Costco Wholesale Corporation (COST) informó ganancias por acción (EPS) mejores a las esperadas el 12 de diciembre, pero las acciones se mantuvieron por debajo de su promedio móvil simple (SMA) de 50 días ahora en $ 297.53.
Costco opera almacenes mayoristas exclusivos para miembros para la compra a granel de bienes de consumo. Hay dos niveles de membresías anuales: $ 60 para Gold Star y $ 120 para Executive. Las estaciones de servicio asociadas con los depósitos también generan tráfico peatonal dentro de las tiendas.
Los inversores parecen estar preocupados de que este modelo de negocio pueda ser difícil de mantener a largo plazo. La acción estableció su máximo intradiario absoluto de $ 307.34 el 9 de septiembre y luego se desvaneció a su SMA de 50 días en $ 283.44. Una reacción positiva a las ganancias lanzadas el 3 de octubre resultó en un máximo secundario de $ 307.10 el 11 de noviembre como un doble techo potencial.
Las acciones de Costco cerraron la semana pasada a $ 291.73, en el territorio del mercado alcista a 53.9% por encima de su mínimo del 26 de diciembre de $ 189.51. La acción está 5.1% por debajo de su máximo intradiario de todos los tiempos de $ 307.34 establecido el 9 de septiembre. La acción no es barata, ya que su relación P / E es 35.03 con un rendimiento de dividendo insignificante de 0.89%, según Macrotrends.
El gráfico diario de Costco
Refinitiv XENITH
El gráfico diario de Costco muestra la acción por encima de una "cruz de oro" desde el 3 de abril, cuando el SMA de 50 días subió por encima del SMA de 200 días para indicar que seguirían precios más altos. Esta señal rastreó la acción a su máximo intradiario de todos los tiempos de $ 307.34 establecido el 9 de septiembre. Cuando vea este patrón, la estrategia es comprar debilidad para la SMA de 200 días, ahora en $ 274.95 y aumentando cada día.
El cierre de $ 293.92 el 31 de diciembre fue una entrada importante para mis análisis patentados. Muestro niveles de valor anuales y semestrales en $ 287.88 y $ 270.48, respectivamente, con su nivel de riesgo del primer trimestre en $ 306.85 justo por debajo del doble máximo de $ 307.34 establecido el 9 de septiembre y $ 307.10 establecido el 11 de noviembre. El nivel de riesgo mensual para enero está por encima la tabla a $ 320.49.
El gráfico semanal de Costco
Refinitiv XENITH
El gráfico semanal de Costco es negativo, con el stock por debajo de su promedio móvil modificado de cinco semanas a $ 294.76. La acción está muy por encima de su SMA de 200 semanas, o "reversión a la media", a $ 198.89. La acción ha estado por encima de este promedio durante más de cinco años. La lectura estocástica lenta semanal de 12 x 3 x 3 terminó la semana pasada disminuyendo a 46.39, por debajo de 53.86 el 27 de diciembre. Antes de que la acción cotizara a su máximo, esta lectura estaba por encima de 90.00 a fines de julio, lo que puso a la acción en un formación de "inflar burbujas parabólicas".
Estrategia de negociación: compre acciones de Costco por debilidad en sus niveles de valor anual y semestral en $ 287.88 y $ 270.48, respectivamente, y reduzca las tenencias en fortaleza a los niveles de riesgo trimestrales y mensuales en $ 306.85 y $ 320.49, respectivamente.
Cómo utilizar mis niveles de valor y niveles de riesgo: los precios de cierre de las acciones al 31 de diciembre de 2019 fueron aportes a mis análisis patentados y dieron como resultado nuevos niveles mensuales, trimestrales, semestrales y anuales. Cada uno usa los últimos nueve cierres en estos horizontes de tiempo. Los nuevos niveles semanales se calculan después del final de cada semana. Nuevos niveles mensuales ocurren después del cierre de cada mes. Nuevos niveles trimestrales ocurren al final de cada trimestre. Los niveles semestrales se actualizan a mediados de año. Los niveles anuales están en juego durante todo el año.
Mi teoría es que nueve años de volatilidad entre cierres son suficientes para suponer que se tienen en cuenta todos los posibles eventos alcistas o bajistas para la acción. Para capturar la volatilidad de los precios de las acciones, los inversores deben comprar en la debilidad a un nivel de valor y reducir las tenencias en la fortaleza a un nivel de riesgo Un pivote es un nivel de valor o nivel de riesgo que se violó dentro de su horizonte temporal. Los pivotes actúan como imanes que tienen una alta probabilidad de ser probados nuevamente antes de que expire su horizonte temporal.
Cómo usar 12 x 3 x 3 lecturas estocásticas lentas semanales: mi elección de usar 12 x 3 x 3 lecturas estocásticas lentas semanales se basó en probar de nuevo muchos métodos de lectura del impulso del precio de las acciones con el objetivo de encontrar la combinación que resultó en la menor cantidad señales falsas Hice esto después de la caída del mercado de valores de 1987, por lo que he estado satisfecho con los resultados durante más de 30 años.
La lectura estocástica cubre las últimas 12 semanas de máximos, mínimos y cierres para el stock. Hay un cálculo bruto de las diferencias entre el máximo más alto y el mínimo más bajo versus los cierres. Estos niveles se modifican a una lectura rápida y una lectura lenta, y descubrí que la lectura lenta funcionó mejor.
La lectura estocástica escala entre 00.00 y 100.00, con lecturas superiores a 80.00 consideradas sobrecompra y lecturas inferiores a 20.00 consideradas sobrevendidas. Una lectura superior a 90.00 se considera una formación de "burbuja parabólica inflada", que generalmente es seguida por una disminución del 10% al 20% en los próximos tres a cinco meses. Una lectura por debajo de 10.00 se considera "demasiado barata para ignorarla", que generalmente es seguida por ganancias del 10% al 20% en los próximos tres a cinco meses.
