CarMax, Inc. (KMX) es el minorista de autos usados más grande de los Estados Unidos, y el stock ha estado en un fuerte impulso desde finales de marzo. Las acciones de CarMax subieron a su pivote anual en $ 76.91 el 17 de abril después de aparecer por encima de su promedio móvil simple de 200 días (SMA) el 29 de marzo cuando la compañía lanzó un sólido informe de ganancias.
La acción ahora tiene una lectura estocástica lenta semanal por encima de 90.00, lo que la convierte en una "burbuja parabólica inflable" mientras el concesionario de automóviles se prepara para informar las ganancias antes de la apertura el viernes 21 de junio. Las acciones de CarMax establecieron un máximo intradiario de $ 84.99 el lunes., 17 de junio, y cerró ese día en $ 83.87, un 33.7% más hasta la fecha y en el territorio del mercado alcista en 51.8% por encima del mínimo del 20 de diciembre de $ 55.24.
Los analistas esperan que CarMax reporte ganancias por acción de $ 1.49 a $ 1.51 cuando revele resultados antes de la campana de apertura el viernes. La acción tiene una relación P / E neutra en el mercado de 17.44, pero no ofrece dividendos, según Macrotrends. Esto hace que la acción juegue con el impulso y no una acción de valor. El minorista de automóviles usados permanece en modo de expansión, enfocándose en expandir tiendas y mejorar su estrategia en línea para aumentar el interés en el sitio web.
El gráfico diario de CarMax
Refinitiv XENITH
El gráfico diario de CarMax muestra la formación de una "cruz de oro" el 7 de mayo, cuando el promedio móvil simple de 50 días se movió por encima del promedio móvil simple de 200 días para indicar que seguirían precios más altos. Esto rastreó el stock a su máximo histórico de $ 84.99 establecido el 17 de junio.
La acción cerró a $ 62.73 el 31 de diciembre, lo que fue un aporte importante para mis análisis patentados. El pivote anual de $ 76.91 fue un imán entre el 17 de abril y el 29 de mayo, y ahora es un nivel de valor anual. La acción está por encima del pivote de esta semana a $ 81.62.
El gráfico semanal de CarMax
Refinitiv XENITH
El gráfico semanal de CarMax es positivo pero sobrecomprado, con el stock por encima de su promedio móvil modificado de cinco semanas de $ 78.78. La acción está por encima de su promedio móvil simple de 200 semanas, o "reversión a la media", a $ 62.94. El último impulso comenzó con este promedio durante la semana del 29 de marzo, lanzando el repunte de las ganancias.
Se proyecta que la lectura estocástica lenta semanal de 12 x 3 x 3 aumente a 92.14 esta semana, moviéndose por encima del umbral de 90.00 como una "burbuja parabólica inflable". Esta burbuja casi siempre aparece con una disminución del 10% al 20% en las próximas tres a cinco semanas.
Estrategia de negociación: Compre acciones de CarMax en debilidad al nivel de valor anual a $ 76.91 y reduzca las tenencias por encima del pivote semanal a $ 81.62 en la alta probabilidad de que la burbuja explote.
Cómo usar mis niveles de valor y niveles de riesgo: los niveles de valor y los niveles de riesgo se basan en los últimos nueve cierres semanales, mensuales, trimestrales, semestrales y anuales. El primer conjunto de niveles se basó en los cierres el 31 de diciembre. Los niveles semestrales y anuales originales permanecen en juego. El nivel semanal cambia cada semana; el nivel mensual fue cambiado al final de cada mes; El nivel trimestral se modificó a finales de marzo.
Mi teoría es que nueve años de volatilidad entre cierres son suficientes para suponer que se tienen en cuenta todos los posibles eventos alcistas o bajistas para las acciones. Para capturar la volatilidad de los precios de las acciones, los inversores deberían comprar acciones en debilidad a un nivel de valor y reducir las tenencias en fortaleza para Un nivel arriesgado. Un pivote es un nivel de valor o nivel de riesgo que se violó dentro de su horizonte temporal. Los pivotes actúan como imanes que tienen una alta probabilidad de ser probados nuevamente antes de que expire su horizonte temporal.
El cierre el 28 de junio es la segunda entrada más importante para mis análisis patentados para 2019. Este cierre generará nuevos niveles semanales, mensuales, trimestrales y semestrales.
Cómo usar 12 x 3 x 3 lecturas estocásticas lentas semanales: mi elección de usar 12 x 3 x 3 lecturas estocásticas lentas semanales se basó en probar de nuevo muchos métodos de lectura del impulso del precio de las acciones con el objetivo de encontrar la combinación que resultó en la menor cantidad señales falsas Hice esto después de la caída del mercado de valores de 1987, por lo que he estado satisfecho con los resultados durante más de 30 años.
La lectura estocástica cubre las últimas 12 semanas de máximos, mínimos y cierres para el stock. Hay un cálculo bruto de las diferencias entre el máximo más alto y el mínimo más bajo versus los cierres. Estos niveles se modifican a una lectura rápida y una lectura lenta, y descubrí que la lectura lenta funcionó mejor.
La lectura estocástica escala entre 00.00 y 100.00, con lecturas superiores a 80.00 consideradas sobrecompra y lecturas inferiores a 20.00 consideradas sobrevendidas. Recientemente, noté que las acciones tienden a subir y bajar 10% a 20% y más poco después de que una lectura sube por encima de 90.00, así que llamo a eso una "burbuja parabólica inflada", ya que siempre aparece una burbuja. También me refiero a una lectura por debajo de las 10.00 como "demasiado barata para ignorar".
