Tesla tiene dos eventos críticos en el horizonte a corto plazo: totales de entrega para el Modelo 3 y resultados trimestrales. El Model 3 es el sedán de 4 puertas más nuevo de Tesla que está en producción para el mercado masivo. Es la clave de la capacidad de Tesla para generar ingresos futuros y obtener ganancias.
Datos de TSLA por YCharts
Volatilidad creciente
La estrategia de opciones a largo plazo —comprar una opción de venta y una opción de compra— para su vencimiento el 16 de noviembre implica que las acciones pueden subir o bajar hasta un 20% del precio de ejercicio de $ 310. Coloca las acciones en un rango de negociación masivo de $ 250 y $ 370, casi $ 120 de ancho. Sugiere que la acción se desploma a los mínimos del año o sube a sus máximos.
La volatilidad implícita en esas mismas opciones es extremadamente alta en 64%. Es casi 6.5 veces mayor que la volatilidad implícita del S&P 500.
Entregas modelo 3
Los inversores y los vendedores en corto esperan los datos de entrega del tercer trimestre de Tesla a principios de octubre. La compañía guió a los inversores a esperar entre 50, 000 y 55, 000 entregas del Modelo 3 para el trimestre. Algunos analistas creen que Tesla probablemente alcanzará esa guía para el tercer trimestre. (Para obtener más información, consulte también: Tesla cumplirá el objetivo del Modelo 3, Compre antes de los resultados del tercer trimestre: Oppenheimer ).
Aumento de estimaciones
TSLA EPS Estimaciones para datos del trimestre actual por YCharts
Los resultados trimestrales se producirán aproximadamente un mes después a principios de noviembre. Los analistas se han vuelto más optimistas en el próximo trimestre. En los últimos dos meses, los analistas han reducido su pronóstico a una pérdida de $ 0.30, que es mejor que los pronósticos de una pérdida de más de $ 1.00 a fines de julio. Los analistas también han aumentado su perspectiva de ingresos y ahora pronostican que los ingresos aumentarán en más del 100% a $ 6.2 mil millones.
Aún así, muchas preguntas giran en torno a Tesla y si puede cumplir con su guía. La compañía tiene una historia de inversores decepcionantes en el pasado. Esta vez, el mercado parece preparado sin importar el resultado. (Para más información, vea también: Tesla perdió el objetivo de producción para el modelo 3 en agosto ).
