Deere & Company (DE) rompió una racha perdedora de seis trimestres consecutivos en los que perdió las estimaciones de ganancias por acción (EPS). El 27 de noviembre, la compañía superó las estimaciones de Wall Street, pero una orientación débil hizo que la brecha de acciones bajara en la apertura ese día.
Las acciones del fabricante de equipos pesados cerraron el 26 de noviembre a $ 176.65 y abrieron el 27 de noviembre a $ 168.50, una brecha menor en 4.6%. Las acciones de Deere cotizaron tan bajas como $ 162.04 el 1 de diciembre, manteniéndose por encima de su pivote semestral en $ 160.91. El rebote del viernes fue una prueba fallida de su nivel de riesgo mensual para diciembre en $ 167.05.
La acción ha tenido un desempeño razonable hasta ahora en 2019, a pesar de que la compañía perdió ganancias y ofreció una orientación débil. Deere ha existido desde 1837, pero si avanza rápidamente hasta 2019, la acción ha subido un 10.8% año a la fecha y en territorio de mercado alcista en un 24.5% por encima de su mínimo del 20 de mayo de $ 132.68.
La guerra comercial de Estados Unidos con China ha sido un obstáculo para el stock, pero la demanda de los agricultores estadounidenses ha compensado este arrastre. La acción tiene un precio razonable con una relación P / E de 16.50 y una rentabilidad por dividendo de 1.86%, según Macrotrends.
El gráfico diario de Deere
Refinitiv XENITH
El gráfico diario de Deere muestra claramente que la acción ha sido extremadamente volátil en las últimas 52 semanas. La disminución de su máximo del 18 de abril de $ 169.99 a su mínimo de $ 132.69 establecido el 20 de mayo fue una caída del mercado bajista del 21.9%. Esta fue una oportunidad de compra ya que la acción probó su nivel de valor anual en $ 134.22.
El cierre de $ 165.71 el 28 de junio fue una entrada para mi análisis patentado, y su pivote semestral de la segunda mitad a $ 160.91 fue un imán entre el 10 de julio y el 3 de octubre, cuando se convirtió en un nivel de valor para comprar. El cierre de $ 168.68 el 30 de septiembre fue otro aporte a mi análisis, y el nivel de riesgo del cuarto trimestre de la acción está por encima del gráfico en $ 118.64. El cierre de $ 168.05 el 30 de noviembre fue la entrada más reciente, lo que resultó en un pivote mensual para diciembre de $ 167.05, que se probó en el máximo el 6 de diciembre.
El gráfico semanal de Deere
Refinitiv XENITH
El gráfico semanal de Deere es negativo, con el stock por debajo de su promedio móvil modificado de cinco semanas en $ 170.23. La acción está muy por encima de su promedio móvil simple de 200 semanas, o "reversión a la media" en $ 130.51. La lectura estocástica lenta semanal de 12 x 3 x 3 terminó la semana pasada disminuyendo a 72.90, cayendo por debajo del umbral de sobrecompra de 80.00. Durante la semana del 15 de noviembre, cuando se estableció el máximo, esta lectura fue superior a 90.00 en 91.71 como una "burbuja parabólica inflada", y el stock está 8.5% por debajo del máximo.
Estrategia de negociación: Compre acciones de Deere en debilidad al nivel de valor semestral en $ 160.91 y reduzca las tenencias en fortaleza al nivel de riesgo mensual en $ 167.05.
Cómo usar mis niveles de valor y niveles de riesgo: los niveles de valor y los niveles de riesgo se basan en los últimos nueve cierres mensuales, trimestrales, semestrales y anuales. El primer conjunto de niveles se basó en los cierres el 31 de diciembre de 2018. El nivel anual original permanece en juego. El cierre a finales de junio de 2019 estableció nuevos niveles semestrales, y el nivel semestral para la segunda mitad de 2019 permanece en juego. El nivel trimestral cambia después del final de cada trimestre, por lo que el cierre del 30 de septiembre estableció el nivel para el cuarto trimestre. El cierre el 29 de noviembre estableció el nivel mensual para diciembre.
Mi teoría es que nueve años de volatilidad entre cierres son suficientes para suponer que se tienen en cuenta todos los posibles eventos alcistas o bajistas para las acciones. Para capturar la volatilidad de los precios de las acciones, los inversores deberían comprar acciones en debilidad a un nivel de valor y reducir las tenencias en fortaleza para Un nivel arriesgado. Un pivote es un nivel de valor o nivel de riesgo que se violó dentro de su horizonte temporal. Los pivotes actúan como imanes que tienen una alta probabilidad de ser probados nuevamente antes de que expire su horizonte temporal.
Cómo usar 12 x 3 x 3 lecturas estocásticas lentas semanales: mi elección de usar 12 x 3 x 3 lecturas estocásticas lentas semanales se basó en probar de nuevo muchos métodos de lectura del impulso del precio de las acciones con el objetivo de encontrar la combinación que resultó en la menor cantidad señales falsas Hice esto después de la caída del mercado de valores de 1987, por lo que he estado satisfecho con los resultados durante más de 30 años.
La lectura estocástica cubre las últimas 12 semanas de máximos, mínimos y cierres para el stock. Hay un cálculo bruto de las diferencias entre el máximo más alto y el mínimo más bajo versus los cierres. Estos niveles se modifican a una lectura rápida y una lectura lenta, y descubrí que la lectura lenta funcionó mejor.
La lectura estocástica escala entre 00.00 y 100.00 con lecturas superiores a 80.00 consideradas sobrecompra y lecturas inferiores a 20.00 consideradas sobreventas. Recientemente, noté que las acciones tienden a subir y bajar 10% a 20% y más poco después de que una lectura sube por encima de 90.00, así que llamo a eso una "burbuja parabólica inflada", ya que siempre aparece una burbuja. También me refiero a una lectura por debajo de las 10.00 como "demasiado barata para ignorarla".