Las acciones de Darden Restaurants, Inc. (DRI) cotizaron a su máximo intradiario histórico de $ 128.41 el 13 de septiembre. La empresa matriz de Olive Garden, LongHorn Steakhouse, The Capital Grill, Cheddar's Scratch Kitchen y Bahama Breeze se estableció para un nuevo alto cuando la compañía reportó ganancias antes de la campana de apertura el jueves, 19 de septiembre. Darden superó las estimaciones de ganancias por acción (EPS), pero se desplomó en la orientación.
La acción cerró el viernes 20 de septiembre a $ 119.80, un 20% más hasta la fecha y en territorio alcista en un 25% por encima de su mínimo del 27 de diciembre a $ 95.83. El stock está un 6, 7% por debajo de su máximo histórico. Las acciones de Darden están ligeramente sobrevaloradas con una relación P / E de 20.44 y una rentabilidad por dividendo de 2.94%, según Macrotrends.
Darden es el operador de restaurantes de servicio completo más grande del mundo con 1, 500 ubicaciones y 150, 000 empleados. La razón de la disminución de las acciones fue la debilidad de las ventas en la misma tienda. Parece que Olive Garden y LongHorn Steakhouse mostraron ganancias, pero la mayoría de los otros nombres no lo hicieron.
El gráfico diario de restaurantes Darden
Refinitiv XENITH
El gráfico diario de Darden muestra la formación de una "cruz de oro" el 11 de marzo, cuando el promedio móvil simple de 50 días aumentó por encima del promedio móvil simple de 200 días para indicar que los precios más altos están por delante. La acción fue una compra ese día a $ 107.41, que coincidió con el promedio móvil simple de 200 días.
El cierre de $ 99.86 el 31 de diciembre fue una entrada importante para mis análisis patentados. Esto resultó en un nivel de valor anual de $ 94.96, que está debajo del gráfico. El cierre de $ 121.73 el 28 de junio fue otra entrada para mi análisis. El pivote semestral de la segunda mitad a $ 122.25 ha sido un imán desde el 1 de julio. El pivote trimestral a $ 119.14 ha sido un imán desde el 5 de agosto. La acción alcanzó un máximo de $ 128.41 el 13 de septiembre, y su pivote mensual a $ 125.18 no se mantuvo en el reacción negativa a las ganancias el 18 de septiembre.
El gráfico semanal de restaurantes Darden
Refinitiv XENITH
El gráfico semanal de Darden es negativo, con el stock por debajo de su promedio móvil modificado de cinco semanas en $ 121.89. La acción está muy por encima de su promedio móvil simple de 200 semanas, o "reversión a la media", a $ 89.32. Se proyecta que la lectura estocástica lenta semanal de 12 x 3 x 3 disminuya a 64.69 esta semana, por debajo de 69.13 el 20 de septiembre.
Estrategia de negociación: compre acciones de Darden Restaurants en debilidad a su promedio móvil simple de 200 días en $ 115.67, y reduzca las tenencias en fortaleza a su nivel de riesgo mensual en $ 125.18. El pivote semestral sigue siendo un imán a $ 122.25.
Cómo usar mis niveles de valor y niveles de riesgo: los niveles de valor y los niveles de riesgo se basan en los últimos nueve cierres semanales, mensuales, trimestrales, semestrales y anuales. El primer conjunto de niveles se basó en los cierres el 31 de diciembre. El nivel anual original permanece en juego. El nivel semanal cambia cada semana. El nivel mensual cambia al final de cada mes, más recientemente el 30 de agosto. El nivel trimestral se modificó a fines de junio.
Mi teoría es que nueve años de volatilidad entre cierres son suficientes para suponer que se tienen en cuenta todos los posibles eventos alcistas o bajistas para las acciones. Para capturar la volatilidad de los precios de las acciones, los inversores deberían comprar acciones en debilidad a un nivel de valor y reducir las tenencias en fortaleza para Un nivel arriesgado. Un pivote es un nivel de valor o nivel de riesgo que se violó dentro de su horizonte temporal. Los pivotes actúan como imanes que tienen una alta probabilidad de ser probados nuevamente antes de que expire su horizonte temporal.
Cómo usar 12 x 3 x 3 lecturas estocásticas lentas semanales: mi elección de usar 12 x 3 x 3 lecturas estocásticas lentas semanales se basó en probar de nuevo muchos métodos de lectura del impulso del precio de las acciones con el objetivo de encontrar la combinación que resultó en la menor cantidad señales falsas Hice esto después de la caída del mercado de valores de 1987, por lo que he estado satisfecho con los resultados durante más de 30 años.
La lectura estocástica cubre las últimas 12 semanas de máximos, mínimos y cierres para el stock. Hay un cálculo bruto de las diferencias entre el máximo más alto y el mínimo más bajo versus los cierres. Estos niveles se modifican a una lectura rápida y una lectura lenta, y descubrí que la lectura lenta funcionó mejor.
La lectura estocástica escala entre 00.00 y 100.00, con lecturas superiores a 80.00 consideradas sobrecompra y lecturas inferiores a 20.00 consideradas sobrevendidas. Recientemente, noté que las acciones tienden a subir y bajar 10% a 20% y más poco después de que una lectura sube por encima de 90.00, así que llamo a eso una "burbuja parabólica inflada", ya que siempre aparece una burbuja. También me refiero a una lectura por debajo de las 10.00 como "demasiado barata para ignorar".
