentes debe tener una gran cantidad de capital solo para gastar en I + D y fabricación para desarrollar y producir su propia cartera de productos antes de lanzar sus productos al mercado y comenzar a generar ingresos. Tal participante enfrenta la fuerte competencia ya identificada dentro de la industria que existe entre Apple y sus principales competidores, todos los cuales son empresas grandes y bien establecidas. El desafío secundario es establecer el reconocimiento de marca dentro de una industria que ya tiene varias compañías, como Apple, Google y Amazon, con un reconocimiento de marca muy fuerte.
Aunque es posible que alguna compañía nueva, tal vez una empresa china con respaldo financiero del gobierno, eventualmente desafíe la posición de Apple dentro de la industria, en el futuro inmediato, la probabilidad de que surja tal desafío es remota. No obstante, es importante que Apple continúe fortaleciendo su posición competitiva a través del desarrollo de nuevos productos y la fidelización de la marca para colocar a los posibles nuevos participantes en la industria en una desventaja competitiva más grande.
El poder de negociacion de los proveedores
El poder de negociación de los proveedores es una fuerza relativamente débil en el mercado de productos de Apple. La posición de negociación de los proveedores se ve debilitada por la gran cantidad de proveedores potenciales para Apple y la gran cantidad de oferta. Apple es libre de elegir entre una gran cantidad de proveedores potenciales de componentes para sus productos. Las industrias de sus proveedores de piezas, como los fabricantes de procesadores informáticos, son altamente competitivas.
El costo de cambio para que Apple intercambie un proveedor por otro es relativamente bajo y no es un obstáculo significativo. Además, Apple es un cliente importante para la mayoría de sus proveedores de piezas y, por lo tanto, uno de sus proveedores es muy reacio a arriesgarse a perder. Esto fortalece la posición de Apple en la negociación con los proveedores, al tiempo que debilita sus posiciones. El poder de negociación de los proveedores de componentes no es una consideración importante ni para Apple ni para sus principales competidores.
Amenaza de compradores que optan por productos sustitutos
Los productos sustitutos, en el marco del Modelo de las Cinco Fuerzas de Porter, no son productos que compiten directamente con los productos de una empresa, sino posibles sustitutos de ellos. En el caso de Apple, un ejemplo de un producto sustituto es un teléfono fijo que podría ser un sustituto de tener un iPhone.
Esta fuerza de mercado es relativamente baja para Apple debido al hecho de que la mayoría de los productos sustitutos potenciales tienen capacidades limitadas en comparación con los productos de Apple, como en el ejemplo de un teléfono fijo en comparación con un iPhone que tiene la capacidad de hacer mucho más que solo hacer llamadas telefónicas.
