Una ganancia del 123% en 2019 para las acciones de Lam Research Corporation (LRCX) cuenta una historia de gran demanda de compra de las acciones. Esta compra es bastante reciente, y a medida que aumenta el cambio a 5G, algunas acciones de semiconductores de alta calificación podrían ser recompensadas generosamente. Creemos que la prisa por este grupo está sucediendo ahora.
De hecho, escribí sobre las acciones de Lam Research viendo la actividad de compra en septiembre. Puedes leer ese artículo aquí. Desde esa publicación, las acciones subieron un 35%. Una excelente manera de descubrir a los ganadores de mañana es buscar grandes acciones que vean una gran actividad de compra, y Lam Research podría ser la oportunidad.
Los administradores inteligentes de dinero siempre están buscando apostar por las próximas acciones atípicas… las mejores de su clase. Para Mapsignals, no es suficiente mirar solo los aspectos técnicos y fundamentales. La clave está en la demanda de acciones… el gran dinero.
Iré a la imagen fundamental más adelante, pero la verdadera revelación de la trayectoria a corto plazo de una acción radica en su actividad comercial de la acción. En pocas palabras, se trata de oferta y demanda. Cuando la demanda es mayor que la oferta, el stock sube. Cuando la demanda es menor que la oferta, las existencias caen. Para 2019, las acciones de Lam Research han visto una demanda incesante, es decir, grandes compras. A medida que los temores comerciales se disipan, el enfoque parece estar en la próxima etapa más alta para las empresas 5G.
Para Mapsignals, cuando buscamos una entrada en una acción líder, buscamos grandes señales de dinero. Solo para mostrarle cómo son nuestras señales de actividad de grandes cantidades de dinero, eche un vistazo a todas las señales de grandes cantidades de dinero (instituciones inusuales) que la acción de Lam Research ha realizado durante el año pasado. Centrándose en 2019, puede ver muchas señales de compra (verde) durante todo el año. Lo que está sucediendo ahora es que las grandes compras se están precipitando:
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Desde julio, las acciones de Lam Research han registrado 13 señales de compra de grandes cantidades de dinero, indicativas de la compra de acciones (consulte el cuadro anterior). Esto muestra que los operadores probablemente piensen que las acciones están a punto de subir. Estos puntos de datos sugieren que el gran apetito monetario por la acción es alto.
El objetivo de Mapsignals es identificar las principales acciones de mañana hoy. Básicamente estamos buscando empresas atípicas con fundamentos saludables acompañadas de grandes señales de dinero (actividad institucional descomunal). Estamos buscando las apuestas de gran dinero porque el gran dinero mueve las acciones. Al estudiar estos puntos de datos, podemos hacer una suposición informada sobre qué instituciones de valores están traficando y unir esta información con empresas fundamentalmente sólidas. Queremos las probabilidades de nuestro lado cuando busquemos acciones de la más alta calidad.
Cuando decidimos un candidato largo, consideramos líderes que tienen un historial de rendimiento técnico superior. Cuando muestran liderazgo, los vemos como oportunidades. A continuación se presentan algunas áreas en las que Lam Research ha llamado nuestra atención:
- Rendimiento superior a tres meses frente a mercado: + 17.91% frente a SPDR S&P 500 ETF (SPY) Rendimiento superior a tres meses frente a ETF de semiconductores: + 6.38% frente a ETF de semiconductor de VanEck Vectors (SMH) Señales de compra recientes de grandes sumas de dinero
Ahora, vamos un paso más allá y calificamos las mejores acciones que muestran una gran actividad comercial de dinero. A continuación, puede ver que las acciones de Lam Research tienen un rico historial de señales de compra para Mapsignals. La conclusión principal es cómo las señales de compra tienden a durar un tiempo cuando comienzan. Creemos que una nueva ronda de señales de compra podría estar sobre nosotros pronto:
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Además de una imagen técnica a largo plazo que es sólida, también se debe mirar debajo del capó para ver si la imagen fundamental respalda una inversión a largo plazo. Como puede ver, el crecimiento de las ganancias de Lam Research es muy fuerte y su tasa de crecimiento de los ingresos es impresionante. Creemos que la rampa 5G hará que la tasa de crecimiento de los ingresos aumente aún más:
- Tasa de crecimiento de ingresos de tres años: + 20.48% Tasa de crecimiento de ganancias de tres años: + 40.11%
Las acciones de Lam Research están explotando a medida que el mercado alcanza nuevos máximos. La compañía está ganando silencio con la demanda de sus acciones. Nos gusta la historia a largo plazo de la acción. La narrativa de Lam Research y otras existencias de semiconductores 5G de alta calidad es uno de un ciclo de crecimiento en los próximos años.
Siempre estamos buscando grandes empresas que presionen más año tras año. Las mejores empresas de un grupo tienden a superar a largo plazo. Las existencias de semiconductores han sido uno de los grupos más fuertes en los últimos años. Todo esto apunta a una oportunidad a largo plazo para las acciones de Lam Research.
La línea de fondo
Las acciones de Lam Research están explotando con la presión de compra. Nuestro indicador de gran cantidad de dinero indica que debemos tomar nota. Las acciones podrían ser posicionadas para más al alza. Dado el crecimiento histórico en el precio de las acciones y los fundamentos crecientes, esta acción podría valer un lugar en una cartera orientada al crecimiento.
