Una ganancia del 34.33% en 2019 para las acciones de The Walt Disney Company (DIS) probablemente no podría haber sucedido sin instituciones inteligentes que lo acompañaran. Una cosa está clara: las acciones muestran una gran cantidad de actividad comercial inusual. Es una actividad alcista porque las acciones están subiendo al alza en volúmenes crecientes, lo que indica que hay un comprador involucrado. Este stock es interesante porque la empresa tiene una larga historia de rendimiento superior.
Los administradores inteligentes de dinero siempre están buscando apostar por las próximas acciones atípicas… las mejores de su clase. Los criterios principales que buscamos al apostar al alza en una acción incluyen una historia de fundamentos sólidos, técnicas sólidas y operaciones inusuales en las acciones.
Entraré en la imagen fundamental más adelante, pero la verdadera información sobre la trayectoria a corto plazo de la acción radica en su actividad comercial. En pocas palabras, se trata de oferta y demanda. Cuando la demanda es mayor que la oferta, el stock sube. Cuando la demanda es menor que la oferta, las existencias caen. Para 2019, las acciones de Disney claramente han estado en demanda.
Para Mapsignals, cuando buscamos una entrada en una acción líder, queremos ver un aumento de la compra potencial. Solo para mostrarle cómo son nuestras señales de actividad comercial inusuales, eche un vistazo a todas las señales institucionales (UI) inusuales que las acciones de Disney han hecho durante el año pasado.
Centrándose en 2019, puede ver muchas señales de compra (verde) que se alinean con un aumento en las acciones. Este es exactamente el tipo de configuración que buscamos en nuestra firma de investigación. Queremos apostar al mejor… punto. Este movimiento es notable porque las acciones se mueven según la oferta y la demanda. Este es un gráfico que muestra una gran demanda:
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En lo que va de 2019, DIsney ha registrado nueve días de volumen inusualmente alto, indicativos de la compra de acciones (consulte el cuadro anterior). Pero lo que llama nuestra atención ahora es que Disney sigue ganando en silencio, pero de una manera inusual, lo que sugiere que la demanda de acciones está aumentando.
El objetivo de Mapsignals es identificar las principales acciones de mañana hoy. Básicamente estamos buscando empresas atípicas con fundamentos saludables acompañados de una actividad comercial institucional inusual descomunal. Al estudiar estos puntos de datos, podemos hacer una suposición educada sobre qué instituciones de renta variable están traficando y unir esta información con empresas fundamentalmente sólidas. Queremos las probabilidades de nuestro lado cuando busquemos acciones de la más alta calidad.
Cuando decidimos un candidato fuerte, consideramos líderes que tienen un historial de rendimiento técnico superior. Cuando muestran liderazgo, los vemos como oportunidades. Las siguientes son algunas áreas en las que las acciones de Disney han llamado nuestra atención hasta la fecha (YTD):
- Rendimiento superior de YTD vs. mercado: + 12.59% vs. SPDR S&P 500 ETF (SPY) Rendimiento de YTD vs. sector discrecional: + 9.30% vs. Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) Señales de comercio inusuales alcistas recientes
Ahora, vamos un paso más allá y calificamos las mejores acciones que muestran una actividad comercial inusual. A continuación puede ver los tiempos históricos desde 2012 cuando Disney hizo señales de compra para Mapsignals. Estas son las señales mejor calificadas en nuestro universo de valores. Claramente, hemos pasado por todo el período masivo en los últimos años. Esta empresa tiene todas las características que la convierten en un valor atípico potencial:
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Además de una imagen técnica que es sólida, también se debe mirar debajo del capó para ver si la imagen fundamental respalda una inversión a largo plazo. Como puede ver, el último informe de ganancias de Disney mostró un crecimiento año tras año (YoY), pero la demanda de las acciones sugiere que hay más positivos para la compañía en el futuro:
- Tasa de crecimiento de los ingresos del segundo trimestre de 2019: + 3% TPA diluida del segundo trimestre de 2019 de la tasa de crecimiento de las operaciones continuas: + 81%
Las acciones de Disney están llegando a lo más alto con la expectativa de que su nuevo debut en streaming sea un éxito. Nos gusta la historia a largo plazo de la acción. La narrativa de Disney es que tiene un contenido estable de alta calidad que sus fanáticos anhelarán una vez que el servicio de transmisión esté disponible. Siempre estamos buscando grandes compañías que muestren la actividad comercial habitual en las acciones. Las mejores empresas tienden a tener una tendencia más alta a largo plazo. Todo esto apunta a una oportunidad a largo plazo para la acción.
La línea de fondo
Disney representa una potencial oportunidad de compra para el inversor a largo plazo. Dado el aumento en el precio, el rendimiento superior histórico histórico y las recientes señales de acumulación inusuales, esta acción podría valer un lugar en una cartera orientada al crecimiento.
