Humana Inc. (HUM) reportó resultados trimestrales el 6 de noviembre y extendió su racha ganadora a 15 trimestres consecutivos de estimados de ganancias por acción (EPS). La acción estableció su máximo intradiario de todos los tiempos de $ 355.88 el 7 de noviembre de 2018, luego de un informe de ganancias positivo. La fortaleza de las aseguradoras de salud es una señal de que a los inversores no les preocupa la posibilidad de que un candidato que pida "Medical for All" sea el candidato demócrata para las elecciones presidenciales de 2020.
Las acciones de Humana establecieron un nuevo máximo de 2019 el lunes por la mañana en $ 341.99, acercándose al máximo de noviembre de 2018 como un potencial doble superior. La acción cerró la semana pasada en $ 335.55, un 17.1% más a la fecha y en el territorio del mercado alcista en un 48.7% por encima de su mínimo del 17 de abril de $ 225.65.
El gráfico diario de Humana
Refinitiv XENITH
El gráfico diario de Humana muestra que se confirmó una "cruz de oro" el 27 de agosto, cuando el promedio móvil simple de 50 días se elevó por encima del promedio móvil simple de 200 días, lo que indica que hay precios más altos por delante. Esta señal no funcionó de inmediato, pero los inversores tuvieron la oportunidad de comprar las acciones a su promedio móvil simple de 200 días.
El cierre de $ 286.48 el 31 de diciembre fue aportado a mis análisis patentados y resultó en su nivel de riesgo anual en $ 302.30. Este nivel se probó el 31 de julio como una oportunidad para reducir las tenencias. El cierre de $ 265.30 el 28 de junio fue la actualización de mitad de año de mi análisis. Esto dio como resultado un nivel de riesgo semestral de $ 290.01, que se probó por primera vez el 7 de julio. El cierre de $ 255.67 el 30 de septiembre fue otra entrada para mi análisis y resultó en el nivel de riesgo del cuarto trimestre en $ 307.96, que se cruzó al alza el 7 de noviembre. El cierre de $ 294.20 el 31 de octubre fue la entrada más reciente, y su nivel de valor mensual es de $ 260.65.
Cuando la "cruz de oro" continuó a pesar de la desventaja hasta el 1 de octubre, la acción comenzó a saltar en todos los niveles desde mi análisis hasta su máximo del 18 de noviembre de $ 341.99.
El gráfico semanal de Humana
Refinitiv XENITH
El gráfico semanal de Humana es positivo, con el stock por encima de su promedio móvil modificado de cinco semanas de $ 305.11. La acción también está por encima de su promedio móvil simple de 200 semanas, o "reversión a la media", a $ 248.21. Este promedio móvil clave se mantuvo en el nivel más bajo durante la semana del 19 de abril. Se proyecta que la lectura estocástica lenta de 12 x 3 x 3 por semana aumente a 79.76 esta semana, frente a 72.39 el 15 de noviembre.
Estrategia de negociación: Compre acciones de Humana en debilidad al nivel de valor trimestral a $ 307.96 y reduzca las tenencias en fortaleza al máximo histórico de $ 355.88 establecido el 7 de noviembre de 2018.
Cómo usar mis niveles de valor y niveles de riesgo: los niveles de valor y los niveles de riesgo se basan en los últimos nueve cierres mensuales, trimestrales, semestrales y anuales. El primer conjunto de niveles se basó en los cierres el 31 de diciembre de 2018. El nivel anual original permanece en juego. El cierre a finales de junio de 2019 estableció nuevos niveles semestrales, y el nivel semestral para la segunda mitad de 2019 permanece en juego. El nivel trimestral cambia después del final de cada trimestre, por lo que el cierre del 30 de septiembre estableció el nivel para el cuarto trimestre. El cierre el 31 de octubre estableció el nivel mensual para noviembre.
Mi teoría es que nueve años de volatilidad entre cierres son suficientes para suponer que se tienen en cuenta todos los posibles eventos alcistas o bajistas para las acciones. Para capturar la volatilidad de los precios de las acciones, los inversores deberían comprar acciones en debilidad a un nivel de valor y reducir las tenencias en fortaleza para Un nivel arriesgado. Un pivote es un nivel de valor o nivel de riesgo que se violó dentro de su horizonte temporal. Los pivotes actúan como imanes que tienen una alta probabilidad de ser probados nuevamente antes de que expire su horizonte temporal.
