Los comerciantes diarios intentan obtener ganancias abriendo y cerrando posiciones comerciales varias veces durante un día. Por lo general, cierran todas sus posiciones abiertas al final del día y no las llevan al día siguiente. Además de las acciones, los fondos cotizados en bolsa (ETF) se han convertido en otro instrumento de elección para el comercio diario. Ofrecen la diversificación de un fondo mutuo, la alta liquidez y el comercio en tiempo real de una acción, y los bajos costos de transacción. Algunos ETF también pueden calificar para beneficios fiscales, dependiendo de los criterios de elegibilidad y las regulaciones financieras. (Para obtener más información, consulte: Los beneficios de invertir en ETF y ¿debe comprar acciones o un ETF?)
Este artículo explora los principales ETF, que son adecuados para el comercio diario.
Criterios de selección
El comercio diario implica la compra y venta de posiciones rápidamente, con intentos de obtener pequeñas ganancias mediante el comercio de grandes volúmenes de las múltiples operaciones. Los ETF adecuados para el comercio diario deben tener altos niveles de liquidez que permitan una fácil ejecución de las operaciones a precios justos. Los costos de transacción asociados con el comercio de ETF deben ser bajos, ya que el comercio frecuente conduce a altos costos de transacción que reducen el potencial de ganancias disponible. Además, también se debe considerar el diferencial de oferta y demanda en las cotizaciones de precios. El diferencial de oferta y demanda es la diferencia entre el precio de compra y venta exigido por los participantes del mercado que negocian un valor en particular. Un diferencial de oferta y demanda más ajustado indica un descubrimiento de precio justo y una mayor liquidez.
La mayoría de los ETF que se ajustan a estos tres criterios se basan en mercados más amplios (como los basados en índices populares como el Standard & Poor's 500 Index o en mercados más amplios en general).
Los traders diarios también pueden obtener alta liquidez en ETFs temáticos especializados, como los ETF basados en oro o petróleo. Sin embargo, dichos ETF pueden ser costosos con respecto a los costos de transacción, lo que los hace inadecuados para el comercio diario. (Para obtener más información, consulte ETF Gold Day Trading: Sugerencias principales y ETF superiores de petróleo (XLE, AMLP , VDE, USO) ).
Del mismo modo, otros como los ETF apalancados pueden ofrecer una alta exposición (dos veces o tres veces el subyacente), pero generalmente carecen de alta liquidez y pueden tener altos índices de gastos. Es posible que dichos ETF no se ajusten a los criterios de negociación diaria y no se consideran para su inclusión en la lista de negociación diaria.
Los mejores ETF para el comercio diario
1. Vanguard S&P 500 ETF (VOO): VOO rastrea el popular índice S&P 500, que representa a las 500 principales empresas en los EE. UU. De diversos sectores. Este ETF invierte en las acciones incluidas en el índice S&P 500 en una proporción similar al índice. Ha reflejado con éxito el rendimiento del índice con un error de seguimiento mínimo. Con un volumen promedio diario negociado de más de 2.6 millones de acciones, VOO tiene uno de los índices de gastos más bajos de solo 0.05%, lo que lo convierte en el favorito para los comerciantes diarios.
2. iShares Core S&P 500 ETF (IVV) y SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY): IVV y SPY funcionan exactamente de la misma manera que el VOO ETF mencionado anteriormente. La única diferencia es que IVV y SPY tienen índices de gastos ligeramente más altos de 0.07% y 0.09%, respectivamente. Sin embargo, IVV y SPY ofrecen niveles de liquidez mucho más altos con un volumen comercial diario promedio superior a 5, 5 millones y 147 millones de acciones, respectivamente.
3. Vanguard Total Stock Market ETF (VTI): VTI rastrea e intenta replicar el rendimiento del CRSP US Total Market Index. Este índice incluye acciones de gran capitalización, mediana capitalización, pequeña capitalización y micro capitalización que se negocian regularmente en NYSE y NASDAQ. Este ETF permite a un operador apostar en un mercado total más amplio que cubre un espectro más amplio de acciones en múltiples sectores de capitalización de mercado. Con solo un índice de gastos del 0.05% y un volumen de negociación diario promedio que excede los 3.6 millones de acciones, VTI es una excelente opción para los comerciantes diarios.
4. ETF Schwab US Broad Market (SCHB): otro ETF de nivel amplio basado en el mercado que rastrea el índice Dow Jones Broad Stock Market. El índice incluye las 2.500 empresas más grandes que cotizan en bolsa en los Estados Unidos. Este ETF tiene un volumen de negociación diario promedio de alrededor de un millón de acciones y tiene una relación de gastos bajos de 0.04% solamente.
5. ETF de bonos de tasa flotante del Tesoro de iShares (TFLO): Los operadores diarios interesados en un ETF de bonos encontrarán que TFLO es una opción buena y rentable. Este fondo intenta replicar el rendimiento del rendimiento del índice de tasa flotante del Tesoro de los Estados Unidos de Barclays. Este ETF ha tenido éxito en replicar el rendimiento del índice de referencia con precisión con un error de seguimiento muy bajo. Tiene una relación de gastos del 0, 15%, pero ofrece una exención de tarifas de la misma cantidad que hace que la relación de gastos efectiva sea nula.
6. ETF de bonos del tesoro de más de 20 años iShares (TLT): TLT es otro ETF basado en bonos, que proporciona exposición a la seguridad del tesoro de EE. UU. A largo plazo al rastrear el rendimiento del índice de bonos del tesoro de 20 años más Barclays. Ofrece alta liquidez con más de 8 millones de acciones ETF intercambiando manos diariamente. Ha reflejado con precisión el rendimiento del índice de referencia. Sin embargo, tiene una relación de gastos comparativamente más alta de 0.15%.
7. Schwab US TIPS ETF (SCHP): ¿Le preocupa la inflación o busca beneficiarse de la negociación de valores protegidos contra la inflación? SCHP ofrece un ajuste perfecto. Realiza un seguimiento del rendimiento del índice Barclays US Treasury Inflation Protected Securities (Series-L), que es un índice ponderado por valor de mercado de los valores protegidos contra la inflación del Tesoro de EE. UU. Con al menos un año de vencimiento restante. Con alrededor de 80, 000 acciones que se negocian diariamente y con un índice de gastos de solo 0.07%, SCHP ofrece una buena opción para los traders diarios.
La línea de fondo
El comercio diario implica un alto riesgo, ya que la mayoría de los operadores diarios toman posiciones apalancadas basadas en márgenes. El apalancamiento basado en el margen le permite a uno tener una mayor exposición con un capital comercial bajo. Por lo tanto, se vuelve crítico mantener bajos los costos de transacción asociados para acomodar las pérdidas ocasionales y mantener altas las ganancias realistas. Seleccionar los ETF correctos enumerados anteriormente en los criterios mencionados anteriormente puede permitir a un operador diario un mayor potencial de ganancias.
