Una ganancia del 80% en 2019 para las acciones de Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) muestra una gran demanda de compra en el camino. Esta compra es muy inusual y ha sido muy consistente en 2019. Es probable que las acciones estén siendo recogidas por grandes administradores de dinero. Una excelente manera de descubrir a los ganadores del mañana es observar cómo se negocian las acciones en relación con los volúmenes. Essential Properties parece una oportunidad.
Los administradores inteligentes de dinero siempre están buscando apostar por las próximas acciones atípicas… las mejores de su clase. Para Mapsignals, no es suficiente mirar solo los aspectos técnicos y fundamentales. La clave está en la demanda de acciones… el gran dinero.
Entraré en la imagen fundamental más adelante, pero la verdadera información sobre la trayectoria a corto plazo de una acción radica en su actividad comercial. En pocas palabras, se trata de oferta y demanda. Cuando la demanda es mayor que la oferta, el stock sube. Cuando la demanda es menor que la oferta, las existencias caen. Para 2019, las acciones de Essential Properties han experimentado una fuerte demanda, lo que indica que las acciones tienen un mayor potencial alcista.
Para Mapsignals, cuando buscamos una entrada en una acción líder, a menudo buscamos acciones que se rompan al alza con un aumento en los volúmenes. Solo para mostrarle cómo son nuestras señales de actividad de grandes cantidades de dinero, eche un vistazo a todas las señales de grandes cantidades de dinero (instituciones inusuales) que las acciones de Essential Properties han hecho durante el año pasado. Centrándose en 2019, puede ver muchas señales de compra (verde) que se alinean con un aumento en las acciones. Las señales verdes están sucediendo en una cinta débil. Esto es probablemente el resultado de acciones inmobiliarias que ofrecen altos rendimientos en un entorno de bajo rendimiento:
www.maspignals.com
A partir de 2019, las acciones de Essential Properties registraron 14 señales de compra de grandes cantidades de dinero, indicativas de la compra de acciones (consulte el cuadro anterior). Esto muestra que la demanda ha recompensado el precio de la acción. Ha estado sucediendo bastante recientemente. Estos puntos de datos sugieren que la gran demanda de dinero para la acción es alta.
El objetivo de Mapsignals es identificar las principales acciones de mañana hoy. Básicamente estamos buscando empresas atípicas con fundamentos saludables acompañadas de grandes señales de dinero (actividad institucional descomunal). Estamos buscando las apuestas de gran dinero porque el gran dinero mueve las acciones. Al estudiar estos puntos de datos, podemos hacer una suposición informada sobre qué instituciones de valores están traficando y unir esta información con empresas fundamentalmente sólidas. Queremos las probabilidades de nuestro lado cuando busquemos acciones de la más alta calidad.
Cuando decidimos un candidato largo, consideramos líderes anteriores que tienen un historial de rendimiento técnico superior. Cuando muestran liderazgo, los vemos como oportunidades. A continuación se presentan algunas áreas en las que las acciones de Essential Properties han llamado nuestra atención hasta la fecha:
- Desempeño superior al año anterior frente al mercado: + 61.09% frente al SPDR S&P 500 ETF (SPY) Rendimiento superior del año anterior frente al ETF inmobiliario: + 52.72% frente al iShares US Real Estate ETF (IYR) Señales recientes de grandes compras de dinero
Ahora, vamos un paso más allá y calificamos las mejores acciones que muestran una gran actividad comercial de dinero. A continuación puede ver los tiempos históricos desde 2017 cuando Essential Properties hizo señales de compra para Mapsignals. Estas son las señales mejor calificadas en nuestro universo de valores. Lo que sobresale en el cuadro a continuación es cómo las acciones subieron constantemente después de la primera señal de compra a principios de este año. Estamos viendo esa misma actividad ahora:
www.mapsignals.com
Además de una imagen técnica a largo plazo que es sólida, también se debe mirar debajo del capó para ver si la imagen fundamental respalda una inversión a largo plazo. Como puede ver, los números de Essential Properties son muy fuertes:
- Los ingresos netos del segundo trimestre de 2019 aumentaron $ 0.14 por acción Los fondos básicos de operaciones (FFO) del segundo trimestre de 2019 aumentaron $ 0.29 por acción
Las acciones de Essential Properties están rompiendo con otras acciones inmobiliarias. La compañía está bien fundamentalmente, y cualquier retroceso es una oportunidad.
Nos gusta la historia a largo plazo de la acción. La narrativa de Essential Properties y otros fideicomisos de inversión inmobiliaria de alta calidad (REIT) es de crecimiento en los próximos años. Siempre estamos buscando grandes empresas. Las mejores empresas de un grupo tienden a superar a largo plazo. Todo esto apunta a una oportunidad a largo plazo para la acción.
La línea de fondo
Essential Properties estalla con la presión de compra. Nuestro indicador de gran cantidad de dinero indica que debemos tomar nota. Las acciones podrían ser posicionadas para más al alza. Dado el crecimiento histórico en el precio de las acciones y los fundamentos saludables, esta acción podría valer un lugar en una cartera orientada al crecimiento de dividendos.
