Un retorno del 113.70% en 2019 para las acciones de Zscaler, Inc. (ZS) es probablemente el resultado de inversores institucionales que compran las acciones. La demanda incluso se vio esta semana en las acciones. La forma en que se negociaron las acciones cuenta la historia de una ganancia de acciones junto con una gran cantidad de actividad comercial inusual.
Es una actividad alcista porque las acciones están subiendo al alza en volúmenes crecientes, lo que indica que es probable que un comprador esté involucrado. Con el tiempo, hemos aprendido cómo las acciones con un historial de fundamentos sólidos tienden a subir de precio. Los administradores inteligentes de dinero siempre están buscando apostar por las próximas acciones atípicas… las mejores de su clase.
El criterio principal que buscamos cuando apostamos al alza es una historia de fundamentos sólidos, técnicas sólidas y un gran potencial de compra de acciones. Voy a entrar en la imagen fundamental más adelante, pero la verdadera revelación de la trayectoria a corto plazo de una acción radica en la actividad comercial de las acciones.
En pocas palabras, se trata de oferta y demanda. Cuando la demanda es mayor que la oferta, el stock sube. Cuando la demanda es menor que la oferta, las existencias caen. Durante casi todo 2019, las acciones de Zscaler han estado ganando junto con señales de compra inusuales. Se trata de apilar las probabilidades a su favor.
Para Mapsignals, cuando buscamos una entrada en una acción líder, queremos ver un aumento en la compra potencial. Solo para mostrarle gráficamente cómo se ve nuestra señal de actividad comercial inusual, eche un vistazo a todas las señales institucionales (UI) inusuales que las acciones de Zscaler han hecho durante el año pasado. En cuanto a 2019, ha habido días en que las acciones parecen haber tenido un comprador. Esto es notable porque las acciones se mueven en función de la oferta y la demanda. Lo que realmente nos llama la atención ahora es la reciente compra de UI. Las acciones se han más que duplicado año a la fecha (YTD) junto con grandes señales de compra:
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En 2019, las acciones de Zscaler registraron 19 días de volumen inusualmente alto, indicativos de la compra de acciones a partir del 7 de enero de 2019 (consulte el cuadro anterior). Esto apunta a que Zscaler gana de una manera inusual, lo que sugiere que la demanda de acciones está aumentando.
El objetivo de Mapsignals es identificar las principales acciones de mañana hoy. Básicamente estamos buscando empresas atípicas con fundamentos saludables acompañados de una actividad comercial institucional inusual descomunal. Al estudiar estos puntos de datos, podemos hacer una suposición educada sobre qué instituciones de renta variable están traficando y unir esta información con empresas fundamentalmente sólidas. Queremos las probabilidades de nuestro lado cuando busquemos acciones de la más alta calidad.
Cuando decidimos un candidato fuerte, consideramos líderes anteriores que tienen un historial de rendimiento técnico superior. Cuando muestran liderazgo, los vemos como oportunidades. A continuación se presentan algunas áreas en las que las acciones de Zscaler han llamado nuestra atención:
- Rendimiento superior al año anterior frente al mercado: + 93.83% frente al SPDR S&P 500 ETF (SPY) Mejor rendimiento del año anterior frente al sector de tecnología: + 84.83% frente al sector de tecnología seleccionada SPDR ETF (XLK) Señales de comercio inusuales alcistas recientes
Ahora, vamos un paso más allá y calificamos las mejores acciones que muestran una actividad comercial inusual. A continuación, puede ver los tiempos de este año en que las acciones de Zscaler llegaron al top 20 del informe de Mapsignals. Estas son las señales mejor calificadas en nuestro universo de valores. Claramente, atrapamos la gran carrera que comenzó este año. Eso es exactamente para lo que está diseñado nuestro proceso. Este es un monstruo de gran rendimiento hasta la fecha. Incluso nos aventuraríamos a llamar a este stock un valor atípico:
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Además de una imagen técnica que es sólida, también se debe mirar debajo del capó para ver si la imagen fundamental respalda una inversión a largo plazo. Zscaler ha visto un gran golpe recientemente en el rendimiento… el reciente informe de ganancias mostró un gran crecimiento:
- Tasa de crecimiento de los ingresos interanuales del tercer trimestre de 2019: + 61% Tasa de crecimiento de los ingresos netos no GAAP del tercer trimestre de 2019: + 184%
Zsclaer estalló recientemente junto con otras acciones tecnológicas de alta calidad. Creemos que el nivel actual de las acciones está en posición de seguir al alza. La narrativa para Zscaler y otras compañías de nube es de crecimiento masivo. Siempre estamos buscando grandes compañías que muestren una actividad comercial inusual en las acciones. Las mejores empresas tienden a tener una tendencia más alta a largo plazo. Todo esto apunta a una oportunidad a largo plazo para la acción.
La línea de fondo
Las acciones de Zscaler representan una oportunidad de compra potencial para el inversor a largo plazo. Dado el aumento en el precio, los fundamentos sólidos y las recientes señales de compra inusuales, esta acción podría valer un lugar en una cartera orientada al crecimiento.
