¿Qué es el comercio de tendencias?
El comercio de tendencias es un estilo de negociación que intenta capturar ganancias a través del análisis del impulso de un activo en una dirección particular. Cuando el precio se mueve en una dirección general, como hacia arriba o hacia abajo, eso se llama tendencia. Los comerciantes de tendencia entran en una posición larga cuando una seguridad tiende a subir. Una tendencia alcista se caracteriza por bajas de swing más altas y altas de swing más altas. Los operadores de tendencias pueden optar por ingresar en una posición corta cuando un activo tiene una tendencia a la baja. Una tendencia bajista se caracteriza por mínimos de oscilación más bajos y máximos de oscilación más bajos. Hay una variedad de estrategias comerciales, como el chikou span.
Cuatro indicadores de uso común en el comercio de tendencias
Comprender el comercio de tendencias
Las estrategias de negociación de tendencias suponen que una seguridad continuará moviéndose en la misma dirección que la tendencia actual. Dichas estrategias a menudo contienen una disposición para tomar ganancias o detener pérdidas a fin de asegurar una ganancia o evitar grandes pérdidas si ocurre una inversión de tendencia. El comercio de tendencias es utilizado por los operadores a corto, intermedio y largo plazo.
Para llevar clave
- La tendencia de negociación es un método de negociación diseñado para aprovechar las tendencias alcistas donde el precio tiende a alcanzar nuevos máximos o las tendencias a la baja donde el precio tiende a alcanzar nuevos mínimos. Una tendencia alcista es una serie de máximos y mínimos más altos. Una tendencia bajista es una serie de máximos y mínimos de oscilación más bajos. Además de observar los máximos y mínimos de oscilación, los operadores de tendencias utilizan otras herramientas como líneas de tendencia, promedios móviles e indicadores técnicos para ayudar a identificar la dirección de la tendencia y potencialmente proporcionar señales de comercio.
Los comerciantes utilizan tanto la acción del precio como otras herramientas técnicas para determinar la dirección de la tendencia y cuándo puede estar cambiando.
Los operadores de acciones de precios observan los movimientos de precios en un gráfico. Para una tendencia alcista, quieren ver que el precio se mueva por encima de los máximos recientes, y cuando el precio caiga, debería mantenerse por encima de los mínimos anteriores. Esto muestra que a pesar de que el precio oscila hacia arriba y hacia abajo, la trayectoria general está al alza.
El mismo concepto se aplica a las tendencias bajistas, y los operadores observan para ver si el precio baja y baja en general. Cuando eso ya no suceda, la tendencia bajista está en cuestión o ha terminado y, por lo tanto, el operador de tendencias ya no estará interesado en mantener una posición corta.
Estrategias de negociación de tendencias
Existen muchas estrategias de negociación de tendencias diferentes, cada una utilizando una variedad de indicadores y métodos de acción de precios. Para todas las estrategias, se debe usar un stop loss para gestionar el riesgo. Para una tendencia alcista, se coloca un stop loss por debajo de un swing bajo que ocurrió antes de la entrada, o por debajo de otro nivel de soporte. Para una tendencia bajista y una posición corta, a menudo se coloca un stop loss justo por encima de un swing anterior alto o por encima de otro nivel de resistencia.
Promedios móviles: estas estrategias implican ingresar a una posición larga cuando un promedio móvil a corto plazo cruza por encima de un promedio móvil a más largo plazo, o ingresar a una posición corta cuando un promedio móvil a corto plazo cruza por debajo de un promedio móvil a largo plazo. Alternativamente, algunos operadores pueden observar cuándo el precio cruza por encima de un promedio móvil para indicar una posición larga, o cuando el precio cruza por debajo del promedio para señalar una posición corta.
Por lo general, las estrategias de promedio móvil se combinan con alguna otra forma de análisis técnico para filtrar las señales. Esto puede incluir mirar la acción del precio para determinar la tendencia, ya que los promedios móviles proporcionan señales muy pobres cuando no hay una tendencia presente; el precio simplemente se mueve hacia adelante y hacia atrás en la media móvil.
Los promedios móviles también se utilizan para el análisis. Cuando el precio está por encima de un promedio móvil, ayuda a indicar que puede haber una tendencia alcista. Cuando el precio está por debajo del promedio móvil, ayuda a indicar que puede presentarse una tendencia bajista.
Indicadores de impulso: hay muchos indicadores y estrategias de impulso. Con respecto al comercio de tendencias, un ejemplo podría incluir buscar una tendencia alcista y luego usar el índice de fuerza relativa (RSI) para indicar entradas y salidas. Por ejemplo, un operador puede esperar a que el RSI caiga por debajo de 30 y luego se eleve por encima de él. Esto podría indicar una posición larga, suponiendo que la tendencia alcista general permanezca intacta. El indicador muestra que el precio retrocedió, pero ahora está comenzando a aumentar nuevamente en alineación con la tendencia alcista general.
El operador podría salir potencialmente cuando RSI se eleva por encima de 70 u 80 y luego vuelve a caer por debajo del nivel seleccionado.
Líneas de tendencia y patrones de gráficos: una línea de tendencia es una línea dibujada a lo largo de los mínimos de oscilación en una tendencia alcista, o a lo largo de los máximos de oscilación en una tendencia bajista. Muestra un área posible donde el precio puede retroceder en el futuro. Algunos operadores optan por comprar durante una tendencia alcista cuando el precio retrocede y luego se recupera de una línea de tendencia ascendente. Del mismo modo, algunos operadores optan por reducir durante una tendencia bajista cuando el precio aumenta y luego se aleja de una línea de tendencia decreciente.
Los comerciantes de tendencias también estarán atentos a los patrones de gráficos, como banderas o triángulos, que indican la posible continuación de una tendencia. Por ejemplo, si el precio aumenta de manera agresiva y luego forma una bandera o un triángulo, un operador de tendencia observará si el precio se sale del patrón para indicar una continuación de la tendencia alcista.
Muchas veces, los operadores utilizan una combinación de estas estrategias cuando buscan oportunidades de negociación de tendencia. Un operador puede buscar una ruptura a través de un nivel de resistencia para indicar que puede estar comenzando un movimiento más alto, pero solo entrará en una operación si el precio está operando por encima de un promedio móvil específico.
Ejemplo de gráfico de tendencia comercial
El siguiente cuadro del Grupo Alibaba (BABA) muestra varios ejemplos de cómo se pueden analizar las tendencias, así como algunos ejemplos de posibles transacciones utilizando patrones de gráficos y la tendencia.
Tendencia de comercio de un gráfico diario. TradingView
El precio comienza en una tendencia bajista. El precio luego aumenta a través de la línea de tendencia descendente y por encima de la media móvil. Sin embargo, esto no significa que la tendencia haya subido. Los traders de tendencia generalmente esperarán a que el precio también haga un swing más alto y un swing más bajo antes de considerar la tendencia al alza.
El precio continúa subiendo, confirmando la nueva tendencia alcista. El precio retrocede y luego comienza a subir nuevamente, formando el primer patrón gráfico. El precio sale más alto del patrón gráfico, lo que indica una posible posición larga.
La tendencia alcista continúa agresivamente, formando dos patrones de gráficos adicionales en el camino. Ambos ofrecieron oportunidades para ingresar en una posición larga o agregar a una existente (llamada piramidal).
El precio continúa subiendo, pero luego comienza a dar señales de advertencia. El precio cae por debajo del promedio móvil por primera vez en mucho tiempo, también crea un mínimo más bajo y rompe una línea de tendencia ascendente a corto plazo. El precio alcanza un nuevo máximo después de eso, pero luego cae por debajo del promedio móvil nuevamente. Este no es un comportamiento fuerte de tendencia alcista, y los operadores de tendencias generalmente evitarían pasar mucho tiempo en condiciones como esta. También estarían buscando salir de cualquier largo restante que puedan tener.
El precio continúa oscilando alrededor del promedio móvil, sin una dirección de tendencia clara. Finalmente, el precio cae en una tendencia bajista. Los operadores de tendencias estarían sin largos y evitando nuevos, y posiblemente buscando lugares para ingresar en posiciones cortas.
