Durante años, los aficionados al mercado y los operadores de Forex por igual han estado utilizando patrones de precios simples no solo para pronosticar oportunidades comerciales rentables sino también para explicar dinámicas de mercado simples. Como resultado, las formaciones comunes como banderines, banderas y doble fondo y tapas a menudo se utilizan en los mercados de divisas, así como en muchos otros mercados comerciales. Un patrón menos mencionado pero igualmente útil que ocurre en los mercados de divisas es la formación bajista de la parte superior del diamante, comúnmente conocida como la parte superior del diamante., explicaremos cómo los operadores de forex pueden identificar rápidamente las puntas de diamantes para aprovechar varias oportunidades.
La parte superior del diamante se produce principalmente en la parte superior de las tendencias alcistas considerables. Señala eficazmente las deficiencias y retrocesos inminentes con relativa precisión y facilidad. Debido a la mayor liquidez del mercado de divisas, esta formación puede ser más fácil de identificar en el mercado de divisas que en su contraparte basada en acciones, donde frecuentemente ocurren brechas en la acción del precio, desplazando algunos de los requisitos necesarios para reconocer la parte superior del diamante. Esta formación también se puede aplicar a cualquier período de tiempo, especialmente gráficos diarios y por hora, ya que los amplios cambios que a menudo se ven en los mercados de divisas ofrecerán a los comerciantes muchas oportunidades para comerciar.
Identificando y comerciando la formación
La formación de la parte superior del diamante se establece aislando primero una formación descentrada de cabeza y hombros y aplicando líneas de tendencia que dependen de los picos y valles posteriores. Recibe su nombre del hecho de que el patrón tiene un parecido sorprendente con un diamante de cuatro lados.
Veamos un desglose paso a paso de cómo negociar la formación, utilizando el par de divisas dólar australiano / dólar estadounidense (AUD / USD) (Figura 1) como nuestro ejemplo. Primero, identificamos una formación descentrada de cabeza y hombros en un par de divisas. Luego, dibujamos líneas de tendencia de resistencia, primero desde el hombro izquierdo hasta la cabeza (línea A) y luego desde la cabeza hasta el hombro derecho (línea B). Esto forma la parte superior de la formación; Como resultado, la acción del precio no debe romperse por encima de la resistencia de la línea de tendencia superior formada por el hombro derecho.
La idea es que la acción del precio se consolide antes del déficit inminente, y cualquier penetración por encima de la línea de tendencia finalmente haría que el patrón sea ineficaz, ya que significaría que se ha creado un nuevo pico. Como resultado, el operador se vería obligado a considerar volver a aplicar la línea de tendencia (línea B) que va desde la cabeza hasta el hombro derecho, o ignorar por completo la formación de la parte superior del diamante, ya que el patrón se ha roto.
Para establecer un soporte de línea de tendencia más bajo, el técnico simplemente observará el canal más bajo establecido en la formación. El soporte inferior se puede dibujar conectando la cola inferior al hombro izquierdo (línea C) y luego conectando otra línea de tendencia de soporte desde la cola al hombro derecho (línea D). Esto conecta la mitad inferior con la superior y completa el patrón. Observe cómo el ángulo más recto de la formación también se asemeja al vértice de un patrón de triángulo simétrico y sugiere una ruptura.
El comercio de la parte superior del diamante no es mucho más difícil que el comercio de otras formaciones. Aquí, el operador simplemente está buscando una ruptura de la línea de soporte inferior, lo que sugiere un impulso creciente para un déficit probable. La teoría es bastante simple. Tanto la resistencia superior como los niveles de soporte inferiores establecidos por el hombro derecho contendrán la acción del precio a medida que disminuya el rango de cada sesión posterior, lo que sugiere una ruptura a corto plazo. Una vez que una sesión se cierra por debajo del nivel de soporte, esto indica que el impulso de venta continuará porque los vendedores finalmente han empujado el cierre por debajo de esta marca significativa. El comerciante querrá colocar su entrada poco por debajo de este nivel para capturar la posterior disminución del precio.
Este enfoque funciona especialmente bien en los mercados de divisas, donde la acción del precio tiende a ser más fluida y las tendencias se establecen más rápidamente una vez que se rompen ciertos niveles significativos de soporte o resistencia. La administración del dinero se aplicaría a esta posición a través de un stop-loss colocado ligeramente por encima del nivel de soporte previamente roto para minimizar cualquier pérdida que pueda ocurrir si la ruptura es falsa y se produce un retroceso temporal.
La Figura 2 a continuación muestra una vista ampliada de la Figura 1. Podemos ver que una vela de sesión se cerró debajo o "rompió" la línea de tendencia de soporte (línea Di), lo que indica un movimiento más bajo. El principal comerciante de diamantes se beneficiaría de esto colocando una orden de entrada por debajo del cierre de la línea de soporte en 0.7504, al tiempo que coloca un stop-loss ligeramente por encima de la misma línea para minimizar cualquier pérdida potencial en caso de que el precio rebote por encima. La parada estándar se colocará 50 pips más arriba en 0.7554. En nuestro ejemplo, la orden de detención no se habría ejecutado porque el precio no pudo recuperarse; cayendo en cambio, 150 pips más bajo en una sesión antes de caer aún más tarde.
Finalmente, los objetivos de ganancias se calculan tomando el ancho de la formación desde la cabeza de la formación (el precio más alto) hasta el final de la cola (el precio más bajo). Siguiendo con nuestro ejemplo usando el par de divisas AUD / USD, la Figura 3 muestra cómo se haría esto. En la Figura 3, el tipo de cambio AUD / USD en la parte superior de la formación es 0.8003. La parte inferior de la parte superior del diamante es exactamente 0.7250. Esto deja 753 pips entre los dos precios que usamos para formar el precio máximo donde podemos obtener ganancias. Para estar seguro, el comerciante establecerá dos objetivos para obtener ganancias. El primer objetivo requerirá tomar la cantidad total, 753 pips, y tomar la mitad de esa cantidad y restarla de nuestro precio de entrada. Entonces, el primer objetivo será 0.7128. El precio objetivo que maximizará nuestras ganancias será 0.6751, calculado restando los 753 pips completos del precio de entrada.
Usar un oscilador de precios ayuda
Una de las reglas fundamentales del comercio exitoso es recibir siempre la confirmación, y el patrón de la parte superior del diamante no es diferente. Agregar un oscilador de precios como la divergencia de convergencia de promedio móvil y el índice de fuerza relativa puede aumentar la precisión de su operación, ya que herramientas como estas pueden medir el impulso de la acción del precio y usarse para confirmar la ruptura del soporte o la resistencia.
Aplicando el oscilador estocástico a nuestro ejemplo (Figura 4 a continuación), el inversor confirma la ruptura debajo del soporte a través de la cruz descendente que ocurre en el oscilador de precios (punto X).
Poniendolo todo junto
Las copas de diamantes bajistas no solo se forman en los principales pares de divisas como el euro / dólar estadounidense (EUR / USD), la libra esterlina / dólar estadounidense (GBP / USD) y el dólar estadounidense / yen japonés (USD / JPY), sino que también también se forman en pares de divisas cruzadas menos conocidos, como el euro / yen japonés (EUR / JPY). Aunque la formación se produce menos en los pares de divisas cruzadas, los cambios tienden a durar más tiempo, creando más ganancias. Veamos un ejemplo paso a paso de esto usando el EUR / JPY:
- Identifique el patrón de cabeza y hombros y confirme la naturaleza desplazada de la formación al notar que la cabeza está ligeramente hacia la izquierda, mientras que la cola está hacia la derecha. Forme la resistencia superior conectando el hombro izquierdo a la punta de la punta. la cabeza (línea A) y la cabeza al hombro derecho (línea B). Luego, dibuje las líneas de tendencia para el apoyo conectando el hombro izquierdo (línea C) a la cola y la cola al hombro derecho (línea D). Calcule el ancho de la formación tomando los precios en la parte superior de la cabeza, 141.59, y la parte inferior de la cola, 132, 94. Esto nos dará un total de 865 pips de distancia antes de que podamos tomar todas nuestras ganancias. Dividir por dos y nuestro primer punto para obtener ganancias será 432 pips debajo de nuestra entrada. Establezca el punto de entrada. Mire hacia el vértice del hombro derecho y observe el punto donde la vela se cierra debajo de la línea de soporte, rompiéndose. Aquí, el cierre de la sesión es 137.79. El pedido de entrada debe colocarse 50 pips por debajo en 137.29, mientras que nuestro pedido de stop-loss se colocará 50 pips por encima en 137.79. Calcule el primer precio de ganancia restando 432 pips de la entrada. Como resultado, el primer objetivo de ganancias será 133.45. Finalmente, confirme la operación utilizando un oscilador de precios. Aquí, el oscilador estocástico señala hacia adelante y confirma la oportunidad cuando se rompe por debajo de los niveles de sobrecompra (punto X).
Si se logra el primer objetivo, el comerciante moverá su parada hasta el primer objetivo, luego colocará una parada final para proteger cualquier beneficio adicional.
La línea de fondo
Aunque la parte superior del diamante bajista se ha pasado por alto debido a su poca frecuencia, sigue siendo muy efectiva para mostrar oportunidades potenciales en el mercado de divisas. La acción del precio más suave debido a la enorme liquidez del mercado ofrece a los comerciantes un mejor contexto para aplicar este método y aislar mejores oportunidades. Cuando esta formación se combina con un oscilador de precios, el comercio se convierte en una captura aún mejor: el oscilador de precios aumenta la probabilidad general de un comercio rentable al medir el impulso del precio y confirmar la debilidad, así como eliminar las transacciones falsas de ruptura / ruptura.
