Facebook, Inc. (FB) informa ganancias del segundo trimestre después de la campana de cierre el miércoles 24 de julio. La acción está en posición de desafiar su máximo intradiario histórico de $ 218.62 establecido hace un año, pero después del cierre el martes 23 de julio, el Departamento de Justicia (DOJ) anunció que Facebook era una de las cuatro acciones de FAANG que se estaban investigando debido a preocupaciones de monopolio.
El Departamento de Justicia investigará las actividades en Internet, incluidas las búsquedas, las redes sociales y la venta minorista en línea. Esta es una nube sobre las ganancias de las cinco acciones de FAANG, incluido Facebook.
Lo que sabemos es que las acciones de Facebook todavía están consolidando una caída del mercado bajista del 43.7% desde su máximo intradiario de todos los tiempos durante la semana del 27 de julio de 2018, hasta su mínimo del 24 de diciembre de $ 123.02. Las acciones de Facebook abrieron el miércoles 24 de julio a $ 197.22, manteniéndose por encima del nivel de valor trimestral en $ 193.39, lo que implica que las multas y las investigaciones ya están incluidas.
Incluso con este movimiento a la baja, las acciones de Facebook han estado en racha. En su cierre del martes de $ 202.36, las acciones subieron un 54.4% en lo que va del año y en el territorio del mercado alcista en un 64.5% por encima del mínimo del 24 de diciembre. Fundamentalmente, las acciones de Facebook tienen un precio razonable para una acción de FAANG con una relación P / E de 30.06 sin pagar un dividendo, según Macrotrends. La investigación del DOJ ha sido un factor conocido, pero ahora sabemos que ocurrirán flashes de noticias adicionales.
Después de que Facebook reportó ganancias el 25 de julio de 2018, hubo una gran brecha a la baja el 26 de julio debido a las expectativas perdidas. Esto incluyó las consecuencias de los escándalos de privacidad de la compañía de redes sociales, que siguen bajo investigación.
Los analistas esperan que Facebook publique ganancias por acción de $ 1.90 a $ 2.01 cuando informa después de la campana de cierre el miércoles 24 de julio. Facebook sigue siendo la plataforma de redes sociales líder en el planeta. Es más que solo Facebook: sus otras plataformas son Instagram, WhatsApp y Messenger. Esta combinación debería continuar capturando una porción significativa del mercado de publicidad digital en los próximos trimestres. Parece que una ruptura de estas entidades puede ocurrir en algún momento en el futuro.
Algunos en Wall Street se están volviendo más arrogantes, diciendo que Facebook es inmune a las grandes investigaciones tecnológicas, a pesar de que la Comisión Federal de Comercio le impuso una multa de $ 5 mil millones a la compañía. También animan la iniciativa de criptomonedas llamada Libra. Los reguladores parecen reacios a dejar que esto vuele. Me parece que superar las estimaciones de ganancias está "en las cartas", pero las nubes de investigaciones están retumbando.
El gráfico diario de Facebook
Refinitiv XENITH
El gráfico diario de Facebook muestra que la acción ha estado por encima de una "cruz de oro" desde el 3 de abril, cuando el promedio móvil simple de 50 días aumentó por encima del promedio móvil simple de 200 días para indicar que los precios más altos están por delante. La acción cayó a una prueba de su promedio móvil simple de 200 días a $ 161.39 el 3 de junio como una oportunidad de compra.
El cierre de $ 193.00 el 28 de junio fue un aporte importante para mis análisis patentados y resultó en los siguientes niveles clave. Un nivel de valor mensual para julio es de $ 186.74, con un nivel de valor anual de $ 181.70. Su pivote trimestral es de $ 193.39, y su nivel de riesgo semestral en $ 219.31, que está por encima del máximo intradiario de todos los tiempos de $ 218.62.
Tenga en cuenta la volatilidad de las ganancias. El 25 de julio de 2018, el precio de las acciones registró una gran brecha de precios a la baja. Esta fue una reacción tardía al escándalo de Cambridge Analytica. Tenga en cuenta la brecha de precios más alta el 31 de enero después de un golpe de ganancias. También hubo una brecha de precios más alta el 25 de abril a pesar de la pérdida de ganancias. El nivel de valor anual de $ 181.70 fue un pivote (o imán) entre el 23 de abril y el 14 de junio, con 10 días de entrecruzados.
El gráfico semanal de Facebook
Refinitiv XENITH
El gráfico semanal de Facebook es positivo pero sobrecomprado, con el stock por encima de su promedio móvil modificado de cinco semanas de $ 193.58. La acción está muy por encima de su promedio móvil simple de 200 semanas, o "reversión a la media", a $ 149.08, que fue un imán entre las semanas del 23 de noviembre y el 4 de enero, cuando el promedio aumentó de $ 134.20 a $ 135.97. Se proyecta que la lectura estocástica lenta semanal de 12 x 3 x 3 termine esta semana en 85.45, en comparación con 82.85 el 19 de julio.
Estrategia de negociación: Buy Facebook comparte debilidad con los niveles de valor mensual y anual en $ 186.74 y $ 181.70, respectivamente, y reduzca las tenencias de fortaleza al nivel de riesgo semestral en $ 219.31. El pivote trimestral a $ 193.39 debería seguir siendo un imán.
Cómo usar mis niveles de valor y niveles de riesgo: los niveles de valor y los niveles de riesgo se basan en los últimos nueve cierres semanales, mensuales, trimestrales, semestrales y anuales. El primer conjunto de niveles se basó en los cierres el 31 de diciembre. El nivel anual original permanece en juego. El nivel semanal cambia cada semana. El nivel mensual se modificó al final de cada mes, más recientemente el 28 de junio. El nivel trimestral se modificó a fines de junio.
Mi teoría es que nueve años de volatilidad entre cierres son suficientes para suponer que se tienen en cuenta todos los posibles eventos alcistas o bajistas para las acciones. Para capturar la volatilidad de los precios de las acciones, los inversores deberían comprar acciones en debilidad a un nivel de valor y reducir las tenencias en fortaleza para Un nivel arriesgado. Un pivote es un nivel de valor o nivel de riesgo que se violó dentro de su horizonte temporal. Los pivotes actúan como imanes que tienen una alta probabilidad de ser probados nuevamente antes de que expire su horizonte temporal.
