Bienvenido a las operaciones de cambio: un mercado global que funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana, que ofrece enormes oportunidades para los operadores listos para dar el paso.
Este artículo analiza las pautas y el esquema para construir un modelo comercial para el comercio de divisas o divisas. También se discuten los puntos relevantes sobre cómo el comercio de divisas es diferente al comercio de acciones, así como los puntos específicos a considerar para construir el modelo de comercio de divisas.
La gran ventaja de los mercados es que se adapta a todo tipo de teorías (fundamentales, técnicas, de acción del precio, etc.), lo que permite a los participantes del mercado enormes oportunidades, que siguen patrones y principios variados para comerciar. Es cuestión de tiempo: uno está perdiendo o ganando en cualquier momento en particular. Cuando se hace con cuidado, la construcción de un modelo de negociación basado en una estrategia claramente conceptualizada permite reducir las operaciones perdedoras y mejorar el número de operaciones ganadoras, lo que permite un enfoque sistemático de las ganancias.
Como un flujo general de pensamiento y proceso, la construcción de una estrategia comercial puede capturarse dentro de los siguientes pasos, como se demuestra en esta figura:
Sin embargo, algunas entradas específicas pueden ser necesarias para el comercio de divisas específicas, que se analizan a continuación.
Cómo es diferente el comercio de divisas
Teóricamente, se dice que las tasas de cambio se mueven debido a dos conceptos fundamentales: la paridad de la tasa de interés y la paridad del poder adquisitivo. Las diferencias significativas entre el comercio de divisas y el comercio de acciones son que el mercado de divisas es de naturaleza global, se mueve las 24 horas del día, los 7 días de la semana y la regulación sigue siendo limitada. Esto conduce a variaciones altamente sensibles, impredecibles y susceptibles en los movimientos de precios de divisas. Los principales impulsores de las tasas de cambio incluyen noticias, por ejemplo, declaraciones emitidas por funcionarios gubernamentales, desarrollos geopolíticos, inflación y otras cifras macroeconómicas, etc.
Cómo construir un modelo de compraventa de divisas
Analicemos los pasos para construir un modelo de compraventa de divisas.
Identificar / conceptualizar una estrategia comercial:
La construcción de un modelo comercial requiere la identificación de oportunidades adecuadas, lo que a su vez implica elegir estrategias definidas o conceptualizar nuevas como variantes de las estándar. La estrategia comercial sigue siendo el corazón de cualquier modelo comercial, ya que dicta claramente las reglas a seguir, los puntos de entrada / salida, el potencial de ganancias, la duración del comercio, los criterios de gestión de riesgos, etc. Por ejemplo, aquí hay dos estrategias populares de comercio de divisas:
- Desvanecimiento de las noticias: el mercado forex irracional a menudo se mueve debido a las noticias después del lanzamiento de números oficiales como (números del PIB, cifras de empleo, publicación de datos de nóminas no agrícolas, etc.) Un efecto comúnmente observado inmediatamente después del lanzamiento de las noticias es un alto nivel de volatilidad que conduce a fluctuaciones de precios significativas. Sin embargo, alrededor de 15 minutos después de la noticia, a menudo se observa que los precios vuelven a niveles anteriores, que se mantuvieron justo antes del lanzamiento de las noticias. Se pueden construir modelos para aprovechar estas oportunidades. Desglose del día interno: el patrón del día interno se aplica a las velas japonesas, donde el rango alto y bajo de hoy está dentro del rango alto-bajo del día anterior, lo que indica una volatilidad reducida. Puede haber múltiples patrones de día interno día tras día, lo que indica una reducción continua en la volatilidad y, por lo tanto, aumenta significativamente la posibilidad de una ruptura. Los operadores de Forex crean modelos y estrategias basadas en este concepto.
Identifique la seguridad de forex para comerciar:
Las estrategias específicas de Forex requieren una cuidadosa selección de lo siguiente:
- Activos: ¿el comercio implicará simplemente negociar billetes de divisas, o negociar futuros de divisas, opciones de divisas o derivados exóticos de divisas más avanzados (como opciones de barrera)? Par (s) de divisas que vale la pena negociar según la estrategia identificada (como EURUSD, JPYAUD, etc.) A qué grupo de divisas forex (monedas principales, menores y exóticas) pertenece el par de divisas seleccionado, ya que estas categorías demuestran características específicas
Enchufe los parámetros específicos de forex:
La estrategia posterior al comercio y la identificación de seguridad negociable, el siguiente paso para construir un modelo de comercio de divisas es introducir parámetros específicos de la estrategia de divisas que pueden incluir:
- Dependencia de las noticias: a menos que uno sea un inversor a muy largo plazo, ningún operador de Forex puede permitirse ignorar las noticias asociadas específicas a los desarrollos geopolíticos, el estado de la economía, el anuncio de las cifras económicas de macros asociadas, etc. El modelo de comercio debe tener en cuenta la inclusión del impacto de las noticias, total o parcialmente, de forma manual o automatizada, hasta el punto de ajustarse al modelo de compraventa de divisas. Momento del comercio: el modelo de comercio de divisas debe tener en cuenta las dependencias de cronometraje, si las hay, de la siguiente manera:
- tome una posición justo antes de que se anuncien las cifras macroeconómicas que comercializan un par de divisas forex que tiene más volatilidad durante las horas de inactividad, como un comerciante australiano que cotiza en el par de divisas EURUSD durante la noche de Australia, comercio de divisas exóticas, que tiene lugar solo durante el horario comercial en bancos designados y mercados OTC
Establecer objetivos comerciales:
Este paso se concentra principalmente en incorporar las siguientes características básicas en el modelo de negociación, con valores variables para encontrar la mejor opción:
- Niveles de beneficio (como movimiento de pips) Niveles de Stop Loss Gestión del dinero: cuánto dinero apostar en cada operación, en qué estilo (cantidad fija por operación o cantidades variables con cambios progresivos) Gestión de riesgos y análisis de escenarios, según corresponda
Uno puede comenzar con algunas suposiciones y ajustarlas a medida que se realizan más pruebas iterativas para encontrar el mejor ajuste rentable.
Volver a probar el modelo:
Cualquier modelo de negociación desarrollado por un individuo refleja las características, el proceso de pensamiento, el temperamento y la experiencia del comerciante que lo construye. A menudo limitados por el conocimiento o incluso los desafíos personales del ego o la creencia ciega en modelos autodesarrollados, los comerciantes a veces pasan por alto aspectos importantes. Por lo tanto, es importante probar el modelo con datos históricos, identificar los errores y evitar tales pérdidas en el comercio del mundo real. El backtesting también permite la personalización requerida dentro de los objetivos establecidos (objetivos de ganancias, stop-loss, etc.) para ajustar aún más el modelo y las estrategias desarrolladas, asegurando la realización práctica del máximo potencial de ganancias.
Análisis iterativo para el modelo comercial:
El desarrollo de un modelo comercial requiere un análisis del paciente, que incluye numerosas iteraciones mediante cambios repetitivos en los parámetros matemáticos, así como variaciones en los conceptos teóricos subyacentes. Durante este ciclo, ayuda a registrar los casos de fracaso y éxito, a fin de mantener un registro de lo que funciona y lo que no, que son útiles durante los largos años de carrera comercial.
Uso de computadoras para la automatización del comercio y la construcción de modelos:
Hoy, está de moda intentar automatizar todo. Pero recuerde: "El programa es tan eficiente como los conceptos subyacentes y la implementación práctica incorporada".
Las computadoras se pueden usar para buscar patrones en datos históricos que pueden formar la base del desarrollo de nuevos modelos. Las pruebas posteriores también pueden ser ayudadas por programas informáticos que se ejecutan contra datos históricos.
Uno puede usar las aplicaciones disponibles a modo de prueba o de compra, o construir nuevas por su cuenta para sus requisitos basados en su familiaridad con la programación de computadoras. Asegúrese de utilizar los programas de computadora con un completo conocimiento y aplicabilidad a sus propias estrategias seleccionadas, para evitar cualquier escollo posterior con el comercio con dinero real.
La línea de fondo:
Una de las principales ventajas de usar modelos comerciales es que elimina los apegos emocionales y los obstáculos mentales durante el comercio, que se sabe que son las principales razones de las fallas y pérdidas comerciales. Si bien siempre es emocionante operar a través de modelos establecidos de una manera definida y sistemática, los comerciantes prudentes siempre buscan la posibilidad de fallas y la personalización continua para un mayor éxito, según los desarrollos del mercado. Un enfoque pragmático, con monitoreo continuo y mejoras puede ayudar a oportunidades rentables a través de modelos comerciales.
