Apple Inc. (AAPL) estableció su mínimo reciente de $ 142.00 el 3 de enero cuando la "reversión a la media" fue de $ 141.85, por lo que este nivel clave se mantuvo como se esperaba. La acción finalizó la semana pasada en $ 157.76, estable en lo que va de 2019. Las acciones de Apple se encuentran en territorio bajista en un 32.4% por debajo de su máximo intradiario histórico de $ 233.47 el 3 de octubre, y se ha recuperado en un 11.1% desde su mínimo de $ 142.00 establecido el 3 de enero.
Apple informa resultados trimestrales después de que el mercado cierra el martes 29 de enero. La acción tiene una relación P / E de 13.29 y una rentabilidad por dividendo de 1.85% según Macrotrends. Los analistas esperan que la compañía gane entre $ 4.17 y $ 4.25 por acción. En una carta a los accionistas enviada por el CEO Tim Cook el 2 de enero, se redujo la guía de ingresos para Apple. Esta carta llevó a las acciones a establecer su último ciclo mínimo de $ 142.00 el 3 de enero. La macroeconomía ha entrado en juego, como el dólar fuerte, la debilidad económica en los mercados emergentes y la demanda general más lenta de actualizaciones de iPhone.
Hubo advertencias de gráficos que entraron en juego cuando el gráfico semanal mostró que la acción comenzó a convertirse en una "burbuja parabólica inflable" durante la semana del 24 de agosto, y esto duró hasta la semana del 14 de septiembre. Esta fue una razón para reducir tenencias de fuerza a niveles riesgosos. Cuando comenzó octubre, tenía un nivel de riesgo en el cuarto trimestre de $ 227.22 como precio al que reducir las tenencias.
Mi medida de impulso es la lectura estocástica lenta semanal de 12 x 3 x 3, que escala entre 00.00 y 100.00, donde una lectura superior a 80.00 está sobrecomprada y una lectura superior a 90.00 es una "burbuja parabólica inflable". En el lado opuesto de las lecturas, la lectura estocástica semanal de Apple terminó 2018 sobrevendida, por debajo del umbral de 20.00 y por debajo del nivel de 10.00, por lo que es "demasiado barato para ignorar", que fue la razón para comprar acciones de Apple en la "reversión a la media ".
El gráfico diario de Apple
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El gráfico diario de Apple muestra la formación de una "cruz de la muerte" el 20 de diciembre, cuando el promedio móvil simple de 50 días cayó por debajo del promedio móvil simple de 200 días, lo que indica que seguirían precios más bajos. El cierre de $ 157.74 de 2018 se introdujo en mis análisis patentados y resultó en las cuatro líneas horizontales: mi nivel de valor semanal en $ 146.31, así como mis niveles de riesgo semestrales y anuales en $ 168.72 y $ 182.85, respectivamente. La línea más alta representa mis niveles de riesgo trimestrales y mensuales en $ 218.66 y $ 218.86.
El gráfico semanal de Apple
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El gráfico semanal de Apple es negativo pero sobrevendido, con el stock por debajo de su promedio móvil modificado de cinco semanas de $ 161.33 y por encima de su promedio móvil simple de 200 semanas, o "reversión a la media" a $ 142.42. Comprar en la "reversión a la media" fue una estrategia exitosa de compra por debilidad entre las semanas del 6 de mayo de 2016 y el 1 de julio de 2016, cuando el promedio fue de alrededor de $ 93.30. La lectura estocástica lenta semanal de 12 x 3 x 3 terminó la semana pasada a las 12.69, frente a las 10.01 del 18 de enero, ya que aumentó por encima del umbral de las 10.00 de ser "demasiado barata para ignorarla".
Estrategia de negociación: compre acciones de Apple en debilidad a mi nivel de valor semanal en $ 146.31 y al promedio móvil simple de 200 semanas en $ 142.47. Vender mi nivel de riesgo semestral y anual a $ 168.72 y $ 182.85, respectivamente.
