Caterpillar Inc. (CAT) informará las ganancias trimestrales antes de la campana de apertura el miércoles 24 de abril, después de que la acción confirmó una "cruz de oro" en su gráfico diario el 15 de abril y a medida que su gráfico semanal se sobrecompra. Las acciones del fabricante de equipos pesados cerraron el lunes 22 de abril a $ 142.38, un aumento del 12.4% en el año hasta la fecha y en el territorio del mercado alcista en un 27.1% por encima del mínimo del 29 de octubre de $ 112.06. La acción también se encuentra en territorio de corrección en 11.9% por debajo de su máximo de 52 semanas de $ 161.60 establecido el 21 de mayo de 2018.
Los factores que influyen en las ganancias incluyen consideraciones globales de una guerra comercial, aranceles, un crecimiento económico mundial más débil y conversiones de divisas desfavorables. La acción tiene un precio razonable con una relación P / E de 12.80 y una rentabilidad por dividendo de 2.40%, según Macrotrends. El S&P 500 tiene un múltiplo de mercado de 17.6, que a mi juicio es elevado.
Los analistas esperan que el fabricante de equipos de construcción y movimiento de tierra informe ganancias por acción entre $ 2.84 y $ 2.95 cuando publique los resultados el miércoles. Su informe de ganancias anterior fue publicado el 28 de enero, y la compañía se perdió en la línea superior, poniendo fin a una racha ganadora de 10 trimestres. A fines de 2018, la compañía tenía una cartera de pedidos de $ 16.5 mil millones. Su segmento de maquinaria, energía y transporte es la división más grande a tener en cuenta. Las ventas de equipos de minería y construcción deberían mejorar debido a algunas iniciativas de gasto en infraestructura.
El gráfico diario de Caterpillar
Refinitiv XENITH
El diario de Caterpillar muestra que la acción formó una "cruz de oro" el 15 de abril, cuando el promedio móvil simple de 50 días aumentó por encima del promedio móvil simple de 200 días, lo que indica que seguirían precios más altos.
La acción cerró 2018 a $ 127.07, lo que fue una entrada importante para mis análisis patentados. Los resultados incluyen un nivel de valor anual de $ 114.11 y un nivel de valor semestral de $ 125.40, que proporcionó una oportunidad de compra en enero. El cierre de $ 132.37 el 29 de marzo fue el último aporte importante para mi análisis, lo que resultó en un nivel de valor mensual para abril de $ 126.62 y un nivel de riesgo trimestral por encima del gráfico en $ 179.09.
El gráfico semanal de Caterpillar
Refinitiv XENITH
El gráfico semanal de Caterpillar es positivo pero sobrecomprado, con el stock por encima de su promedio móvil modificado de cinco semanas de $ 138.55. La acción está muy por encima de su promedio móvil simple de 200 semanas, o "reversión a la media", a $ 108.76. Se proyecta que la lectura estocástica lenta semanal de 12 x 3 x 3 aumente a 81.85 esta semana, superando el umbral de sobrecompra de 80.00.
Estrategia de negociación: Compre acciones de Caterpillar en debilidad al promedio móvil simple de 200 días a $ 135.26 y agregue posiciones en debilidad a niveles de valor mensual y semestral en $ 126.62 y $ 125.40, respectivamente. Reduzco las tenencias en fortaleza a mi nivel de riesgo trimestral de $ 179.09.
Cómo usar mis niveles de valor y niveles de riesgo: los niveles de valor y los niveles de riesgo se basan en los últimos nueve cierres semanales, mensuales, trimestrales, semestrales y anuales. El primer conjunto de niveles se basó en los cierres el 31 de diciembre. Los niveles semestrales y anuales originales permanecen en juego. El nivel semanal cambia cada semana; El nivel mensual se modificó a fines de enero, febrero y marzo. El nivel trimestral se modificó a finales de marzo.
Mi teoría es que nueve años de volatilidad entre cierres son suficientes para suponer que se tienen en cuenta todos los posibles eventos alcistas o bajistas para las acciones. Para capturar la volatilidad de los precios de las acciones, los inversores deberían comprar acciones en debilidad a un nivel de valor y reducir las tenencias en fortaleza para Un nivel arriesgado. Un pivote es un nivel de valor o nivel de riesgo que se violó dentro de su horizonte temporal. Los pivotes actúan como imanes que tienen una alta probabilidad de ser probados nuevamente antes de que expire su horizonte temporal.
