Las acciones de Apple Inc. (AAPL) establecieron su máximo de 2019 de $ 208.48 la semana pasada el 24 de abril. Esta fue una prueba de su nivel de riesgo o precio objetivo de segundo trimestre en $ 208.26. Este nivel se estableció en base a mis análisis patentados con la entrada del cierre de $ 189.95 establecido el 29 de marzo. Los inversores que han sido Apple durante mucho tiempo deberían considerar reducir las tenencias en fortaleza a $ 208.26 si se prueba nuevamente el 30 de abril cuando la compañía informa ganancias trimestrales
Las acciones de Apple cerraron la semana pasada en $ 204.30, un aumento del 29.5% en lo que va de 2019 y en el mercado alcista en 43.9% por encima de su mínimo del 3 de enero a $ 142.00. La acción aún se encuentra en territorio de corrección en 12.5% por debajo de su máximo intradiario de $ 233.47 establecido el 3 de octubre, el día en que el Promedio Industrial Dow Jones alcanzó un máximo de 26, 951.81. De mayor a menor, las acciones de Apple se desplomaron por una caída del mercado bajista del 39%.
Los analistas esperan que Apple publique ganancias por acción de $ 2.37 a $ 2.47 cuando el gigante de la tecnología informa después de la campana de cierre el martes 30 de abril. Apple ya no es una acción barata. Su relación P / E es 16.80 con un rendimiento de dividendos de solo 1.43%, según Macrotrends. El múltiplo del mercado de S&P es de alrededor de 17, 6.
Recuerde que Apple ya no ofrece números de ventas específicos por unidad de iPhone. Resolver problemas legales con Qualcomm Incorporated (QCOM) es positivo ya que las compañías trabajan juntas en implementaciones de 5G. La desaceleración china podría ser un lastre. Apple Music debería seguir siendo positivo. La orientación positiva sobre los planes para expandirse a una plataforma de transmisión de video por televisión podría ser el cambio de juego. En mi opinión, Apple debería aumentar su dividendo.
El gráfico diario de Apple
Refinitiv XENITH
El gráfico diario de Apple muestra que la acción está en un mercado alcista en 2019 que es una consolidación de un mercado bajista del cuarto trimestre de 2018. La acción está por encima de sus promedios móviles simples de 50 días y 200 días a $ 187.59 y $ 191.85, respectivamente. Estos promedios son convergentes, y si una reacción positiva a las ganancias saca su nivel de riesgo trimestral en $ 208.26, es probable que se forme una "cruz de oro" a principios de mayo.
El cierre de $ 157.74 de 2018 el 31 de diciembre fue una aportación a mis análisis patentados, y los niveles de valor semestrales y anuales son $ 187.47 y $ 182.85, respectivamente. El cierre de $ 189.95 el 29 de marzo fue otro aporte importante para mi análisis, y eso resultó en un pivote mensual de $ 193.71 que vence el 30 de abril y el nivel de riesgo del segundo trimestre en $ 208.26, que permanece en juego hasta finales de junio. Hay un nivel de riesgo semanal en $ 222.59 para esta semana.
El gráfico semanal de Apple
Refinitiv XENITH
El gráfico semanal de Apple es positivo pero extremadamente sobrecomprado, con el stock por encima de su promedio móvil modificado de cinco semanas de $ 192.54 y muy por encima de su promedio móvil simple de 200 semanas, o "reversión a la media" a $ 146.00. Cuando la acción se negoció tan bajo como $ 142.00 el 3 de enero, casi probó su "reversión a la media" en $ 141.85, acercándose lo suficiente como para considerar una oportunidad de compra.
La lectura estocástica lenta semanal de 12 x 3 x 3 aumentó a 91.87 la semana pasada, lo que hace que la acción sea una "burbuja parabólica inflable". Cuando comenzó 2019, esta lectura fue de 7.54, muy por debajo de 10.00, lo cual fue mi indicación de que la acción era "demasiado barata para ignorarla". En resumen, las acciones de Apple eran "baratas" cuando comenzó 2019, y ahora no lo son.
Estrategia de negociación: compre acciones de Apple en debilidad a los pivotes semestrales y anuales a $ 187.47 y $ 182.85, respectivamente, y reduzca las tenencias en los niveles de riesgo trimestrales y semanales a $ 208.26 y $ 222.59, respectivamente.
Cómo usar mis niveles de valor y niveles de riesgo: los niveles de valor y los niveles de riesgo se basan en los últimos nueve cierres semanales, mensuales, trimestrales, semestrales y anuales. El primer conjunto de niveles se basó en los cierres el 31 de diciembre. Los niveles semestrales y anuales originales permanecen en juego. El nivel semanal cambia cada semana; El nivel mensual se modificó a fines de enero, febrero y marzo. El nivel trimestral se modificó a finales de marzo.
Mi teoría es que nueve años de volatilidad entre cierres son suficientes para suponer que se tienen en cuenta todos los posibles eventos alcistas o bajistas para las acciones. Para capturar la volatilidad de los precios de las acciones, los inversores deberían comprar acciones en debilidad a un nivel de valor y reducir las tenencias en fortaleza para Un nivel arriesgado. Un pivote es un nivel de valor o nivel de riesgo que se violó dentro de su horizonte temporal. Los pivotes actúan como imanes que tienen una alta probabilidad de ser probados nuevamente antes de que expire su horizonte temporal.
Cómo usar 12 x 3 x 3 lecturas estocásticas lentas semanales: mi elección de usar 12 x 3 x 3 lecturas estocásticas lentas semanales se basó en probar de nuevo muchos métodos de lectura del impulso del precio de las acciones con el objetivo de encontrar la combinación que resultó en la menor cantidad señales falsas Hice esto después de la caída del mercado de valores de 1987, por lo que he estado satisfecho con los resultados durante más de 30 años.
La lectura estocástica cubre las últimas 12 semanas de máximos, mínimos y cierres para el stock. Hay un cálculo bruto de las diferencias entre el máximo más alto y el mínimo más bajo versus los cierres. Estos niveles se modifican a una lectura rápida y una lectura lenta, y descubrí que la lectura lenta funcionó mejor.
La lectura estocástica escala entre 00.00 y 100.00, con lecturas superiores a 80.00 consideradas sobrecompra y lecturas inferiores a 20.00 consideradas sobrevendidas. Recientemente, noté que las acciones tienden a subir y bajar 10% a 20% y más poco después de que una lectura sube por encima de 90.00, así que llamo a eso una "burbuja parabólica inflada", ya que siempre aparece una burbuja. También me refiero a una lectura por debajo de las 10.00 como "demasiado barata para ignorar".
