El análisis de Fibonacci puede mejorar el rendimiento de divisas tanto para posiciones a corto como a largo plazo, identificando niveles clave de precios que muestran soporte y resistencia ocultos. El uso de Fibonacci junto con otras formas de análisis técnico construye una base poderosa para estrategias que funcionan bien a través de todo tipo de condiciones de mercado y niveles de volatilidad.
Monje y matemático del siglo XII, Leonardo de Pisa descubrió una secuencia numérica que aparece en la naturaleza y en las obras de arte clásicas. Si bien sus estudios fueron teóricos, estos números de Fibonacci muestran aplicaciones rentables en nuestros mercados financieros modernos, que describen las relaciones entre las olas de precios dentro de las tendencias, así como qué tan lejos llegarán las olas antes de revertir y probar niveles anteriores.
Los niveles de retroceso.386,.50 y.618 comprenden la estructura primaria de Fibonacci que se encuentra en los paquetes de gráficos, con niveles de.214 y.786 que agregan profundidad al análisis de mercado. Estas razones secundarias han adquirido mayor importancia desde la década de 1990, debido a la deconstrucción de la fórmula de análisis técnico por parte de los fondos que buscan atrapar a los comerciantes que utilizan esos criterios. Como resultado, los whipsaws a través de los niveles primarios de Fibonacci han aumentado, pero las estructuras armónicas se han mantenido intactas.
Por ejemplo, comúnmente se creía que el retroceso de.618 contendría cambios de tendencia en un mercado de fuerte tendencia. Ese nivel ahora se viola rutinariamente, con el retroceso.786 que ofrece un fuerte soporte o resistencia, dependiendo de la dirección de la tendencia principal. Los comerciantes y los cronometradores del mercado se han adaptado a esta lenta evolución, alterando las estrategias para dar cabida a una mayor frecuencia de whipsaws y violaciones.
Análisis historico
Las aplicaciones de cuadrícula de Fibonacci se pueden dividir aproximadamente en dos categorías, análisis histórico y preparación comercial. La primera categoría requiere un examen de las tendencias de divisas a largo plazo, identificando niveles armónicos que desencadenaron cambios importantes en las tendencias. Los jugadores activos del mercado pasarán más tiempo centrados en la segunda categoría, en la que las cuadrículas de Fibonacci se colocan sobre la acción del precio a corto plazo para construir estrategias de entrada y salida.
Hay una gran sinergia entre las dos aplicaciones porque los niveles de precios descubiertos a través del análisis histórico a largo plazo funcionan bien con la preparación del comercio a corto plazo, especialmente en los puntos clave de inflexión. Dado que los pares de divisas oscilan entre límites contenidos en casi todas las condiciones económicas, estos niveles históricos pueden afectar los precios a corto plazo durante décadas.
Dado el pequeño número de cruces populares en comparación con las acciones o bonos, tiene sentido realizar un análisis histórico de cada par, describiendo las principales tendencias y niveles que podrían entrar en juego en los próximos años. Realice esta tarea alejándose a gráficos semanales o mensuales, y colocando cuadrículas en los mercados seculares alcistas y bajistas. El análisis solo debe realizarse una vez, siempre que la acción del precio no supere los máximos o mínimos de las cuadrículas a largo plazo.
EURUSD Cuadrícula histórica de Fibonacci
El par de divisas EURUSD cobró vida en la década de 1980 cerca de.90000 y cotizó hasta 1.42890 en 1995. Cayó a un mínimo histórico en.82300 en 2001 y se disparó a un máximo histórico en 1.60380 en 2008. Se colocó una cuadrícula durante la tendencia alcista masiva ha capturado toda la acción del precio en los últimos ocho años. La disminución inicial del máximo del rally terminó cerca del retroceso de.50 unos meses más tarde, con ese nivel brindando soporte durante las pruebas en 2010 y 2012. Mientras tanto, un desglose de 2014 encontró nuevo soporte en el retroceso de.618, con el par forex gastando 2015 rebotando a lo largo de ese nivel.
Preparación de comercio
Comience su análisis de preparación comercial colocando una cuadrícula única en la tendencia más grande en el gráfico diario, identificando puntos de inflexión clave. A continuación, agregue cuadrículas a intervalos de tiempo cada vez más cortos, buscando la convergencia entre niveles armónicos clave. Al igual que las líneas de tendencia y los promedios móviles, el poder de estos niveles rastrea el marco de tiempo relativo, con cuadrículas en tendencias a largo plazo que establecen un soporte o resistencia más fuerte que las cuadrículas en tendencias a corto plazo.
Muchos operadores de forex se centran en el comercio diario, y los niveles de Fibonacci funcionan en este lugar porque las tendencias diarias y semanales tienden a subdividirse naturalmente en olas proporcionales cada vez más pequeñas. Acceda a estos números ocultos estirando las cuadrículas a través de las tendencias en gráficos de 15 minutos y 60 minutos, pero agregue primero los niveles diarios porque dictarán los principales puntos de inflexión durante el día de negociación de 24 horas del mercado de divisas.
¿Le resulta difícil determinar dónde colocar los puntos de inicio y finalización para las cuadrículas de Fibonacci? Estirar la cuadrícula a través de un alto y bajo mayor funciona bien en la mayoría de los casos, pero muchos operadores adoptan un enfoque diferente, utilizando el primer máximo más bajo después de un máximo mayor o el primer mínimo más alto después de un mínimo importante. Este enfoque sigue la teoría de la onda de Elliott, centrando la atención en la segunda ola principal de una tendencia, que a menudo es la más larga y dinámica.
Interacción con otros indicadores
La confiabilidad de los niveles de retroceso para detener las fluctuaciones de precios y comenzar oscilaciones de contador rentables se correlaciona directamente con la cantidad de elementos técnicos que convergen en ese nivel o cerca de ese nivel. Estos elementos pueden incluir retrocesos de Fibonacci en otros períodos de tiempo, promedios móviles, líneas de tendencia, brechas, máximos / mínimos previos e indicadores de fuerza relativa que alcanzan la sobrecompra o los extremos de sobreventa.
Por ejemplo, varias cuadrículas en un gráfico diario que alinean el retroceso.618 de una tendencia con el retroceso.386 de otra tendencia aumentan las probabilidades de que el par de divisas se revierta en ese nivel o cerca de ese nivel. Agregue un promedio móvil de 50 o 200 barras y las probabilidades aumenten aún más, fomentando posiciones más grandes y una estrategia comercial más agresiva. Esta metodología también se aplica a las salidas, indicando a los operadores de forex que tomen ganancias cuando el precio alcanza un nivel de retroceso que muestra múltiples alineaciones.
Alineación del indicador EURJPY
El par de divisas EURJPY se vende de 133.75 a 131.05 en solo seis horas, creando un cambio de tendencia vertical que ofrece un ajuste perfecto para una entrada de retroceso de Fibonacci en el lado corto. La ola de contratendencia se arrastra más alto durante cuatro días, finalmente alcanzando el retroceso de liquidación de.618 al mismo tiempo que la EMA de 200 bares desciende al mismo nivel de precios, en una alineación ajustada. Esto aumenta las probabilidades de que el par baje en una venta corta rentable. El posterior declive da casi el 70% de la ola de contratendencia.
La línea de fondo
Agregue cuadrículas de Fibonacci a largo plazo a los pares de divisas favoritos y observe la acción del precio cerca de los niveles de retroceso populares. Agregue cuadrículas a corto plazo como parte de la preparación comercial diaria, utilizando alineaciones para encontrar los mejores precios para ingresar y salir de las posiciones. Agregue otros indicadores técnicos y busque la convergencia con los niveles de retroceso, aumentando las probabilidades de que los precios se reviertan en cambios rentables.
