¿Qué es el análisis de Forex?
El análisis de Forex examina los cambios en los precios de los pares de divisas e intenta aislar en qué dirección van los precios y hacia dónde pueden ir en el futuro. En el mercado de divisas, los comerciantes compran y venden monedas con el objetivo de obtener ganancias. El mercado de divisas, el mercado más grande del mundo, maneja más de $ 5 billones en el comercio diario.
Los bancos, las empresas comerciales, las empresas de gestión de inversiones, los fondos de cobertura y los operadores utilizan el análisis de divisas para determinar la mejor operación para un par de divisas en un momento dado. Algunos análisis forex son manuales, otros los realizan computadoras con software que analiza datos históricos. Algunos comerciantes utilizan una combinación de análisis manual y análisis por computadora.
Para llevar clave
- El análisis de Forex es el estudio para determinar si comprar, vender o esperar para negociar un par de divisas. Las divisas se negocian en pares, con los tipos de cambio basados en el precio de una moneda en relación con la otra. Los principales tipos de análisis incluyen técnicas y fundamentales, y los analistas / operadores técnicos y fundamentales pueden utilizar el análisis estadístico y de sentimientos. La mayoría de las operaciones de cambio se realizan en pares que involucran un puñado de monedas.
Comprender el análisis de Forex
El mercado de divisas está abierto las 24 horas del día, cinco días a la semana, y las divisas se comercializan en todo el mundo entre los principales centros financieros, incluidos Londres, Nueva York, Tokio y Australia. Siempre hay un mercado global importante abierto en algún lugar, lo que significa que siempre hay compradores y vendedores de divisas en cualquier momento durante la semana.
Hay muchas monedas diferentes, y las monedas siempre se negocian en pares. Un par es una moneda negociada en relación con otra. Cuando se compra una moneda en un par, se vende la otra. Si se vende una moneda, se compra la otra del par. Piense en ir al banco para cambiar dólares estadounidenses por euros porque se va de viaje. El par de divisas, en este caso, es el EUR / USD. Se están vendiendo dólares estadounidenses y se están comprando euros.
El análisis de Forex intenta predecir o beneficiarse de los movimientos de los pares de divisas. Los operadores utilizan el análisis de divisas para determinar qué moneda dentro de un par es probable que sea más fuerte. Comprarán esa moneda y venderán la moneda más débil.
Por ejemplo, si se espera que el EUR aumente frente a la libra esterlina (GBP), entonces un operador compraría el EUR / GBP. Si pensaran que el EUR se debilitaría frente al GBP, entonces venderían el EUR / GBP. La primera moneda listada en un par es la moneda direccional. Si la primera moneda aumenta en relación con la segunda, el tipo de cambio aumenta. Si la primera moneda cae en relación con la segunda, el tipo de cambio está disminuyendo.
Hay más de 150 monedas globales, aunque la mayoría de las transacciones de divisas se realizan en un puñado. El euro (EUR), la libra esterlina (GBP), el yen japonés (JPY), el franco suizo (CHF), el dólar australiano (AUD), el dólar neozelandés (NZD) y el dólar canadiense (CAD) son los más negociados en el mundo. Los pares de divisas que involucran estas monedas tienden a tener un mayor volumen diario. El EUR / USD es el par más cotizado en el mundo. Tiende a tener la mayor diferencia entre los precios de oferta y demanda.
Los pares de divisas que involucran monedas fuera de las mencionadas anteriormente tienden a tener un volumen más bajo. Cuanto menor sea la economía y la demanda de una moneda, menor será el volumen de negociación que la moneda tenderá a tener. Esto significa menos compradores y vendedores, menos volumen y la posibilidad de movimientos de precios más erráticos.
Todos los pares de divisas están sujetos a movimientos masivos y rápidos de precios, ya que los mercados de divisas son muy susceptibles a las noticias económicas, como informes del producto interno bruto (PIB), datos de empleo, anuncios de tasas de interés, cifras de inflación o estados de cuentas del banco central.
Algunos comerciantes intentan analizar los fundamentos de un país para predecir cómo es probable que el mercado reaccione ante los próximos datos económicos. Otros operadores basan sus decisiones comerciales en cómo se mueven realmente los precios de los pares de divisas.
Tipos de análisis de Forex
El análisis de Forex depende en gran medida del negocio o individuo que realiza el comercio y puede ser de naturaleza técnica o fundamental. Los analistas fundamentales están más preocupados por la situación económica de una moneda (y su país o zona), y cómo eso puede afectar el valor de la moneda en relación con otros. Los analistas técnicos están más preocupados por cómo actúan los precios e intentarán encontrar patrones en el precio.
El sentimiento y el análisis estadístico también son formas de análisis que pueden caer tanto en el análisis fundamental como en el técnico. El análisis estadístico puede incluir la búsqueda de patrones o tendencias dentro de datos fundamentales o técnicos. El análisis de opinión analiza cómo se posicionan los operadores, o qué esperan, para determinar cuándo una tendencia de precios es saludable o cuándo puede haberse vuelto demasiado desigual y es probable que se revierta.
- El análisis técnico se basa en datos de movimientos de precios anteriores para predecir el valor futuro de un par de divisas. Los operadores se centran en gráficos de movimiento de precios y diversas herramientas analíticas para evaluar la fortaleza o debilidad de un par de divisas. En el análisis técnico, un operador examina los precios de monedas específicas a lo largo del tiempo. En la mayoría de los casos, reconocerán patrones repetidos, que luego usarán para predecir el movimiento del mercado. Con el análisis técnico automatizado, el software analiza la historia del movimiento de los precios de las monedas. El análisis fundamental se basa en la cuantificación de los factores actuales o en la predicción de los factores futuros que están afectando la economía de un país. En un análisis fundamental, los operadores examinan factores como la tasa de inflación, las tasas de interés, el PIB y otros indicadores económicos de un país. Los comerciantes consideran que las tasas de interés son particularmente importantes al tomar decisiones. Una tasa de interés más alta atraerá a más inversores, lo que, con el tiempo, aumentará el valor de la moneda de ese país. Sin embargo, si las tasas de interés son demasiado altas, eso significa que la inflación puede ser un problema. La inflación erosionará el valor de una moneda. El análisis del sentimiento se basa en cuántas personas están comprando o vendiendo una moneda en particular, o en sus pensamientos acerca de la dirección que tomará una moneda. Es el sentimiento o tono de un mercado, también conocido como psicología colectiva. Cuando un operador utiliza el sentimiento para analizar el mercado de divisas, busca una cantidad particularmente grande de inversión en una moneda en particular en una dirección. Con un gran número de inversores comprando una moneda determinada, la cantidad de futuros vendedores de esa moneda se expande y la cantidad de compradores disponibles se reduce. Esto crea el potencial para una reversión de precios, ya que eventualmente, todos esos compradores deberán vender.
Ejemplo de cómo se podría analizar un par de divisas
Considere el USD / CAD, un par de divisas altamente negociadas ya que involucra a dos de las monedas más cotizadas del mundo. Los dos países son socios comerciales cercanos y vecinos físicos, lo que significa una gran cantidad de negocios, gobierno y comercio especulativo, así como intercambios de efectivo para viajes, en el par de divisas.
Los analistas fundamentales analizarán las perspectivas de interés e inflación para ambas monedas. También analizarán factores como el empleo, que pueden proporcionar información sobre las tendencias futuras de las tasas de interés. Una economía fuerte tenderá a elevar las tasas de interés, atrayendo a más inversores a esa moneda y a ese mercado para beneficiarse de las tasas de interés más altas.
El dólar canadiense también tiende a moverse con el precio del petróleo, ya que el petróleo es una de las principales exportaciones del país. La economía depende del precio del petróleo, por lo tanto, tanto los analistas fundamentales como los técnicos también pueden analizar el precio del petróleo. Si pueden analizar el petróleo correctamente, es probable que puedan tomar una decisión más informada sobre la dirección del CAD y, por lo tanto, del USD / CAD.
Los analistas técnicos buscarán tendencias y rangos dentro del historial de precios del USD / CAD. Una tendencia proporcionará la dirección general en que se mueve el par de divisas. Los rangos pueden indicar áreas de soporte o resistencia a las que se acerca el precio. También pueden usar indicadores técnicos en un intento de encontrar un ritmo o patrón en los movimientos de precios. Los patrones de gráficos se pueden usar para anticipar cómo se moverá el precio dentro del patrón, y una vez que estalle.
El sentimiento también puede ser utilizado. Si la gran mayoría, el 90%, por ejemplo, de los puestos actuales son largos, eso significa que no hay mucho espacio para que las personas se vuelvan aún más optimistas. También significa que el dinero grande, el 10% en este caso, está en el lado opuesto del 90%. El dinero grande tiende a ser correcto con mayor frecuencia que el dinero pequeño, que es como se hizo y se mantiene grande. Por lo tanto, el operador del sentimiento puede considerar esto como una señal de advertencia de que el precio puede caer una vez que el 90% comience a salir de sus posiciones.
