El PNC Financial Services Group, Inc. (PNC) informa ganancias el viernes 12 de abril, con las acciones en territorio de mercado bajista. Este súper banco regional es el séptimo banco más grande según los datos de la FDIC, con $ 370.5 mil millones en activos totales a fines de 2018. Las acciones de PNC han estado cotizando bajo una "cruz de la muerte" durante meses y se encuentra entre su promedio móvil simple de 50 días a $ 125.09 y su promedio móvil simple de 200 días en $ 131.26. En el lado positivo, el gráfico semanal está tratando de confirmar un fondo negociable, pero eso requeriría una reacción positiva al próximo informe de ganancias.
La acción cerró el miércoles 10 de abril a $ 127.29, un 8.9% más hasta la fecha y un 17.4% más que su mínimo del 26 de diciembre. Sin embargo, la acción está en territorio de mercado bajista en 22.2% por debajo de su máximo intradiario de $ 163.58 establecido el 27 de febrero de 2018.
Una moderada Reserva Federal luego de la reunión del FOMC del 20 de marzo resultó ser un problema para los bancos regionales debido a los márgenes de interés netos comprimidos. La FDIC está preocupada por los bancos que alcanzan los rendimientos, y las tasas más altas a corto plazo frente a las tasas más bajas a más largo plazo hacen que los bancos alcancen el rendimiento de las inversiones con calificaciones más bajas. Este será un componente crítico de la evaluación de los resultados de ganancias y orientación.
Los analistas esperan que PNC reporte ganancias por acción de $ 2.59 a $ 2.62 cuando revele resultados antes de la campana de apertura el viernes 12 de abril. La acción tiene un precio justo con una relación P / E de 11.83 y una rentabilidad por dividendo de 3.00%, según Macrotrends. Este banco perdió las estimaciones de ganancias el 16 de enero, lo que hace que la acción quede rezagada. Wall Street está buscando un crecimiento de las ganancias, pero esa es una decisión difícil dado el hecho de que el sistema bancario se está volviendo más conservador para los préstamos en Main Street.
El gráfico diario de PNC Financial
Refinitiv XENITH
Las acciones de PNC han estado por debajo de una "cruz de la muerte" desde el 29 de junio de 2018, cuando el promedio móvil simple de 50 días disminuyó por debajo del promedio móvil simple de 200 días, lo que indica que los precios más bajos están por delante. La acción probó su promedio móvil simple de 200 días en $ 146.27, que fue una oportunidad de venta fuerte. Esta señal permaneció en juego cuando las acciones se cotizaron tan bajas como $ 108.45 el 26 de diciembre, que terminó con la "cruz de la muerte" con una "inversión clave", ya que el cierre del día en $ 114.84 estaba por encima del máximo del 24 de diciembre de $ 112.67. Desde entonces, el stock ha estado en una recuperación entrecortada.
Las acciones de PNC cerraron el 31 de diciembre a $ 118.91, lo que fue un aporte importante para mis análisis patentados. La acción está por debajo de los niveles de riesgo anuales y semestrales a $ 133.76 y $ 137.08, respectivamente. El cierre de $ 122.66 el 29 de marzo fue la última aportación a mi análisis y resultó en un nivel de valor mensual de $ 111.82 y un nivel de riesgo trimestral de $ 143.91.
El gráfico semanal de PNC Financial
Refinitiv XENITH
El gráfico semanal de PNC es neutral, con el stock por encima de su promedio móvil modificado de cinco semanas a $ 125.28. La acción está por encima de su promedio móvil simple de 200 semanas, o "reversión a la media", a $ 116.59 después de haber sido probada durante las semanas del 21 y el 28 de diciembre. Se proyecta una lectura estocástica lenta semanal de 12 x 3 x 3 para finalizar esta semana en 57.38, por debajo de 58.05 el 5 de abril. Un cierre semanal por debajo de $ 125.28 sería negativo.
Estrategia de negociación: Compre acciones de PNC en debilidad al promedio móvil simple de 200 semanas en $ 115.59 y reduzca las tenencias en fortaleza a los niveles de riesgo anuales y semestrales en $ 133.76 y $ 137.08, respectivamente.
Cómo usar mis niveles de valor y niveles de riesgo: los niveles de valor y los niveles de riesgo se basan en los últimos nueve cierres semanales, mensuales, trimestrales, semestrales y anuales. El primer conjunto de niveles se basó en los cierres el 31 de diciembre. Los niveles semestrales y anuales originales permanecen en juego. El nivel semanal cambia cada semana; El nivel mensual se modificó a fines de enero, febrero y marzo. El nivel trimestral se modificó a finales de marzo.
Mi teoría es que nueve años de volatilidad entre cierres son suficientes para suponer que todos los posibles eventos alcistas o bajistas para la acción ya se tienen en cuenta. Para capturar la volatilidad del precio de las acciones, los inversores deben comprar acciones en debilidad a un nivel de valor y reducir las tenencias en fortaleza a un nivel de riesgo. Un pivote es un nivel de valor o nivel de riesgo que se violó dentro de su horizonte temporal. Los pivotes actúan como imanes que tienen una alta probabilidad de ser probados nuevamente antes de que expire su horizonte temporal.
