No necesita estar pegado a su pantalla de negociación para aprovechar las estrategias utilizadas por los principales actores del mercado para obtener ganancias de acciones, futuros y divisas. Comience con un gran paso atrás, centrándose en los patrones semanales que generan altibajos más confiables que la acción de precios diaria o intradiaria. Luego, construya reglas de administración que le permitan dormir por la noche, mientras la multitud de dedos rápidos se mueve y gira, observándose en la próxima campana de apertura.
Los algoritmos, también conocidos como robots de comercio de alta frecuencia (HFT), han agregado un peligro considerable a las sesiones intradía en los últimos años, bloqueando los precios cada vez más altos para descubrir grupos de volúmenes, detener pérdidas y puntos de inflexión donde los comerciantes humanos tomarán malas decisiones. Centrarse en los gráficos semanales evita este comportamiento depredador al alinear la entrada, la salida y detener las pérdidas con los bordes de las tendencias alcistas, tendencias bajistas, soporte y resistencia a largo plazo (para lecturas relacionadas, consulte: Múltiples marcos temporales pueden multiplicar los retornos ).
Este enfoque general reduce considerablemente los niveles de ruido (para lecturas relacionadas, consulte: Comercio sin ruido ), lo que permite que el operador semanal vea las oportunidades que los jugadores a corto plazo pierden en sus listas diarias por la noche. Es cierto que estas configuraciones de comercio requieren paciencia y autodisciplina porque pueden tomar varios meses para que las barras de precios semanales alcancen puntos de activación accionables. Sin embargo, un mayor potencial de recompensa compensa este nivel de actividad más bajo, mientras que el esfuerzo de trabajo total le permite al comerciante tener una vida real lejos de los mercados financieros.
Los gráficos semanales utilizan reglas específicas de gestión de riesgos para evitar quedar atrapado en grandes pérdidas:
- Reduzca el tamaño de la posición y evite el uso excesivo del margen. Unos cientos de acciones harán el trabajo de mil o más cuando deje que los precios viajen muchos puntos antes de tomar su ganancia o pérdida. Sea selectivo en la elección de posición. Como regla general, las acciones altamente capitalizadas y los fondos cotizados en bolsa (ETF) más populares generan mejores intercambios semanales que las pequeñas empresas de capitalización o las biotecnologías de alto vuelo que pueden caer del 30% al 50% después de una decisión adversa de la FDA. rangos a largo plazo y promedios móviles. Abrir una operación semanal en medio de un patrón lateral de 15 o 20 puntos es una forma segura de perder dinero, mientras que comprar un retroceso a la EMA de 50 semanas puede producir resultados sobresalientes. Respete el poder del costo de oportunidad. El capital que reserva para una operación semanal que dura varios meses no puede utilizarse para una configuración de recompensa más alta que aparece mágicamente mientras administra la otra posición.
Siéntase libre de agregar técnicas fundamentales a sus criterios comerciales técnicos semanales. Por ejemplo, el sólido crecimiento de las ganancias aumentará su confianza al comprar una acción que se acerca a un nivel de soporte semanal después de una venta masiva. Además, el promedio del costo en dólares se puede utilizar agresivamente, agregando posiciones a medida que se acercan y prueban estos niveles de acción. Pero no se deje cegar por el balance de la compañía si el soporte se rompe porque necesitará asumir su pérdida agresivamente.
Veamos cuatro configuraciones de comercio semanales creadas por Powershares QQQ Trust (Nasdaq: QQQ) durante un período de 14 meses en 2013 y 2014.
El fondo entró en un rango de negociación semanal, con un soporte cercano a 85 en noviembre de 2013. Se recuperó por encima de 90 a principios de 2014 y se vendió, volviendo al soporte de rango a largo plazo en abril. Los operadores semanales podrían construir posiciones de bajo riesgo en ese nivel (1), antes de un rebote de 7 semanas que agregó más de 7 puntos. Además, una segunda señal de compra estalló cuando se recuperó por encima de la resistencia de enero (2), favoreciendo una nueva entrada o continuación de la primera posición, que ahora se mantiene con una ganancia sustancial.
La fuerte caída de octubre estableció una tercera entrada comercial semanal cuando descendió para soportar por encima de 91 (3), creada por la ruptura de junio. Ese nivel también se alineó perfectamente con el soporte en el promedio móvil de 50 semanas, aumentando significativamente las probabilidades de un resultado alcista. El fondo se volvió vertical fuera de esa zona de soporte, probando el máximo anual y llegando al final del año. Una señal de compra final se dispara cuando se divide en tres dígitos en noviembre (4).
Los retrocesos de abril y octubre en el soporte semanal (círculos rojos) plantean un problema importante en la ejecución de los intercambios semanales. Ambas disminuciones violaron el apoyo a mediados de semana y se recuperaron, cerrando la sesión del viernes por encima de los niveles disputados. Si bien las posiciones deben tomarse lo más cerca posible del soporte semanal, las paradas y otras salidas no rentables deben evitar la volatilidad intradiaria, lo que significa que uno debe diferir las decisiones de salida (para lecturas relacionadas, consulte: Comercio de soporte para la mejor estrategia de salida ) hasta el fin de semana o hasta que el soporte sea violado por varios puntos porcentuales.