El patrón de gráfico de cabeza y hombros es un patrón popular y fácil de detectar en el análisis técnico que muestra una línea base con tres picos, siendo el pico medio el más alto. El gráfico de cabeza y hombros muestra una inversión de tendencia alcista a bajista y señala que una tendencia alcista está llegando a su fin.
El patrón aparece en todos los plazos y, por lo tanto, puede ser utilizado por todo tipo de comerciantes e inversores. Los niveles de entrada, los niveles de parada y los objetivos de precios hacen que la formación sea fácil de implementar, ya que el patrón gráfico proporciona niveles importantes y fáciles de ver.
Cómo intercambiar el patrón de cabeza y hombros
Cómo se ve el patrón
Primero, veremos la formación del patrón de cabeza y hombros y luego el patrón inverso de cabeza y hombros.
Cabeza y los hombros
Visto en las cimas del mercado.
Formación del patrón:
- Hombro izquierdo: aumento de precios seguido de un pico de precios, seguido de una disminución. Cabeza: El aumento de precios nuevamente forma un pico más alto. Hombro derecho: se produce una disminución una vez más, seguido de un aumento para formar el pico derecho, que es más bajo que la cabeza.
Las formaciones rara vez son perfectas, lo que significa que puede haber algo de ruido entre los respectivos hombros y cabeza.
Figura 1: Gráfico diario SOLF - Cabeza y hombros
Cabeza y hombros inversos
Visto en los fondos del mercado.
Formación del patrón:
- Hombro izquierdo: descensos de precios seguidos de un precio inferior, seguido de un aumento. Cabeza: el precio baja nuevamente formando un fondo más bajo. Hombro derecho: el precio aumenta una vez más, luego disminuye para formar el fondo derecho.
De nuevo, las formaciones rara vez son perfectas. Puede haber algo de ruido de mercado entre los hombros y la cabeza respectivos.
Figura 2: Gráfico diario de SPY: cabeza y hombros inversos
Colocando el escote
El límite es el nivel de soporte o resistencia que utilizan los comerciantes para determinar las áreas estratégicas para realizar pedidos. Para colocar el escote, el primer paso es ubicar el hombro izquierdo, la cabeza y el hombro derecho en la tabla. En el patrón estándar de cabeza y hombros (parte superior del mercado), conectamos el bajo después del hombro izquierdo con el bajo creado después de la cabeza. Esto crea nuestro "escote": la línea amarilla en los gráficos. Discutiremos la importancia del escote en la siguiente sección. En un patrón inverso de cabeza y hombros, conectamos el alto después del hombro izquierdo con el alto formado después de la cabeza, creando así nuestro escote para este patrón.
1:30Cómo intercambiar el patrón de cabeza y hombros
Cómo negociar el patrón
Es importante que los operadores esperen a que se complete el patrón. Esto es así porque un patrón puede no desarrollarse en absoluto o un patrón parcialmente desarrollado puede no completarse en el futuro. Se deben observar patrones parciales o casi completos, pero no se deben realizar intercambios hasta que el patrón rompa el escote.
En el patrón de cabeza y hombros, estamos esperando que la acción del precio se mueva más bajo que el escote después del pico del hombro derecho. Para la cabeza y los hombros inversos, esperamos el movimiento del precio por encima del escote después de que se forme el hombro derecho.
Se puede iniciar una operación cuando se completa el patrón. Planifique el comercio de antemano, anote las entradas, las paradas y los objetivos de ganancias, así como anote las variables que cambiarán su parada o objetivo de ganancias.
El punto de entrada más común es cuando ocurre una ruptura: el escote se rompe y se realiza un intercambio. Otro punto de entrada requiere más paciencia y viene con la posibilidad de que el movimiento se pierda por completo. Este método implica esperar un retroceso hasta el escote después de que ya se haya producido una ruptura. Esto es más conservador, ya que podemos ver si el retroceso se detiene y se reanuda la dirección de ruptura original, el comercio puede perderse si el precio sigue moviéndose en la dirección de ruptura. Ambos métodos se muestran en la Figura 3.
Figura 3: Gráfico diario de SPY: posibles puntos de entrada
Colocando tus paradas
En el patrón superior tradicional del mercado, los topes se colocan justo por encima del hombro derecho (patrón superior) después de que se penetra el escote. Alternativamente, la cabeza del patrón se puede usar como una parada, pero este es probablemente un riesgo mucho mayor y, por lo tanto, reduce la relación recompensa / riesgo del patrón. En el patrón inverso, el tope se coloca justo debajo del hombro derecho. Una vez más, la parada se puede colocar en la cabeza del patrón, aunque esto expone al comerciante a un mayor riesgo. En la Figura 3, la parada se colocaría en $ 104 (justo debajo del hombro derecho) una vez que se realizó el intercambio.
Establecer sus objetivos de ganancias
El objetivo de ganancias para el patrón es la diferencia de precio entre la cabeza y el punto bajo de cualquier hombro. Esta diferencia se resta del nivel de ruptura del escote (en la cima del mercado) para proporcionar un precio objetivo a la baja. Para un fondo del mercado, la diferencia se agrega al precio de ruptura del escote para proporcionar un precio objetivo al alza.
Como SPY es un ETF altamente negociado que representa el mercado en general, el objetivo de ganancias para el patrón inverso de cabeza y hombros en la Figura 2 sería:
$ 113.20 (este es el máximo después del hombro izquierdo) - $ 101.13 (este es el mínimo de la cabeza) = $ 12.07
Esta diferencia luego se agrega al precio de ruptura (restado en el caso de un patrón regular de cabeza y hombros). El precio inicial es de alrededor de $ 113.25, lo que nos da un objetivo de ganancias de $ 125.32 ($ 113.25 + $ 12.07).
A veces, los inversores tienen que esperar mucho tiempo, hasta varios meses, para detectar la ruptura y alcanzar el objetivo de beneficio ideal. Monitorear sus operaciones en tiempo real puede ayudarlo a anticipar sus resultados. (Para más información, vea: Anticípese a las tendencias para encontrar ganancias ).
Por qué funciona el patrón de cabeza y hombros
Ningún patrón es perfecto, ni funciona siempre. Sin embargo, hay varias razones por las cuales el patrón de gráfico funciona teóricamente (la parte superior del mercado se usará para este razonamiento, pero se aplica a ambos):
- A medida que el precio cae desde el máximo del mercado (cabeza), los vendedores han comenzado a ingresar al mercado y hay compras menos agresivas. A medida que se acerca el escote, muchas personas que compraron en la última ola más alta o compraron en el rally en el hombro derecho están ahora se demostró que está equivocado y enfrenta grandes pérdidas: es este gran grupo el que ahora saldrá de las posiciones, dirigiendo el precio hacia el objetivo de ganancias. La parada por encima del hombro derecho es lógica porque la tendencia se ha desplazado hacia abajo: el hombro derecho está más bajo que la cabeza, y por lo tanto, es poco probable que se rompa el hombro derecho hasta que se reanude una tendencia alcista. El objetivo de ganancias supone que aquellos que están equivocados o compraron la seguridad en un mal momento se verán obligados a abandonar sus posiciones, creando así una inversión de magnitud similar. al patrón de cobertura que acaba de ocurrir. El escote es el punto en el que muchos operadores experimentan dolor y se verán obligados a abandonar las posiciones, empujando así el precio hacia el precio objetivo. El volumen puede b También lo observé. Durante los patrones inversos de cabeza y hombros (fondos del mercado), idealmente nos gustaría que el volumen se expanda a medida que se produce una ruptura. Esto muestra un mayor interés de compra que moverá el precio hacia el objetivo. La disminución del volumen muestra una falta de interés en el movimiento al alza y justifica cierto escepticismo.
Las trampas de intercambiar cabezas y hombros
Como se dijo, el patrón no es perfecto. Aquí hay algunos problemas potenciales con el comercio de un patrón de cabeza y hombros:
- Necesita encontrar patrones y verlos desarrollarse, pero no debe cambiar esta estrategia hasta que se complete el patrón. Por lo tanto, podría significar un largo período de espera. No funcionará todo el tiempo. Los niveles de detención se alcanzarán a veces. El objetivo de ganancias no siempre se alcanzará, por lo que los operadores pueden desear ajustar cómo las variables del mercado afectarán su salida de la seguridad. El patrón no siempre es negociable. Por ejemplo, si hay una caída masiva en uno de los hombros debido a un evento impredecible, entonces los objetivos de precio calculados probablemente no se alcanzarán. Los patrones pueden ser subjetivos. Un comerciante puede ver un hombro, mientras que otro no. Al intercambiar patrones, defina de antemano lo que constituye un patrón para usted, dadas las pautas generales anteriores.
La línea de fondo
Los patrones de cabeza y hombros ocurren en todos los marcos de tiempo y se pueden ver visualmente. Si bien es subjetivo a veces, el patrón completo proporciona entradas, paradas y objetivos de ganancias, lo que facilita la implementación de una estrategia comercial. El patrón se compone de un hombro izquierdo, cabeza, seguido de un hombro derecho. El punto de entrada más común es una ruptura del escote, con un tope arriba (parte superior del mercado) o debajo (parte inferior del mercado) del hombro derecho. El objetivo de beneficio es la diferencia de alto y bajo con el patrón agregado (fondo del mercado) o sustraído (mercado superior) del precio de ruptura. El sistema no es perfecto, pero proporciona un método de negociación en los mercados basado en movimientos de precios lógicos.
