Calcular el flujo de caja libre es útil para inversores y prestamistas para evaluar el éxito de una empresa. Para crear una hoja de cálculo Excel para calcular el flujo de caja operativo, primero combine la primera fila de celdas (entre las columnas A a N). Esta fila servirá para titular este documento, como "Flujo de caja 2019-2020". Repita el mismo paso para la segunda fila; Esta fila sirve para escribir el nombre de una empresa.
Usando Excel para el flujo de caja
En las celdas B4 a M4, coloque un mes del año dentro de cada uno, comenzando con el comienzo del año fiscal. En A5, escriba "Saldo de apertura". En A7 a A12, escriba lo siguiente: "Ingresos de dinero" (A7), "Capital del propietario" (A8), "Préstamos bancarios" (A9), "Ventas" (A10), "Otros" (A11) y "Total Dinero en "(A12). En A12 a M12 ponga un borde en la parte superior. Estas celdas representarán el dinero que ingresa al negocio.
Modifique los márgenes de la columna A para ajustar cómodamente todas las palabras en estas celdas. En A14, escriba "Money Out", que representará todos los costos de la empresa. Escriba lo siguiente en las celdas designadas: "Reembolsos de préstamos" (A16), "Productos para reventa" (A18), "Equipo" (A19), "Publicidad" (A21), "Sitio web" (A22), "Comerciante" (A23), "Gastos de envío" (A24) "Estacionario" (A25) y "Total Money Out" (A27). Agregue los gastos necesarios en las columnas B a M.
Para A27 a M27, coloque un borde en la parte superior. Resalte todas las celdas entre B5 y M27, haga clic en celdas de formato, vaya a Números y luego a Contabilidad. Formatee de manera que los valores de las celdas tengan dos decimales. En B12, ingrese "= SUMA (B8: B11)" y presione Intro. Arrastre esta fórmula por cada mes. En B27, ingrese "= SUMA (B16: B26)" y presione Intro. Arrastre esta fórmula a través de la hoja de Excel para cada mes. En A29, escriba "Saldo final". En la celda B29, escriba la siguiente fórmula: "= B5 + B12-B27". Arrastre esta fórmula por cada mes (a la celda M27).
Por último, escriba todos los valores específicos de su empresa para cada mes. La fila de saldo de cierre representa el flujo de caja operativo y también indicará el presupuesto de una empresa.
