Después de pasar literalmente miles de horas observando movimientos de renta variable, especialmente en los niveles de confluencia, los Novaks comenzaron a notar una configuración de precios regular. John lo llamó el patrón ABC, que define en términos simples: "Es una parada del primer retroceso después de un movimiento agresivo al alza que significa más potencial en la dirección del movimiento más grande".
Al comienzo de una tendencia alcista, por ejemplo, la equidad haría un movimiento agresivo hacia un punto de pivote extremo (marcado "Ext" en la Figura 2) fuera de su canal de tendencia. Este tipo de acción fue a menudo una señal de que se estaba estableciendo una nueva tendencia a corto plazo. Después de colocar un punto de pivote extremo fuera de las bandas de tendencia, el precio retrocedería un poco y colocaría un pivote que él denominó "A". A menudo, el precio reanudaría la tendencia alcista original para colocar otro pivote extremo fuera de las bandas. Una vez más, el patrimonio retrocedería para colocar otra A antes de que se reanudara la tendencia alcista. Novak desarrolló sus propias bandas de tendencia, pero las bandas de Keltner Channel también funcionan bastante bien.
Cuando el pivote A ocurrió en o cerca de una confluencia de Fibonacci generada por su indicador T-3 Fibs Protrader, era un buen lugar para hacer un comercio largo conservador con la tendencia (ver Figura 2). Si la A ocurrió en un nivel de soporte de banda de tendencia media (línea magenta), fue una confirmación adicional. La posición se abandonaría cuando apareciera otro pivote extremo fuera de las bandas de tendencia, otro pivote formado dentro de las bandas o el precio colapsase a través del soporte, desencadenando el stop loss justo debajo de la banda de tendencia media o apoyando el nivel de confluencia.
Mientras la tendencia continuara, se colocaría un comercio largo conservador cada vez que se formara una A y / o C, especialmente si ocurrían en o cerca de un nivel de confluencia de Fib. En el siguiente pivote o nivel de confluencia, la operación se cerraría y el operador esperaría a que se formara el próximo pivote extremo para comenzar una nueva secuencia ABC. Los stop loss en una tendencia alcista se establecerían en los pivotes A y C, 1% a 5% por debajo del nivel de confluencia de soporte (dependiendo de la equidad que se negocie y el plan de negociación de cada operador específico).
Hay varias combinaciones y permutaciones del patrón ABC. En la Figura 3 se muestra otra configuración. En este caso, la equidad se puso en un extremo seguido de una A a partir de la cual podría haberse realizado una operación larga conservadora (primera flecha verde). En B, el largo saldría y luego volvería a entrar en C (segunda flecha verde). En este ejemplo, el capital no logró alcanzar un máximo más alto que B, por lo que el patrón falló. La operación se cierra inmediatamente una vez que ocurre una falla ABC.
Los operadores más agresivos podrían tomar operaciones contra-tendencia dictadas por su experiencia y el tamaño de las cuentas comerciales. En el ejemplo anterior, un corto desde el pivote B (flecha roja) en un nivel de confluencia de Fib se consideraría contra-tendencia y, por lo tanto, un mayor riesgo.
Es relativamente fácil ver un patrón de negociación, pero el desafío es tratar de automatizar completamente el proceso. Nexgen emprendió la tarea. No solo se debían programar ABC y extremos, sino que se debía integrar una señal de confirmación de tendencia. De esa manera, había pocas posibilidades de que un comerciante entrara sin darse cuenta en una contratendencia y, por lo tanto, en una operación más riesgosa. Para realizar esta tarea, una barra vertical verde apareció debajo de la barra de precios una vez que se confirmó una nueva tendencia alcista, y una barra magenta sobre la barra de precios cuando se confirmó una tendencia bajista. Para aclarar la señal, las transacciones de tendencia y contratendencia se etiquetaron en el gráfico (ver Figura 4).
"Una de las cosas de las que la mayoría de los operadores no se dan cuenta es que tendrá la oportunidad no solo de intercambiar todo el patrón ABC, sino que la gran mayoría de las veces será tan o más rentable cuando intercambie todas las combinaciones del pivote A, el pivote B y el pivote C con la tendencia general ", dice Novak.
No. 1 en la Figura 4 muestra la falla del patrón ABC anterior. Aquellos que entraron en la contra-tendencia C a la derecha saldrían del comercio en este punto en el No. 1. Se formaron nuevas formas extremas y una señal de comercio potencial A-long (No. 2) cerca de la confluencia (línea blanca horizontal). Este comercio saldría en el n. ° 3 en el próximo pivote B. Los operadores agresivos que tomaron esta operación de contra-tendencia y no se detuvieron o salieron habrían disfrutado de una operación muy rentable hasta el siguiente punto extremo que comenzó la siguiente secuencia ABC. El próximo comercio de C contra-tendencia también habría sido muy rentable (No. 4).
Puede que Novak no sea la primera persona en observar que comerciar con un patrón ABC podría ser rentable. Otros han discutido este tipo de estrategia comercial en la literatura. Lo que hace que Novak sea un verdadero pionero del comercio es que ha integrado este patrón con canales de tendencia y zonas de confluencia de Fibonacci automatizadas para que sean señales de comercio mucho más confiables y, por lo tanto, de menor riesgo. (Para más información, ver: Los pioneros del análisis técnico ).
Beso computarizado
El comercio no tiene que ser complicado. De hecho, los mejores traders han aprendido a BESAR, para que sea sencillo y simple, antes de que realmente tengan éxito en el juego comercial.
Pero, ¿quién dice que los comerciantes no pueden usar fórmulas efectivas (aunque complicadas) si sus computadoras hacen la mayor parte del trabajo duro detrás de escena? Incluso cuando se producen miles o incluso cientos de miles de cálculos con cada nuevo movimiento de precios, las señales son tan fáciles como ABC para el comerciante con las herramientas y los conocimientos adecuados. (Para lecturas adicionales, consulte: El mejor software de análisis técnico de comercio ).
