Qualcomm Incorporated (QCOM) reportó resultados trimestrales el 6 de noviembre y extendió su racha ganadora a 11 trimestres consecutivos de estimados de ganancias por acción (EPS). La acción estableció un máximo intradiario de varios años de $ 94.11 el 9 de noviembre en respuesta a este informe de ganancias. Las acciones de Qualcomm han estado por encima de su pivote del cuarto trimestre a $ 79.20 desde el 25 de octubre, lo que indica una fortaleza potencial para su nivel de riesgo mensual para noviembre en $ 96.42.
Las acciones de Qualcomm terminaron la semana pasada en $ 90.81, un 59.6% más hasta la fecha y en el territorio del mercado alcista en 84.9% por encima del mínimo del 31 de diciembre de $ 49.10. La acción tiene una relación P / E elevada de 30.71, pero ofrece una rentabilidad por dividendo del 2.74%, según Macrotrends.
Qualcomm proporciona semiconductores para circuitos integrados, tecnologías CDMA y comunicaciones de voz y datos. La compañía gana tarifas de licencia de los fabricantes de dispositivos que utilizan su cartera de propiedad intelectual de productos de sistemas de chips. La fortaleza de los semiconductores indica que la economía sigue siendo sólida, ya que casi todos los bienes duraderos que compramos tienen chips de computadora.
El gráfico diario de Qualcomm
Refinitiv XENITH
El gráfico diario de Qualcomm muestra que se confirmó una "cruz de oro" el 2 de mayo, cuando el promedio móvil simple de 50 días aumentó por encima del promedio móvil simple de 200 días, lo que indica que los precios más altos están por delante. La acción cayó después de esta señal positiva, pero la "cruz de oro" permanece en juego en la tabla.
El cierre de $ 56.91 el 31 de diciembre fue una aportación a mi análisis patentado y resultó en su nivel de riesgo anual en $ 74.55. La acción se separó por encima de este nivel el 17 de abril y continuó al alza en una reacción positiva a las ganancias reportadas en mayo. 1. El cierre de $ 76.07 el 28 de junio fue la actualización de mitad de año de mi análisis. Esto dio como resultado un nivel de valor semestral de $ 60.30, que aún no se ha probado. El cierre de $ 76.28 el 30 de septiembre fue otro aporte a mi análisis y resultó en el nivel de riesgo del cuarto trimestre en $ 79.20, que se cruzó al alza el 25 de octubre. El cierre de $ 80.44 el 31 de octubre fue el aporte más reciente, y el nivel de riesgo mensual está por encima del gráfico en $ 96.42.
El gráfico semanal de Qualcomm
Refinitiv XENITH
El gráfico semanal de Qualcomm positivo pero sobrecomprado, con el stock por encima de su promedio móvil modificado de cinco semanas de $ 85.14. La acción está muy por encima de su promedio móvil simple de 200 semanas, o "reversión a la media", a $ 61.61. La acción se disparó por encima de este promedio móvil clave durante la semana del 19 de abril. Se proyecta que la lectura estocástica lenta semanal de 12 x 3 x 3 aumente a 90.29 esta semana, frente a 89.08 el 15 de noviembre. Esta fortaleza hace que la acción sea "inflada" burbuja parabólica ", que podría evitar la fortaleza de su nivel de riesgo mensual en $ 96.42.
Estrategia de negociación: Compre acciones de Qualcomm en debilidad al nivel de valor trimestral en $ 79.20 y reduzca las tenencias en fortaleza al nivel de riesgo mensual en $ 96.42.
Cómo usar mis niveles de valor y niveles de riesgo: los niveles de valor y los niveles de riesgo se basan en los últimos nueve cierres mensuales, trimestrales, semestrales y anuales. El primer conjunto de niveles se basó en los cierres el 31 de diciembre de 2018. El nivel anual original permanece en juego. El cierre a finales de junio de 2019 estableció nuevos niveles semestrales, y el nivel semestral para la segunda mitad de 2019 permanece en juego. El nivel trimestral cambia después del final de cada trimestre, por lo que el cierre del 30 de septiembre estableció el nivel para el cuarto trimestre. El cierre el 31 de octubre estableció el nivel mensual para noviembre.
Mi teoría es que nueve años de volatilidad entre cierres son suficientes para suponer que se tienen en cuenta todos los posibles eventos alcistas o bajistas para las acciones. Para capturar la volatilidad de los precios de las acciones, los inversores deberían comprar acciones en debilidad a un nivel de valor y reducir las tenencias en fortaleza para Un nivel arriesgado. Un pivote es un nivel de valor o nivel de riesgo que se violó dentro de su horizonte temporal. Los pivotes actúan como imanes que tienen una alta probabilidad de ser probados nuevamente antes de que expire su horizonte temporal.
Cómo usar 12 x 3 x 3 lecturas estocásticas lentas semanales: mi elección de usar 12 x 3 x 3 lecturas estocásticas lentas semanales se basó en probar de nuevo muchos métodos de lectura del impulso del precio de las acciones con el objetivo de encontrar la combinación que resultó en la menor cantidad señales falsas Hice esto después de la caída del mercado de valores de 1987, por lo que he estado satisfecho con los resultados durante más de 30 años.
La lectura estocástica cubre las últimas 12 semanas de máximos, mínimos y cierres para el stock. Hay un cálculo bruto de las diferencias entre el máximo más alto y el mínimo más bajo versus los cierres. Estos niveles se modifican a una lectura rápida y una lectura lenta, y descubrí que la lectura lenta funcionó mejor.
La lectura estocástica escala entre 00.00 y 100.00, con lecturas superiores a 80.00 consideradas sobrecompra y lecturas inferiores a 20.00 consideradas sobrevendidas. Recientemente, noté que las acciones tienden a subir y bajar 10% a 20% y más poco después de que una lectura sube por encima de 90.00, así que llamo a eso una "burbuja parabólica inflada", ya que siempre aparece una burbuja. También me refiero a una lectura por debajo de las 10.00 como "demasiado barata para ignorar".
